Can-Fite BioPharma Ltd. (CANF) Bundle
Verständnis von Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzlandschaft enthüllt die folgenden Einnahmen:
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 4,2 Millionen US -Dollar | -12.3% |
| 2023 | 3,7 Millionen US -Dollar | -11.9% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
- Pharmazeutische Forschung: 68%
- Lizenzvereinbarungen: 22%
- Kollaborative Forschung: 10%
Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:
- Primärgeografischer Markt: Nordamerika
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 2,1 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus geistigem Eigentum: $850,000
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Drogenentwicklung | 2,52 Millionen US -Dollar |
| Klinische Studien | $740,000 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -38.5% | -42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -215.6% | -189.3% |
| Nettogewinnmarge | -229.4% | -203.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die an den kontinuierlichen Umsatzherausforderungen hinweisen
- Wesentliche Betriebsverluste, die bis 2023 fortgesetzt werden
- Anhaltende negative Nettogewinnmargen, die operative Ineffizienzen widerspiegeln
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen konsistente negative Rentabilitätstrends in kritischen Finanzindikatoren.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 8,7 Millionen US -Dollar |
Die Betriebskostenstruktur zeigt erhebliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie kann Bioopharma Ltd. (CANF) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthüllt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie und die Kapitalzuweisung.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $14,562,000 | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $8,813,000 | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | $23,375,000 | 100% |
Die wichtigsten finanziellen Metriken im Zusammenhang mit Schulden und Eigenkapital zeigen die folgenden Merkmale:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85:1
- Aktuelle Schuldenfinanzierungskosten: 7.2% jährlicher Zinssatz
- Hervorragender Aktienkapital: $42,500,000
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Fremdfinanzierung gehören:
- Refinanzierung der Kreditfazilität: $10,000,000
- Cabrio Note Emission: $5,500,000
- Aktuelles Kreditrating: B+ von unabhängigen Finanzanalysten
| Finanzierungsquelle | Betrag erhöht ($) | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $18,750,000 | 44.1% |
| Fremdfinanzierung | $23,375,000 | 55.9% |
Bewertung der Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Finanzielle Bewertung zeigt kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.55 |
| Betriebskapital | 3,2 Millionen US -Dollar | 2,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: -6,1 Millionen Dollar
- Cashflow investieren: -1,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 8,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Das aktuelle Verhältnis zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an
- Der negative operative Cashflow schlägt die laufenden Betriebskosten vor
- Finanzierungsaktivitäten, die einen primären Bargeldzustrom liefern
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.1 |
Ist Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.38 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Das negative P/E -Verhältnis zeigt anhaltende Betriebsverluste an
- P/B -Verhältnis unter 1,0 schlägt eine potenzielle Unterbewertung vor
- Das negative EV/EBITDA spiegelt die herausfordernde finanzielle Leistung wider
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 20% |
| Haltenbewertung | 40% |
| Verkaufsrating | 40% |
Der Aktienkurstrend zeigt eine erhebliche Volatilität mit 52 Wochen zwischen zwischen 5 und 5 Wochen zwischen den $0.23 Und $0.85.
Schlüsselrisiken für Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Quantitative Auswirkung | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 12,4 Millionen US -Dollar vierteljährlich | Hoch |
| Schuldenverpflichtungen | 24,7 Millionen US -Dollar gesamt | Medium |
| Umsatzvolatilität | ±15.6% vierteljährliche Schwankung | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
- Marktwettbewerb
Marktrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Volatilität des Biotechnologiesektors: 22.3% Jährliche Marktschwankung
- Variabilität der Anlegerstimmung: ±17.5% Vierteljährliche Investitionsverschiebungen
- Regulatorische Umweltkomplexität
Finanzielle Sicherheitsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Liquiditätsverhältnis | 1.2:1 | Mäßig |
| Solvenzanzeige | 0.65 | Hoch |
| Betriebskapital | 3,9 Millionen US -Dollar | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Pharmazeutische Pipeline -Entwicklung
- Internationale Markterweiterung
- Strategische Forschungskooperationen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 3,2 Millionen US -Dollar | 5.7% jährlicher Anstieg |
| Klinische Studienportfolio | 3 aktive Versuche | Potenzielle 2 zusätzliche Versuche |
| Markterweiterungsregionen | Nordamerika | Europa, asiatisch-pazifik |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören gezielte therapeutische Entwicklungen in entzündlichen und onkologischen Bereichen mit 1,5 Millionen US -Dollar für die Präzisionsmedizinerforschung zugewiesen.
- Potenzielle Marktdurchdringung in 3 neue therapeutische Gebiete
- Erwartete Umsatzsteigerung von 12-15% Im nächsten Geschäftsjahr
- Patentportfolio -Erweiterung mit 2 Ausstehende pharmazeutische Verbindungen
| Strategische Partnerschaft | Fokusbereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Zusammenarbeit mit akademischer Forschung | Immuntherapie | $750,000 Gemeinsame Forschungsfinanzierung |
| Biotechnologie -Allianz | Drogenentwicklung | Beschleunigte klinische Studienprozesse |
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