Can-Fite BioPharma Ltd. (CANF) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Biopharma Ltd. (CANF) (CANF)
Análise de receita
O cenário financeiro revela os seguintes insights de receita:
| Ano | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 4,2 milhões | -12.3% |
| 2023 | US $ 3,7 milhões | -11.9% |
Receita de receita por segmento:
- Pesquisa farmacêutica: 68%
- Acordos de licenciamento: 22%
- Pesquisa colaborativa: 10%
Principais características do fluxo de receita:
- Mercado Geográfico Primário: América do Norte
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 2,1 milhões
- Receita da propriedade intelectual: $850,000
| Fonte de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Desenvolvimento de medicamentos | US $ 2,52 milhões |
| Ensaios clínicos | $740,000 |
Um mergulho profundo na rentabilidade da Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -38.5% | -42.7% |
| Margem de lucro operacional | -215.6% | -189.3% |
| Margem de lucro líquido | -229.4% | -203.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios de receita em andamento
- Perdas operacionais substanciais continuando até 2023
- Margens de lucro líquido negativo persistente refletindo ineficiências operacionais
As métricas de desempenho financeiro demonstram tendências consistentes de lucratividade negativa entre os indicadores financeiros críticos.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 14,3 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 8,7 milhões |
A estrutura de custos operacionais destaca um investimento significativo em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Dívida vs. patrimônio: como pode-fite Biopharma Ltd. (CANF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira e alocação de capital.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $14,562,000 | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | $8,813,000 | 37.7% |
| Dívida total | $23,375,000 | 100% |
As principais métricas financeiras relacionadas à dívida e à equidade revelam as seguintes características:
- Relação dívida / patrimônio: 1.85:1
- Custo atual de financiamento da dívida: 7.2% Taxa de juros anual
- Excelente capital social de ações: $42,500,000
As atividades recentes de financiamento da dívida incluem:
- Refinanciamento de instalações de crédito: $10,000,000
- Emissão de nota conversível: $5,500,000
- Classificação de crédito atual: B+ de analistas financeiros independentes
| Fonte de financiamento | Valor aumentado ($) | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $18,750,000 | 44.1% |
| Financiamento da dívida | $23,375,000 | 55.9% |
Avaliando Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.72 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.55 |
| Capital de giro | US $ 3,2 milhões | US $ 2,7 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 6,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,5 milhão
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 8,3 milhões
Principais observações de liquidez:
- A relação atual indica possíveis desafios financeiros de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional negativo sugere despesas operacionais em andamento
- Atividades de financiamento que fornecem influxo de caixa primário
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 22,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.1 |
O Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a oportunidade de investimento potencial da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
| Preço atual das ações | $0.38 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- A relação P/E negativa indica perdas operacionais em andamento
- A relação P/B abaixo de 1,0 sugere subvalorização potencial
- EV/EBITDA negativo reflete um desempenho financeiro desafiador
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Compre classificação | 20% |
| Segure a classificação | 40% |
| Vender classificação | 40% |
A tendência dos preços das ações revela volatilidade significativa com faixa de 52 semanas entre $0.23 e $0.85.
Os principais riscos enfrentados pelo Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu cenário financeiro e operacional:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto quantitativo | Probabilidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 12,4 milhões trimestral | Alto |
| Obrigações de dívida | US $ 24,7 milhões total | Médio |
| Volatilidade da receita | ±15.6% flutuação trimestral | Moderado |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Pressões de concorrência no mercado
Indicadores de risco de mercado
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Volatilidade do setor de biotecnologia: 22.3% flutuação anual do mercado
- Variabilidade do sentimento do investidor: ±17.5% mudanças trimestrais de investimento
- Complexidade do ambiente regulatório
Métricas de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Valor atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Índice de liquidez | 1.2:1 | Moderado |
| Indicador de solvência | 0.65 | Alto |
| Capital de giro | US $ 3,9 milhões | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro para Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Desenvolvimento de oleodutos farmacêuticos
- Expansão do mercado internacional
- Colaborações de pesquisa estratégica
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 3,2 milhões | 5.7% aumento anual |
| Portfólio de ensaios clínicos | 3 ensaios ativos | Potencial 2 ensaios adicionais |
| Regiões de expansão do mercado | América do Norte | Europa, Ásia-Pacífico |
Os principais fatores de crescimento incluem desenvolvimentos terapêuticos direcionados em domínios inflamatórios e oncológicos com US $ 1,5 milhão alocado para pesquisa em medicina de precisão.
- Potencial penetração no mercado em 3 novas áreas terapêuticas
- Aumento esperado de receita de 12-15% No próximo ano fiscal
- Expansão do portfólio de patentes com 2 compostos farmacêuticos pendentes
| Parceria estratégica | Área de foco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa acadêmica | Imunoterapia | $750,000 Financiamento conjunto da pesquisa |
| Aliança de Biotecnologia | Desenvolvimento de medicamentos | Processos de ensaios clínicos acelerados |
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