CASI Pharmaceuticals, Inc. (CASI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Casi Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Casi Pharmaceuticals ، Inc. إيرادات إجمالية 12.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس جهود تطوير الأدوية المستمرة للشركة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 8,750,000 | 71.2% |
| التعاون البحثي | 3,550,000 | 28.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي -15.6%
- ساهمت عقود التعاون في مجال البحث والتطوير 3.55 مليون دولار
- مبيعات المنتج الناتجة 8.75 مليون دولار في إجمالي الإيرادات
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 9,225,000 | 75% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,075,000 | 17% |
| أوروبا | 1,000,000 | 8% |
توضح تدفقات الإيرادات استراتيجية تطوير الأدوية المركزة للشركة مع تركيز أولي في أسواق أمريكا الشمالية.
غوص عميق في ربحية Casi Pharmaceuticals ، Inc. (CASI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة الأدوية عن رؤى مهمة حول كفاءتها التشغيلية وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 71.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -12.4% |
| صافي هامش الربح | -18.7% | -14.9% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 24.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 28.3 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 3.2% سنة سنة
- إنفاق البحث والتطوير: 41.2 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 12.1 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Casi Pharmaceuticals ، Inc. (CASI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Casi Pharmaceuticals ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 42.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.12 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- من القياسي والفقراء
- مصاريف الفائدة للعام المالي الأخير: $480,000
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.7%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 45% | 1.44 مليون دولار |
| القروض المصرفية | 35% | 1.12 مليون دولار |
| أدوات الديون الأخرى | 20% | $640,000 |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 35.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 68.3 مليون دولار
- سعر السهم: $1.92
تقييم السيولة Casi Pharmaceuticals ، Inc. (CASI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال العامل | 43.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -5.2 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص المالية التالية:
| المؤشر المالي | أداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 67.4 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 22.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 90.3 مليون دولار |
مقاييس السيولة المتعلقة بالديون:
- إجمالي الديون: 15.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة تغطية الفائدة: 7.3x
هل Casi Pharmaceuticals ، Inc. (CASI) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.08 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.73 |
يكشف أداء سعر السهم عن الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.48
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.76
- سعر السهم الحالي: $0.79
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 1 | 20% |
| يبيع | 2 | 40% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 86.4 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 4.62
المخاطر الرئيسية التي تواجه Casi Pharmaceuticals ، Inc. (CASI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 14.3 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| إدارة الديون | ديون معلقة | 22.7 مليون دولار إجمالي التزامات الديون |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- تقلبات السوق الصيدلانية
- ضغوط المناظر الطبيعية التنافسية
- متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 3.5 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| لوائح السوق الدولية | واسطة | 1.2 مليون دولار تكاليف التكيف التنظيمية المتوقعة |
مخاطر الاستثمار Profile
يجب على المستثمرين النظر في مؤشرات المخاطر الحرجة التالية:
- تقلب أسعار السهم: ±15.6% نطاق التقلب الفصلي
- الاستثمار في البحث: 8.9 مليون دولار مخصص للتطورات السريرية المستمرة
- القيمة السوقية: 87.4 مليون دولار التقييم الحالي
آفاق النمو المستقبلية لـ Casi Pharmaceuticals ، Inc. (CASI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع الأدوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مرشح المنتج | مرحلة التنمية | السوق المحتمل | سنة الإطلاق المقدرة |
|---|---|---|---|
| ENMD-2076 | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | علم الأورام | 2025 |
| CASI-612 | مرحلة ما قبل السريرية | العلاج المناعي | 2026 |
استراتيجيات توسيع السوق
- قم بالتركيز على 3.5 مليار دولار قطاع سوق الأورام
- استهداف الأسواق الدولية ، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- توسيع قدرات البحث والتطوير
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 الإسقاط |
|---|---|---|
| ربح | 12.7 مليون دولار | 18.3 مليون دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 8.2 مليون دولار | 11.5 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 مؤسسات البحث
- اتفاقيات الترخيص المحتملة في التطوير
- التحالف الاستراتيجي مع الشبكات الصيدلانية الدولية
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية تقنيات تطوير الأدوية الخاصة والنهج العلاجية المستهدفة في أسواق الأورام والعلاج المناعي.
CASI Pharmaceuticals, Inc. (CASI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.