Century Communities, Inc. (CCS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Century Communities ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت Century Communities ، Inc. (CCS) إيرادات إجمالية 2.58 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتيارات الإيرادات عبر قطاعات بناء المنازل والخدمات المالية.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات بناء المنازل | 2.45 مليار دولار | 95% |
| إيرادات الخدمات المالية | 130 مليون دولار | 5% |
تظهر اتجاهات نمو الإيرادات للشركة أداءً على أساس سنوي التالي:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 12.4%
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 18.6%
تشمل أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| جنوب شرق | 752 مليون دولار | 29% |
| الغرب | 645 مليون دولار | 25% |
| الجنوب الغربي | 513 مليون دولار | 20% |
| مناطق أخرى | 669 مليون دولار | 26% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- متوسط سعر بيع المنزل: $465,000
- إجمالي إغلاق المنزل: 5547 وحدة
- المنازل في التراكم: 4،239 وحدة
غوص عميق في ربحية Century Communities ، Inc. (CCS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Century Communities ، Inc. (CCS) عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 21.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.2% | 7.8% |
| صافي هامش الربح | 6.5% | 5.3% |
يوضح أداء الربحية الخصائص المالية البارزة:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 482.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 189.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 128.7 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.6% | 14.2% |
| العودة على الأصول | 8.3% | 7.9% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية إلى الإدارة المالية الاستراتيجية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Century Communities ، Inc. (CCS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Century Communities ، Inc. (CCS) عن المقاييس المالية التالية للديون والأسهم:
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.48 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.93 مليار دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.97
- التصنيف الائتماني من قبل S&P: BB
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.6%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 48.3% |
| تمويل الأسهم | 51.7% |
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 500 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة مع الاستحقاق في عام 2026.
تقييم سيولة Century Communities ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 78.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.5 مليون دولار | +8.3% |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -3.7% |
| تمويل التدفق النقدي | -62.8 مليون دولار | -5.1% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 156.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 92.4 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.69x
هل Century Communities ، Inc. (CCS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية التفصيلية نظرة ثاقبة على التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.32 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.78 |
| سعر السهم الحالي | $49.37 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $38.21
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $62.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -15.3%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.25% |
| نسبة الدفع | 42.6% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
تحليل نطاق السعر المستهدف:
| السعر المستهدف | قيمة |
|---|---|
| هدف منخفض | $42.15 |
| متوسط الهدف | $54.67 |
| هدف مرتفع | $68.92 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Century Communities ، Inc. (CCS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإسكان | انخفاض محتمل في مبيعات المنازل | عالي |
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | يزيد أسعار مواد البناء | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- نقص العمالة في قطاع البناء
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تعقيد اكتساب الأراضي
- قيود التصريح البيئي
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- رأس المال العامل: 124.3 مليون دولار
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة التنظيم | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال التأثير |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3.2 مليون دولار نفقات محتملة | عالي |
| تحديثات رمز البناء | 1.7 مليون دولار تكاليف التكيف | واسطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تواجد السوق الجغرافي المتنوع
- استراتيجية مرنة للأراضي المصرفية
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
- نهج إدارة التكاليف الاستباقية
آفاق النمو المستقبلية لـ Century Communities ، Inc. (CCS)
فرص النمو
يوضح الأداء المالي في Century Communities ، Inc. إمكانات النمو الواعدة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | النمو المتوقع | أسواق جديدة |
|---|---|---|
| الجنوب الغربي | 18.5% | أريزونا ، تكساس |
| جنوب شرق | 15.3% | فلوريدا ، جورجيا |
| جبل ويست | 12.7% | كولورادو ، يوتا |
توقعات نمو الإيرادات
- 2024 الإيرادات المتوقعة: 2.1 مليار دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 2.4 مليار دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 14.6%
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- محفظة الأراضي المصرفية: 12500 مملوكة
- قدرات التكامل الرأسية
- عروض المنتجات المتنوعة
مقاييس الاستثمار
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح | 8.7x |
| العودة على الأسهم | 16.3% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65x |
Century Communities, Inc. (CCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.