Century Communities, Inc. (CCS) Bundle
Comprender Century Communities, Inc. (CCS) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Century Communities, Inc. (CCS) reportó ingresos totales de $ 2.58 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos en sus segmentos de construcción de viviendas y servicios financieros.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos de construcción de viviendas | $ 2.45 mil millones | 95% |
| Ingresos de servicios financieros | $ 130 millones | 5% |
Las tendencias de crecimiento de ingresos para la compañía muestran el rendimiento año tras año:
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 12.4%
- Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 18.6%
Los aspectos más destacados de la distribución de ingresos geográficos incluyen:
| Región | 2023 ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sudeste | $ 752 millones | 29% |
| Oeste | $ 645 millones | 25% |
| Suroeste | $ 513 millones | 20% |
| Otras regiones | $ 669 millones | 26% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Precio promedio de venta de vivienda: $465,000
- Cierres totales del hogar: 5.547 unidades
- Casas en el backlog: 4.239 unidades
Una profunda inmersión en Century Communities, Inc. (CCS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Century Communities, Inc. (CCS) El rendimiento financiero revela información clave de rentabilidad para los inversores.
| Métrica financiera | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 21.4% | 19.7% |
| Margen de beneficio operativo | 9.2% | 7.8% |
| Margen de beneficio neto | 6.5% | 5.3% |
El rendimiento de la rentabilidad demuestra características financieras notables:
- Ganancias brutas para 2023: $ 482.6 millones
- Ingresos operativos: $ 189.3 millones
- Lngresos netos: $ 128.7 millones
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 15.6% | 14.2% |
| Retorno de los activos | 8.3% | 7.9% |
Las métricas clave de eficiencia operativa indican una gestión financiera estratégica.
Deuda vs. Equidad: Cómo Century Communities, Inc. (CCS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Century Communities, Inc. (CCS) informó las siguientes métricas financieras de deuda y capital:
| Categoría de deuda | Cantidad total |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.48 mil millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 412 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.93 mil millones |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.97
- Calificación crediticia de S&P: BB
- Tasa de interés promedio de deuda: 5.6%
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 48.3% |
| Financiamiento de capital | 51.7% |
Actividad reciente de refinanciación de la deuda involucraba un $ 500 millones Facilidad de crédito giratorio con vencimiento en 2026.
Evaluar la liquidez de Century Communities, Inc. (CCS)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.50 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 78.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +6.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 124.5 millones | +8.3% |
| Invertir flujo de caja | -$ 45.2 millones | -3.7% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 62.8 millones | -5.1% |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 156.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 92.4 millones
- Relación de cobertura de deuda: 1.69x
¿Century Communities, Inc. (CCS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras detalladas proporcionan información sobre la valoración actual de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.32 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.78 |
| Precio de las acciones actual | $49.37 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela tendencias clave:
- Bajo de 52 semanas: $38.21
- 52 semanas de altura: $62.45
- Cambio de precios hasta la fecha: -15.3%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 3.25% |
| Relación de pago | 42.6% |
Desglose de consenso del analista:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 38%
- Vender recomendaciones: 17%
Análisis del rango de precios del objetivo:
| Precio objetivo | Valor |
|---|---|
| Objetivo bajo | $42.15 |
| Objetivo promedio | $54.67 |
| Objetivo alto | $68.92 |
Los riesgos clave enfrentan Century Communities, Inc. (CCS)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Reducción potencial en las ventas de viviendas | Alto |
| Fluctuaciones de tasa de interés | Mayores costos de préstamos | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Aumenta el precio del material de construcción | Medio |
Riesgos operativos
- Escasez de mano de obra en el sector de la construcción
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Complejidad de adquisición de tierras
- Restricciones de permisos ambientales
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Capital de explotación: $ 124.3 millones
- Relación de liquidez actual: 1.45
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de regulación | Costo de cumplimiento potencial | Probabilidad de impacto |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 3.2 millones de gastos potenciales | Alto |
| Actualizaciones de código de construcción | Costos de adaptación de $ 1.7 millones | Medio |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Presencia de mercado geográfico diversificada
- Estrategia de banca terrestre flexible
- Inversiones de infraestructura tecnológica
- Enfoques de gestión de costos proactivos
Perspectivas de crecimiento futuro para Century Communities, Inc. (CCS)
Oportunidades de crecimiento
Century Communities, Inc. El rendimiento financiero demuestra un potencial de crecimiento prometedor en múltiples dimensiones estratégicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Región geográfica | Crecimiento proyectado | Nuevos mercados |
|---|---|---|
| Suroeste | 18.5% | Arizona, Texas |
| Sudeste | 15.3% | Florida, Georgia |
| Montaña Oeste | 12.7% | Colorado, Utah |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
- 2024 Ingresos proyectados: $ 2.1 mil millones
- 2025 Ingresos estimados: $ 2.4 mil millones
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 14.6%
Ventajas competitivas estratégicas
- Portafolio de banca terrestre: 12,500 lotes propios
- Capacidades de integración vertical
- Ofertas de productos diversificados
Métricas de inversión
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio / ganancias | 8.7x |
| Retorno sobre la equidad | 16.3% |
| Relación deuda / capital | 0.65x |
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