Century Communities, Inc. (CCS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Century Communities, Inc. (CCS)
Analyse des revenus
Century Communities, Inc. (CCS) a déclaré des revenus totaux de 2,58 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus dans ses segments de construction de maisons et de services financiers.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de construction de maisons | 2,45 milliards de dollars | 95% |
| Revenus de services financiers | 130 millions de dollars | 5% |
Les tendances de la croissance des revenus pour l'entreprise montrent les performances suivantes de l'année suivante:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.4%
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 18.6%
Les faits saillants de la distribution des revenus géographiques comprennent:
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Au sud-est | 752 millions de dollars | 29% |
| Ouest | 645 millions de dollars | 25% |
| Sud-ouest | 513 millions de dollars | 20% |
| Autres régions | 669 millions de dollars | 26% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Prix moyen de vente à domicile: $465,000
- Clôtures totales à domicile: 5 547 unités
- Maisons dans le carnet de commandes: 4 239 unités
Une plongée profonde dans Century Communities, Inc. (CCS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Century Communities, Inc. (CCS) La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 21.4% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.2% | 7.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.5% | 5.3% |
La performance de la rentabilité démontre des caractéristiques financières notables:
- Bénéfice brut pour 2023: 482,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 189,3 millions de dollars
- Revenu net: 128,7 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.6% | 14.2% |
| Retour sur les actifs | 8.3% | 7.9% |
Les principales mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion financière stratégique.
Dette vs Équité: How Century Communities, Inc. (CCS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Century Communities, Inc. (CCS) a signalé les métriques financières de la dette et des actions suivantes:
| Catégorie de dette | Montant total |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,48 milliard de dollars |
| Dette totale à court terme | 412 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,93 milliard de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.97
- Note de crédit par S&P: BB
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.6%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 48.3% |
| Financement par actions | 51.7% |
Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 500 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec échéance en 2026.
Évaluation des liquidités Century Communities, Inc. (CCS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 78,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.2%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,5 millions de dollars | +8.3% |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | -3.7% |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,8 millions de dollars | -5.1% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 156,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 92,4 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 1.69x
Century Communities, Inc. (CCS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières détaillées fournissent des informations sur l'évaluation actuelle de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.32 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.78 |
| Cours actuel | $49.37 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- 52 semaines de bas: $38.21
- 52 semaines de haut: $62.45
- Changement de prix du début de l'année: -15.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.25% |
| Ratio de paiement | 42.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
Analyse de la plage de prix cible:
| Objectif de prix | Valeur |
|---|---|
| Cible basse | $42.15 |
| Cible moyenne | $54.67 |
| Cible élevée | $68.92 |
Risques clés face à Century Communities, Inc. (CCS)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du logement | Réduction potentielle des ventes de maisons | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation des coûts d'emprunt | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des prix des matériaux de construction | Moyen |
Risques opérationnels
- Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction
- Défis de conformité réglementaire
- Complexité d'acquisition de terres
- Restrictions de permis environnementaux
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / fonds propres: 0.65
- Fonds de roulement: 124,3 millions de dollars
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Probabilité d'impact |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 3,2 millions de dollars de dépenses potentielles | Haut |
| Mises à jour du code de construction | Coûts d'adaptation de 1,7 million de dollars | Moyen |
Atténuation stratégique des risques
- Présence du marché géographique diversifié
- Stratégie flexible de la banque terrestre
- Investissements d'infrastructure technologique
- Approches de gestion des coûts proactifs
Perspectives de croissance futures pour Century Communities, Inc. (CCS)
Opportunités de croissance
Century Communities, Inc. La performance financière démontre un potentiel de croissance prometteur à travers de multiples dimensions stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Région géographique | Croissance projetée | Nouveaux marchés |
|---|---|---|
| Sud-ouest | 18.5% | Arizona, Texas |
| Au sud-est | 15.3% | Floride, Géorgie |
| Montagne ouest | 12.7% | Colorado, Utah |
Projections de croissance des revenus
- 2024 Revenus projetés: 2,1 milliards de dollars
- 2025 Revenus estimés: 2,4 milliards de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 14.6%
Avantages compétitifs stratégiques
- Portfolio des banques foncières: 12 500 lots détenus
- Capacités d'intégration verticale
- Offres de produits diversifiés
Métriques d'investissement
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice | 8.7x |
| Retour des capitaux propres | 16.3% |
| Ratio dette / actions | 0,65x |
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