Century Communities, Inc. (CCS) Bundle
Underfund Century Communities, Inc. (CCS) fluxos de receita
Análise de receita
A Century Communities, Inc. (CCS) relatou receita total de US $ 2,58 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em seus segmentos de construção de casas e serviços financeiros.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de construção de casas | US $ 2,45 bilhões | 95% |
| Receita de Serviços Financeiros | US $ 130 milhões | 5% |
As tendências de crescimento da receita para a empresa mostram o desempenho de ano a ano seguinte:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.4%
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 18.6%
Os destaques da distribuição de receita geográfica incluem:
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Sudeste | US $ 752 milhões | 29% |
| Oeste | US $ 645 milhões | 25% |
| Sudoeste | US $ 513 milhões | 20% |
| Outras regiões | US $ 669 milhões | 26% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Preço médio de venda em casa: $465,000
- Total de fechamento doméstico: 5.547 unidades
- Casas em Backlog: 4.239 unidades
Um mergulho profundo na Century Communities, Inc. (CCS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Century Communities, Inc. (CCS) revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 21.4% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 9.2% | 7.8% |
| Margem de lucro líquido | 6.5% | 5.3% |
O desempenho da lucratividade demonstra características financeiras notáveis:
- Lucro bruto para 2023: US $ 482,6 milhões
- Receita operacional: US $ 189,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 128,7 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.6% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos | 8.3% | 7.9% |
As principais métricas de eficiência operacional indicam gestão financeira estratégica.
Dívida vs. Equidade: Como a Century Communities, Inc. (CCS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a Century Communities, Inc. (CCS) relatou as seguintes métricas financeiras de dívida e patrimônio:
| Categoria de dívida | Montante total |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,48 bilhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 412 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,93 bilhão |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.97
- Classificação de crédito por S&P: BB
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 48.3% |
| Financiamento de ações | 51.7% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida envolveu um US $ 500 milhões Linha de crédito rotativo com maturidade em 2026.
Avaliando a Century Communities, Inc. (CCS) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 78,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +6.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,5 milhões | +8.3% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -3.7% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,8 milhões | -5.1% |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 156,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 92,4 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.69x
A Century Communities, Inc. (CCS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Métricas financeiras detalhadas fornecem informações sobre a avaliação atual da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.32 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 |
| Preço atual das ações | $49.37 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $38.21
- Alta de 52 semanas: $62.45
- Alteração do preço do ano: -15.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.25% |
| Taxa de pagamento | 42.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
Análise de faixa de preço -alvo:
| Meta de preço | Valor |
|---|---|
| Alvo baixo | $42.15 |
| Alvo médio | $54.67 |
| Alvo alto | $68.92 |
Riscos -chave enfrentados pela Century Communities, Inc. (CCS)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Redução potencial nas vendas domésticas | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Aumento dos custos de empréstimos | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Aumentos do preço do material de construção | Médio |
Riscos operacionais
- Escassez de mão -de -obra no setor de construção
- Desafios de conformidade regulatória
- Complexidade da aquisição de terras
- Restrições de permissão ambiental
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Capital de giro: US $ 124,3 milhões
- Taxa de liquidez atual: 1.45
Riscos de conformidade regulatória
| Área de regulamentação | Custo potencial de conformidade | Probabilidade de impacto |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3,2 milhões em potenciais despesas | Alto |
| Atualizações de código de construção | Custos de adaptação de US $ 1,7 milhão | Médio |
Mitigação de riscos estratégicos
- Presença de mercado geográfico diversificado
- Estratégia bancária de terras flexível
- Investimentos de infraestrutura tecnológica
- Abordagens proativas de gerenciamento de custos
Perspectivas de crescimento futuro para a Century Communities, Inc. (CCS)
Oportunidades de crescimento
A Century Communities, Inc. O desempenho financeiro demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Região geográfica | Crescimento projetado | Novos mercados |
|---|---|---|
| Sudoeste | 18.5% | Arizona, Texas |
| Sudeste | 15.3% | Flórida, Geórgia |
| Mountain West | 12.7% | Colorado, Utah |
Projeções de crescimento de receita
- 2024 Receita projetada: US $ 2,1 bilhões
- 2025 Receita estimada: US $ 2,4 bilhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 14.6%
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio bancário de terras: 12.500 lotes possuídos
- Recursos de integração vertical
- Ofertas diversificadas de produtos
Métricas de investimento
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Índice de preço para ganhos | 8.7x |
| Retorno sobre o patrimônio | 16.3% |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0,65x |
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