Century Communities, Inc. (CCS) Bundle
Verständnis für Century Communities, Inc. (CCS) Einnahmequelle
Einnahmeanalyse
Century Communities, Inc. (CCS) berichtete 2,58 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen in den Segmenten für Wohnungsbau- und Finanzdienstleistungen.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Homebuilding -Einnahmen | 2,45 Milliarden US -Dollar | 95% |
| Finanzdienstleistungen Einnahmen | 130 Millionen Dollar | 5% |
Umsatzwachstumstrends für das Unternehmen zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 12.4%
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 18.6%
Zu den geografischen Umsatzverteilung gehören:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Südost | 752 Millionen US -Dollar | 29% |
| West | 645 Millionen Dollar | 25% |
| Südwesten | 513 Millionen US -Dollar | 20% |
| Andere Regionen | 669 Millionen Dollar | 26% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Durchschnittlicher Verkaufspreis für den Haus: $465,000
- Total Home -Schließungen: 5.547 Einheiten
- Häuser im Rückstand: 4,239 Einheiten
Ein tiefes Tauchgang in Century Communities, Inc. (CCS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Century Communities, Inc. (CCS) zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 21.4% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.2% | 7.8% |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | 5.3% |
Die Rentabilitätsleistung zeigt bemerkenswerte finanzielle Merkmale:
- Bruttogewinn für 2023: 482,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 189,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 128,7 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.6% | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.3% | 7.9% |
Wichtige Metriken für die Betriebseffizienz zeigen strategisches Finanzmanagement.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Century Communities, Inc. (CCS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Century Communities, Inc. (CCS) die folgenden Finanzmetriken für Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,48 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,93 Milliarden US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.97
- Gutschrift von S & P: BB
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 48.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 51.7% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden betreffen a 500 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität mit Reife im Jahr 2026.
Bewertung der Liquidität von Century Communities, Inc. (CCS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 78,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 124,5 Millionen US -Dollar | +8.3% |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar | -3.7% |
| Finanzierung des Cashflows | -62,8 Millionen US -Dollar | -5.1% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 92,4 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.69x
Ist Century Communities, Inc. (CCS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte finanzielle Metriken bieten Einblicke in die aktuelle Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.32 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 |
| Aktueller Aktienkurs | $49.37 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $38.21
- 52 Wochen hoch: $62.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -15.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.25% |
| Auszahlungsquote | 42.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Analyse der Kurszielspanne:
| Kursziel | Wert |
|---|---|
| Niedriges Ziel | $42.15 |
| Durchschnittliches Ziel | $54.67 |
| Hohes Ziel | $68.92 |
Wichtige Risiken für Century Communities, Inc. (CCS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Reduzierung des Umsatzes zu Hause | Hoch |
| Zinsschwankungen | Erhöhte Kreditkosten | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Baustoffpreis erhöht sich | Medium |
Betriebsrisiken
- Arbeitsmangel im Baubereich
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Landerwerbskomplexität
- Umweltgenehmigungsbeschränkungen
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: 0.65
- Betriebskapital: 124,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Ausgaben | Hoch |
| Updates für Baucode | 1,7 Millionen US -Dollar Anpassungskosten | Medium |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierte geografische Marktpräsenz
- Flexible Landbankenstrategie
- Technologische Infrastrukturinvestitionen
- Proaktive Kostenmanagementansätze
Zukünftige Wachstumsaussichten für Century Communities, Inc. (CCS)
Wachstumschancen
Die finanzielle Leistung von Century Communities, Inc. zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.
Markterweiterungsstrategien
| Geografische Region | Projiziertes Wachstum | Neue Märkte |
|---|---|---|
| Südwesten | 18.5% | Arizona, Texas |
| Südost | 15.3% | Florida, Georgia |
| Bergwesten | 12.7% | Colorado, Utah |
Umsatzwachstumsprojektionen
- 2024 projizierte Einnahmen: 2,1 Milliarden US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 2,4 Milliarden US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 14.6%
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Land Banking Portfolio: 12.500 Grundstücke
- Vertikale Integrationsfunktionen
- Diversifizierte Produktangebote
Investitionsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis -zu -Gewinn -Verhältnis | 8.7x |
| Rendite des Eigenkapitals | 16.3% |
| Verschuldungsquote | 0,65x |
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