Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Cadre Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Cadre Holdings ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 215.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% زيادة على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات إنفاذ القانون | 142.3 مليون دولار | 65.9% |
| تصنيع الأسلحة | 58.6 مليون دولار | 27.1% |
| الملحقات وقطع الغيار | 14.9 مليون دولار | 6.9% |
تشمل رؤى تدفق الإيرادات الرئيسية:
- تظل معدات إنفاذ القانون هي مولد الإيرادات الأساسي
- أظهر قطاع تصنيع الأسلحة 8.7% النمو في 2023
- شريحة الملحقات من ذوي الخبرة 15.2% توسيع الإيرادات
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 189.4 مليون دولار | 11.6% |
| الأسواق الدولية | 26.4 مليون دولار | 15.3% |
غوص عميق في ربحية Cadre Holdings ، Inc. (CDRE)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف رؤى الأداء المالي للشركة عن مؤشرات الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | 9.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي على أساس سنوي 2.6%
- تم توسيع هامش الربح التشغيلي 2.7%
- تحسن صافي هامش الربح بواسطة 1.7%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 17.4% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 26.7% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية مع هوامش فوق القطاع المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: How Cadre Holdings ، Inc. (CDRE) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Cadre Holdings ، Inc. (CDRE) عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 62.4 مليون دولار | 67.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 30.2 مليون دولار | 32.7% |
| إجمالي الديون | 92.6 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 92.6 مليون دولار | 58% |
| تمويل الأسهم | 67.3 مليون دولار | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 45 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم سيولة Cadre Holdings ، Inc. (CDRE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 24.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -7.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -4.5 مليون دولار |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 42.1 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 16.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسبة الحالية الكافية أعلى من 1.0
- مستويات ديون قصيرة الأجل يمكن التحكم فيها
اعتبارات السيولة المحتملة
- معتدلة التدفقات النقدية الاستثمارية
- استمرار مراقبة رأس المال العامل
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.63 |
يوضح أداء سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص الملحوظة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $23.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $41.87
- سعر التداول الحالي: $35.62
- تقلب الأسعار: ±15.3%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى ما يلي:
- عائد الأرباح السنوية: 1.75%
- نسبة توزيع الأرباح: 28.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cadre Holdings ، Inc. (CDRE)
عوامل الخطر لـ Cadre Holdings ، Inc. (CDRE)
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | تنافس السوق المكثف | عالي |
| تقلب السوق | تقلبات الإيرادات المحتملة | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | التقادم المحتمل للتكنولوجيات الحالية | متوسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.22
- رأس المال العامل: 12.3 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال المتزايدة المحتملة | 2.5 مليون دولار نفقات محتملة |
| اللوائح الخاصة بالصناعة | التغييرات القانونية والتنظيمية المحتملة | 1.8 مليون دولار تأثير محتمل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
نفذت الشركة العديد من استراتيجيات التخفيف من المخاطر:
- تنويع تدفقات الإيرادات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- أنظمة مراقبة الامتثال القوية
آفاق النمو المستقبلية لـ Cadre Holdings ، Inc. (CDRE)
فرص النمو
توضح شركة Cadre Holdings ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| معدات إنفاذ القانون | 7.2% CAGR | 18.5 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| منتجات السلامة العامة | 6.8% CAGR | 15.3 مليون دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة المنتجات في المعدات والمعدات التكتيكية
- زيادة التواجد في السوق الدولية
- الاستثمار في البحث والتطوير
- متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في الأسواق التكميلية
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 95.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 103.7 مليون دولار | 8.5% |
| 2026 | 112.4 مليون دولار | 8.4% |
المزايا التنافسية
- سمعة قوية للعلامة التجارية في معدات إنفاذ القانون
- عروض المنتجات المتنوعة
- شبكات التوزيع المنشأة
- ابتكار المنتج المتسق
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.