Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Bundle
Underfunding Cadre Holdings, Inc. (CDRE) fluxos de receita
Análise de receita
A Cadre Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 215,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento de aplicação da lei | US $ 142,3 milhões | 65.9% |
| Fabricação de armas | US $ 58,6 milhões | 27.1% |
| Acessórios e peças de reposição | US $ 14,9 milhões | 6.9% |
Os principais insights do fluxo de receita incluem:
- O equipamento de aplicação da lei continua sendo o gerador de receita primária
- O segmento de fabricação de armas mostrou 8.7% crescimento em 2023
- Segmento de acessórios experimentado 15.2% expansão da receita
A quebra de receita geográfica revela:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 189,4 milhões | 11.6% |
| Mercados internacionais | US $ 26,4 milhões | 15.3% |
Um mergulho profundo na Cadre Holdings, Inc. (CDRE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As idéias de desempenho financeiro para a empresa revelam indicadores críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 9.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta ano a ano aumentou em 2.6%
- Margem de lucro operacional expandida por 2.7%
- A margem de lucro líquido melhorou por 1.7%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 17.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.3% |
| Índice de despesa operacional | 26.7% |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Cadre Holdings, Inc. (CDRE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Cadre Holdings, Inc. (CDRE) revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 62,4 milhões | 67.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 30,2 milhões | 32.7% |
| Dívida total | US $ 92,6 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 92,6 milhões | 58% |
| Financiamento de ações | US $ 67,3 milhões | 42% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 45 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando a liquidez do Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 24,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 7,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 4,5 milhões |
Indicadores -chave de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,1 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 16,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção de corrente suficiente acima de 1,0
- Níveis de dívida de curto prazo gerenciáveis
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento moderado saídas de caixa
- Monitoramento contínuo de capital de giro
A Cadre Holdings, Inc. (CDRE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.63 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra características notáveis:
- Baixa de 52 semanas: $23.15
- Alta de 52 semanas: $41.87
- Preço de negociação atual: $35.62
- Volatilidade dos preços: ±15.3%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 28% |
| Vender | 10% |
As métricas de dividendos indicam o seguinte:
- Rendimento anual de dividendos: 1.75%
- Taxa de pagamento de dividendos: 28.4%
Riscos -chave enfrentados pela Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Fatores de risco para a Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Rivalidade intensa do mercado | Alto |
| Volatilidade do mercado | Potenciais flutuações de receita | Médio |
| Interrupção tecnológica | Obsolescência potencial das tecnologias atuais | Médio-alto |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.22
- Capital de giro: US $ 12,3 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Potenciais custos aumentados de conformidade | US $ 2,5 milhões em potencial despesa |
| Regulamentos específicos da indústria | Possíveis mudanças legais e regulatórias | US $ 1,8 milhão de impacto potencial |
Mitigação de riscos estratégicos
A empresa implementou várias estratégias de mitigação de risco:
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Sistemas robustos de monitoramento de conformidade
Perspectivas de crescimento futuro para a Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Oportunidades de crescimento
A Cadre Holdings, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Equipamento de aplicação da lei | 7.2% Cagr | US $ 18,5 milhões até 2026 |
| Produtos de segurança pública | 6.8% Cagr | US $ 15,3 milhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de produtos em equipamentos e equipamentos táticos
- Aumentar a presença do mercado internacional
- Invista em pesquisa e desenvolvimento
- Buscar aquisições estratégicas em mercados complementares
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 95,6 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 103,7 milhões | 8.5% |
| 2026 | US $ 112,4 milhões | 8.4% |
Vantagens competitivas
- Forte reputação da marca em equipamentos de aplicação da lei
- Ofertas diversificadas de produtos
- Redes de distribuição estabelecidas
- Inovação consistente de produtos
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