Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Análisis de ingresos
Cadre Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 215.8 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.4% Aumento año tras año desde el año fiscal anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Equipo de aplicación de la ley | $ 142.3 millones | 65.9% |
| Fabricación de armas | $ 58.6 millones | 27.1% |
| Accesorios y repuestos | $ 14.9 millones | 6.9% |
Las ideas clave del flujo de ingresos incluyen:
- El equipo de aplicación de la ley sigue siendo el principal generador de ingresos
- Segmento de fabricación de armas se mostró 8.7% Crecimiento en 2023
- Segmento de accesorios experimentado 15.2% expansión de ingresos
El desglose de los ingresos geográficos revela:
| Región | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 189.4 millones | 11.6% |
| Mercados internacionales | $ 26.4 millones | 15.3% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las ideas de rendimiento financiero para la compañía revelan indicadores de rentabilidad críticos para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margen de beneficio operativo | 15.6% | 12.9% |
| Margen de beneficio neto | 11.2% | 9.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto año tras año aumentó por 2.6%
- Margen de beneficio operativo expandido por 2.7%
- El margen de beneficio neto mejorado por 1.7%
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 17.4% |
| Retorno de los activos (ROA) | 12.3% |
| Relación de gastos operativos | 26.7% |
El análisis comparativo de la industria demuestra posicionamiento competitivo con márgenes por encima de la mediana del sector.
Deuda vs. Equidad: Cómo Cadre Holdings, Inc. (CDRE) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) La estructura financiera revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 62.4 millones | 67.3% |
| Deuda a corto plazo | $ 30.2 millones | 32.7% |
| Deuda total | $ 92.6 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: BBB-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $ 92.6 millones | 58% |
| Financiamiento de capital | $ 67.3 millones | 42% |
Actividades de deuda recientes
- Última emisión de bonos: $ 45 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 6.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: 5-7 años
Evaluar la liquidez de Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez para la compañía revela métricas financieras críticas a partir del período de informe más reciente.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.45 |
| Relación rápida | 1.12 |
| Capital de explotación | $ 24.6 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 7.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 4.5 millones |
Indicadores de liquidez clave
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 42.1 millones
- Deuda a corto plazo: $ 16.8 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Relación de corriente suficiente por encima de 1.0
- Niveles manejables de deuda a corto plazo
Consideraciones potenciales de liquidez
- Salidas de efectivo de inversión moderada
- Monitoreo continuo del capital de trabajo
¿Cadre Holdings, Inc. (CDRE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.63 |
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra características notables:
- Bajo de 52 semanas: $23.15
- 52 semanas de altura: $41.87
- Precio comercial actual: $35.62
- Volatilidad de los precios: ±15.3%
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 28% |
| Vender | 10% |
Las métricas de dividendos indican lo siguiente:
- Rendimiento de dividendos anuales: 1.75%
- Relación de pago de dividendos: 28.4%
Riesgos clave que enfrenta Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Factores de riesgo para Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Intensa rivalidad del mercado | Alto |
| Volatilidad del mercado | Fluctuaciones de ingresos potenciales | Medio |
| Interrupción tecnológica | Posible obsolescencia de las tecnologías actuales | Medio-alto |
Exposición al riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de liquidez actual: 1.22
- Capital de explotación: $ 12.3 millones
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Posibles vulnerabilidades de ciberseguridad
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Potenciales mayores costos de cumplimiento | $ 2.5 millones de gastos potenciales |
| Regulaciones específicas de la industria | Cambios legales y regulatorios potenciales | $ 1.8 millones de impacto potencial |
Mitigación de riesgos estratégicos
La compañía ha implementado varias estrategias de mitigación de riesgos:
- Diversificación de flujos de ingresos
- Inversión tecnológica continua
- Sistemas de monitoreo de cumplimiento robusto
Perspectivas de crecimiento futuro para Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Oportunidades de crecimiento
Cadre Holdings, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión específicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Equipo de aplicación de la ley | 7.2% Tocón | $ 18.5 millones para 2026 |
| Productos de seguridad pública | 6.8% Tocón | $ 15.3 millones para 2026 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la cartera de productos en equipo y equipo táctico
- Aumentar la presencia del mercado internacional
- Invierte en investigación y desarrollo
- Buscar adquisiciones estratégicas en mercados complementarios
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros indican una posible trayectoria de crecimiento de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 95.6 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 103.7 millones | 8.5% |
| 2026 | $ 112.4 millones | 8.4% |
Ventajas competitivas
- Fuerte reputación de la marca en el equipo de aplicación de la ley
- Ofertas de productos diversificados
- Redes de distribución establecidas
- Innovación de productos consistente
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