Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Analyse des revenus
Cadre Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 215,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement d'application de la loi | 142,3 millions de dollars | 65.9% |
| Fabrication d'armes | 58,6 millions de dollars | 27.1% |
| Accessoires et pièces de rechange | 14,9 millions de dollars | 6.9% |
Les idées clés de la source de revenus comprennent:
- L'équipement d'application de la loi reste le principal générateur de revenus
- Le segment de fabrication d'armes a montré 8.7% croissance en 2023
- Segment d'accessoires expérimenté 15.2% Expansion des revenus
La rupture des revenus géographiques révèle:
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 189,4 millions de dollars | 11.6% |
| Marchés internationaux | 26,4 millions de dollars | 15.3% |
Une plongée profonde dans Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Analyse des métriques de rentabilité
Les informations sur la performance financière de l'entreprise révèlent des indicateurs de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | 9.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute de l'année antérieure a augmenté de 2.6%
- Marge bénéficiaire d'exploitation élargie par 2.7%
- Marge bénéficiaire nette améliorée de 1.7%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 17.4% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.7% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec les marges au-dessus de la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment Cadre Holdings, Inc. (CDRE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) La structure financière révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 62,4 millions de dollars | 67.3% |
| Dette à court terme | 30,2 millions de dollars | 32.7% |
| Dette totale | 92,6 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 92,6 millions de dollars | 58% |
| Financement par actions | 67,3 millions de dollars | 42% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 45 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.75%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation des liquidités Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 24,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 7,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 4,5 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,1 millions de dollars
- Dette à court terme: 16,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant suffisant supérieur à 1,0
- Niveaux de dette à court terme gérables
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement modéré des sorties de trésorerie
- Suivi continu du fonds de roulement
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.63 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:
- 52 semaines de bas: $23.15
- 52 semaines de haut: $41.87
- Prix de négociation actuel: $35.62
- Volatilité des prix: ±15.3%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 28% |
| Vendre | 10% |
Les mesures de dividendes indiquent ce qui suit:
- Rendement annuel de dividendes: 1.75%
- Ratio de distribution de dividendes: 28.4%
Risques clés face à Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Facteurs de risque pour Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Rivalité de marché intense | Haut |
| Volatilité du marché | Fluctuations potentielles des revenus | Moyen |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle des technologies actuelles | Moyen-élevé |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.22
- Fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités potentielles de cybersécurité
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Coût potentiel de conformité accrue | 2,5 millions de dollars de dépenses potentielles |
| Règlements spécifiques à l'industrie | Modifications juridiques et réglementaires potentiels | Impact potentiel de 1,8 million de dollars |
Atténuation stratégique des risques
L'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies d'atténuation des risques:
- Diversification des sources de revenus
- Investissement technologique continu
- Systèmes de surveillance de la conformité robuste
Perspectives de croissance futures pour Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Opportunités de croissance
Cadre Holdings, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à des stratégies d'expansion ciblées.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Équipement d'application de la loi | 7.2% TCAC | 18,5 millions de dollars d'ici 2026 |
| Produits de sécurité publique | 6.8% TCAC | 15,3 millions de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille de produits en équipement et équipement tactiques
- Augmenter la présence du marché international
- Investissez dans la recherche et le développement
- Poursuivre les acquisitions stratégiques sur les marchés complémentaires
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 95,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 103,7 millions de dollars | 8.5% |
| 2026 | 112,4 millions de dollars | 8.4% |
Avantages compétitifs
- Grande réputation de marque dans l'équipement des forces de l'ordre
- Offres de produits diversifiés
- Réseaux de distribution établis
- Innovation de produit cohérente
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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