Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Bundle
Einnahmequellen von Cader Holdings, Inc. (CDRE) verstehen
Einnahmeanalyse
Cadre Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 215,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Strafverfolgungsbehörden | 142,3 Millionen US -Dollar | 65.9% |
| Waffenherstellung | 58,6 Millionen US -Dollar | 27.1% |
| Zubehör und Ersatzteile | 14,9 Millionen US -Dollar | 6.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen aus den Einnahmen gehören:
- Strafverfolgungsausrüstung bleibt der Haupteinnahmegenerator
- Waffenherstellungssegment zeigte sich 8.7% Wachstum im Jahr 2023
- Zubehörsegment erfahren 15.2% Umsatzerweiterung
Die geografische Umsatzstörung zeigt:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 189,4 Millionen US -Dollar | 11.6% |
| Internationale Märkte | 26,4 Millionen US -Dollar | 15.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cader Holdings, Inc. (CDRE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungserkenntnisse für das Unternehmen zeigen kritische Rentabilitätsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 9.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttomarge der Bruttomarge im Jahr gegenüber dem Vorjahr wurde um um 2.6%
- Betriebsgewinnmarge erweitert um 2.7%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich durch 1.7%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 17.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 26.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit Rändern über dem Median des Sektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cader Holdings, Inc. (CDRE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Cadre Holdings, Inc. (CDRE) zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 62,4 Millionen US -Dollar | 67.3% |
| Kurzfristige Schulden | 30,2 Millionen US -Dollar | 32.7% |
| Gesamtverschuldung | 92,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 92,6 Millionen US -Dollar | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 67,3 Millionen US -Dollar | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 45 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Cader Holdings, Inc. (CDRE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Metriken.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 24,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -7,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -4,5 Millionen Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 16,8 Millionen US-Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Ausreichendes Stromverhältnis über 1,0
- Überschaubare kurzfristige Schuldenniveaus
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Moderate Investitionsgeldabflüsse
- Fortsetzung der Überwachung des Betriebskapitals
Ist Cader Holdings, Inc. (CDRE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.63 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $23.15
- 52 Wochen hoch: $41.87
- Aktueller Handelspreis: $35.62
- Preisvolatilität: ±15.3%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenmetriken zeigen Folgendes an:
- Jährliche Dividendenrendite: 1.75%
- Dividendenausschüttungsquote: 28.4%
Wichtige Risiken gegenüber Cader Holdings, Inc. (CDRE)
Risikofaktoren für Cader Holdings, Inc. (CDRE)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensive Marktrivalität | Hoch |
| Marktvolatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Medium |
| Technologische Störung | Potenzielle Veralterung der aktuellen Technologien | Mittelhoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.22
- Betriebskapital: 12,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Erhöhung der Compliance -Kosten | 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Kosten |
| Branchenspezifische Vorschriften | Potenzielle rechtliche und regulatorische Änderungen | 1,8 Millionen US -Dollar potenzielle Auswirkungen |
Strategische Risikominderung
Das Unternehmen hat mehrere Strategien zur Risikominderung umgesetzt:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Robuste Konformitätsüberwachungssysteme
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Wachstumschancen
Cadre Holdings, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Strafverfolgungsbehörden | 7.2% CAGR | 18,5 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Öffentliche Sicherheitsprodukte | 6.8% CAGR | 15,3 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Produktportfolio in taktischer Ausrüstung und Ausrüstung
- Steigern Sie die internationale Marktpräsenz
- In Forschung und Entwicklung investieren
- Strategische Akquisitionen auf komplementären Märkten verfolgen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 95,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 103,7 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| 2026 | 112,4 Millionen US -Dollar | 8.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Starker Markenberatung in Strafverfolgungsausrüstung
- Diversifizierte Produktangebote
- Etablierte Vertriebsnetzwerke
- Konsistente Produktinnovation
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