Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cidara Therapeutics ، Inc. (CDTX)
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 25.4 مليون دولار، مقارنة ب 18.6 مليون دولار في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 15.2 مليون دولار | 59.8% |
| التعاون البحثي | 7.3 مليون دولار | 28.7% |
| رسوم الترخيص | 2.9 مليون دولار | 11.5% |
كان معدل نمو الإيرادات لعام 2023 36.6% بالمقارنة مع العام السابق.
- ساهم سوق أمريكا الشمالية 68% من إجمالي الإيرادات
- تمثل السوق الأوروبية 22% من إجمالي الإيرادات
- تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 10% من إجمالي الإيرادات
أظهرت قطاعات الإيرادات الرئيسية الأداء التالي في عام 2023:
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| علاجات مضادة للفطريات | 12.5 مليون دولار | 42.3% |
| أبحاث المناعة | 8.6 مليون دولار | 28.9% |
| برامج الأمراض المعدية | 4.3 مليون دولار | 15.7% |
غوص عميق في ربحية Cidara Therapeutics ، Inc. (CDTX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات ربحية محددة اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -89.7% |
| هامش التشغيل | -276.1% |
| صافي هامش الربح | -282.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية: 3.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 22.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 30.2 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مؤشر الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 189.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 876.5% |
يشير الأداء المالي إلى الاستثمار المستمر في البحث والتطوير مع مقاييس الربحية السلبية النموذجية لشركات التكنولوجيا الحيوية في المرحلة المبكرة.
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Cidara Therapeutics ، Inc. (CDTX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Cidara Therapeutics ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 50 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 68.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.73 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- أداة الديون القابلة للتحويل من 25 مليون دولار صدر في ديسمبر 2022
- التسهيلات الائتمانية مع أقصى قدرة الاقتراض 35 مليون دولار
- النقد الحالي والمكافئات النقدية: 89.3 مليون دولار
تفاصيل استراتيجية التمويل:
- تمويل الأسهم من خلال العروض العامة: 45.2 مليون دولار نشأت في عام 2023
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 8.5%
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- من القياسي والفقراء
تقييم السيولة Cidara Therapeutics ، Inc. (CDTX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 |
| نسبة سريعة | 0.73 |
| رأس المال العامل | دولار (13.4 مليون) |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | دولار (37.2 مليون) |
| استثمار التدفق النقدي | دولار (5.6 مليون) |
| تمويل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
خصائص السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 24.7 مليون دولار
- صافي معدل حرق النقود: 15.3 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي المقدر: 6-8 أشهر
هيكل الديون
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 45.6 مليون دولار |
| ديون طويلة الأجل | 38.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 7.4 مليون دولار |
تشير البيانات المالية إلى قيود السيولة المحتملة مع النسبة الحالية أقل من 1.0 ورأس المال العامل السلبي.
هل سيدة Therapeutics ، Inc. (CDTX) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -4.92 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.84
- سعر السهم الحالي: $0.52
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 48.3 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 38.6 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 4.72
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cidara Therapeutics ، Inc. (CDTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | النقص النقدي المحتمل | 24.7 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 37.5 مليون دولار إجمالي الديون |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق والصناعة
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- تغييرات السداد المحتملة
- التقادم التكنولوجيا
مخاطر البحث والتنمية
| R&D مقياس | الوضع الحالي |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 42.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 |
| خط أنابيب سريري | 3 المرشحين الأدوية الأولية في التنمية |
المشهد المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- الامتثال لقواعد الرعاية الصحية
- حواجز دخول السوق الدولية
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| خسارة صافية | 56.2 مليون دولار للسنة المالية 2023 |
| نفقات التشغيل | 89.6 مليون دولار سنويا |
آفاق النمو المستقبلية لـ Cidara Therapeutics ، Inc. (CDTX)
فرص النمو
يوضح Cidara Therapeutics ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | السوق المحتمل |
|---|---|---|
| CD388 | المرحلة الثانية من التجربة السريرية | العلاج المضاد للفطريات |
| Rezafungin | المرحلة 3 التجربة السريرية | الالتهابات الفطرية الغازية |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 45 مليون دولار الدفع المقدم من موندفماما
- اتفاقية الترخيص العالمي لتطوير الأدوية المضادة للفطريات
- تصل مدفوعات المعالم البارزة إلى 380 مليون دولار
إمكانات التوسع في السوق
تشمل مقاييس النمو الرئيسية:
- من المتوقع أن تصل سوق مضادات الفطريات العالمية 16.8 مليار دولار بحلول عام 2027
- معدل النمو السنوي المركب المقدر (CAGR) 4.3% في العلاجات المضادة للفطريات
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | 22.5 مليون دولار | 35.6 مليون دولار |
| 2025 | 38.2 مليون دولار | 42.1 مليون دولار |
Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.