Desglosando Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Salud financiera: información clave para los inversores

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Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Análisis de ingresos

Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 25.4 millones, en comparación con $ 18.6 millones en el año anterior.

Fuente de ingresos Cantidad de 2023 Porcentaje de ingresos totales
Venta de productos $ 15.2 millones 59.8%
Colaboración de investigación $ 7.3 millones 28.7%
Tarifas de licencia $ 2.9 millones 11.5%

La tasa de crecimiento de ingresos para 2023 fue 36.6% en comparación con el año anterior.

  • El mercado norteamericano contribuyó 68% de ingresos totales
  • Mercado europeo representado 22% de ingresos totales
  • La región de Asia-Pacífico contabilizó 10% de ingresos totales

Los segmentos clave de ingresos mostraron el siguiente rendimiento en 2023:

Segmento de negocios 2023 ingresos Crecimiento año tras año
Terapias antimicóticas $ 12.5 millones 42.3%
Investigación de inmunología $ 8.6 millones 28.9%
Programas de enfermedades infecciosas $ 4.3 millones 15.7%



Una inmersión profunda en Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la empresa revela indicadores de rentabilidad específicos a partir del período de informe más reciente:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto -89.7%
Margen operativo -276.1%
Margen de beneficio neto -282.3%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos trimestrales: $ 3.4 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 22.5 millones
  • Gastos operativos: $ 30.2 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

Indicador de eficiencia Porcentaje
Costo de ingresos 189.7%
Relación de gastos operativos 876.5%

El desempeño financiero indica una inversión continua en investigación y desarrollo con métricas de rentabilidad negativa típica de las compañías de biotecnología en etapa temprana.




Deuda vs. Equidad: Cómo Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, Cidara Therapeutics, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 37.4 millones
Deuda a corto plazo $ 12.6 millones
Deuda total $ 50 millones
Patrimonio de los accionistas $ 68.5 millones
Relación deuda / capital 0.73

Las características de financiamiento clave incluyen:

  • Instrumento de deuda convertible de $ 25 millones emitido en diciembre de 2022
  • Facilidad de crédito con máxima capacidad de préstamo de $ 35 millones
  • Efectivo actual y equivalentes de efectivo: $ 89.3 millones

Detalles de la estrategia de financiación:

  • Financiación de capital a través de ofertas públicas: $ 45.2 millones criado en 2023
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 8.5%
  • Calificación crediticia actual: B- De Standard & Poor's



Evaluar la liquidez de Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento financiero.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor
Relación actual 0.89
Relación rápida 0.73
Capital de explotación $ (13.4 millones)

Análisis de flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ (37.2 millones)
Invertir flujo de caja $ (5.6 millones)
Financiamiento de flujo de caja $ 22.1 millones

Características de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 24.7 millones
  • Tasa neta de quemadura de efectivo: $ 15.3 millones por trimestre
  • Pista de efectivo estimada: 6-8 meses

Estructura de deuda

Tipo de deuda Cantidad
Deuda total $ 45.6 millones
Deuda a largo plazo $ 38.2 millones
Deuda a corto plazo $ 7.4 millones

Los datos financieros indican posibles restricciones de liquidez con la relación actual por debajo de 1.0 y el capital de trabajo negativo.




¿Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.63
Relación de precio a libro (P/B) 1.24
Valor empresarial/EBITDA -4.92

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:

  • Bajo de 52 semanas: $0.33
  • 52 semanas de altura: $1.84
  • Precio actual de las acciones: $0.52

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas
Comprar 3
Sostener 1
Vender 0

Insights de valoración adicional:

  • Capitalización de mercado: $ 48.3 millones
  • Valor de la empresa total: $ 38.6 millones
  • Relación de precio/ventas: 4.72



Riesgos clave que enfrenta Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Posición en efectivo Déficit de efectivo potencial $ 24.7 millones Equivalentes de efectivo y efectivo a partir del tercer trimestre de 2023
Gestión de la deuda Obligaciones de deuda a largo plazo $ 37.5 millones deuda total

Riesgos operativos

  • Incertidumbres del ensayo clínico
  • Desafíos de aprobación regulatoria
  • Protección de propiedad intelectual

Riesgos de mercado e industria

Los riesgos externos clave incluyen:

  • Panorama de biotecnología competitiva
  • Cambios potenciales de reembolso
  • Obsolescencia tecnológica

Riesgos de investigación y desarrollo

I + D Métrica Estado actual
Gasto de I + D $ 42.3 millones para el año fiscal 2023
Tubería clínica 3 candidatos de drogas primarias en desarrollo

Paisaje de riesgo regulatorio

Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:

  • Procesos de aprobación de la FDA
  • Cumplimiento de las regulaciones de atención médica
  • Barreras de entrada al mercado internacional

Indicadores de riesgo financiero

Métrica financiera Valor
Pérdida neta $ 56.2 millones para el año fiscal 2023
Gastos operativos $ 89.6 millones anualmente



Perspectivas de crecimiento futuro para Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Oportunidades de crecimiento

Cidara Therapeutics, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del desarrollo estratégico de productos y posicionamiento del mercado.

Tuberías de productos e innovación

Producto Etapa de desarrollo Mercado potencial
CD388 Ensayo clínico de fase 2 Tratamiento antifúngico
Rezafungina Ensayo clínico de fase 3 Infecciones fúngicas invasivas

Asociaciones estratégicas

  • Colaboración con $ 45 millones Pago por adelantado de Mundipharma
  • Acuerdo de licencia global para el desarrollo de fármacos antifúngicos
  • Pagos potenciales de hito hasta $ 380 millones

Potencial de expansión del mercado

Las métricas de crecimiento clave incluyen:

  • Mercado antifúngico global proyectado para llegar $ 16.8 mil millones para 2027
  • Tasa de crecimiento anual compuesta estimada (CAGR) de 4.3% En la terapéutica antimicótica

Proyecciones de crecimiento financiero

Año fiscal Proyección de ingresos Inversión de I + D
2024 $ 22.5 millones $ 35.6 millones
2025 $ 38.2 millones $ 42.1 millones

DCF model

Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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