Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 25.4 millones, en comparación con $ 18.6 millones en el año anterior.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | $ 15.2 millones | 59.8% |
| Colaboración de investigación | $ 7.3 millones | 28.7% |
| Tarifas de licencia | $ 2.9 millones | 11.5% |
La tasa de crecimiento de ingresos para 2023 fue 36.6% en comparación con el año anterior.
- El mercado norteamericano contribuyó 68% de ingresos totales
- Mercado europeo representado 22% de ingresos totales
- La región de Asia-Pacífico contabilizó 10% de ingresos totales
Los segmentos clave de ingresos mostraron el siguiente rendimiento en 2023:
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Terapias antimicóticas | $ 12.5 millones | 42.3% |
| Investigación de inmunología | $ 8.6 millones | 28.9% |
| Programas de enfermedades infecciosas | $ 4.3 millones | 15.7% |
Una inmersión profunda en Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa revela indicadores de rentabilidad específicos a partir del período de informe más reciente:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -89.7% |
| Margen operativo | -276.1% |
| Margen de beneficio neto | -282.3% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos trimestrales: $ 3.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 22.5 millones
- Gastos operativos: $ 30.2 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
| Indicador de eficiencia | Porcentaje |
|---|---|
| Costo de ingresos | 189.7% |
| Relación de gastos operativos | 876.5% |
El desempeño financiero indica una inversión continua en investigación y desarrollo con métricas de rentabilidad negativa típica de las compañías de biotecnología en etapa temprana.
Deuda vs. Equidad: Cómo Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Cidara Therapeutics, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 37.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.6 millones |
| Deuda total | $ 50 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 68.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.73 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Instrumento de deuda convertible de $ 25 millones emitido en diciembre de 2022
- Facilidad de crédito con máxima capacidad de préstamo de $ 35 millones
- Efectivo actual y equivalentes de efectivo: $ 89.3 millones
Detalles de la estrategia de financiación:
- Financiación de capital a través de ofertas públicas: $ 45.2 millones criado en 2023
- Costo promedio ponderado de la deuda: 8.5%
- Calificación crediticia actual: B- De Standard & Poor's
Evaluar la liquidez de Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento financiero.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.89 |
| Relación rápida | 0.73 |
| Capital de explotación | $ (13.4 millones) |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ (37.2 millones) |
| Invertir flujo de caja | $ (5.6 millones) |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 22.1 millones |
Características de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 24.7 millones
- Tasa neta de quemadura de efectivo: $ 15.3 millones por trimestre
- Pista de efectivo estimada: 6-8 meses
Estructura de deuda
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 45.6 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 38.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 7.4 millones |
Los datos financieros indican posibles restricciones de liquidez con la relación actual por debajo de 1.0 y el capital de trabajo negativo.
¿Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.24 |
| Valor empresarial/EBITDA | -4.92 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Bajo de 52 semanas: $0.33
- 52 semanas de altura: $1.84
- Precio actual de las acciones: $0.52
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Sostener | 1 |
| Vender | 0 |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 48.3 millones
- Valor de la empresa total: $ 38.6 millones
- Relación de precio/ventas: 4.72
Riesgos clave que enfrenta Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Déficit de efectivo potencial | $ 24.7 millones Equivalentes de efectivo y efectivo a partir del tercer trimestre de 2023 |
| Gestión de la deuda | Obligaciones de deuda a largo plazo | $ 37.5 millones deuda total |
Riesgos operativos
- Incertidumbres del ensayo clínico
- Desafíos de aprobación regulatoria
- Protección de propiedad intelectual
Riesgos de mercado e industria
Los riesgos externos clave incluyen:
- Panorama de biotecnología competitiva
- Cambios potenciales de reembolso
- Obsolescencia tecnológica
Riesgos de investigación y desarrollo
| I + D Métrica | Estado actual |
|---|---|
| Gasto de I + D | $ 42.3 millones para el año fiscal 2023 |
| Tubería clínica | 3 candidatos de drogas primarias en desarrollo |
Paisaje de riesgo regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Procesos de aprobación de la FDA
- Cumplimiento de las regulaciones de atención médica
- Barreras de entrada al mercado internacional
Indicadores de riesgo financiero
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta | $ 56.2 millones para el año fiscal 2023 |
| Gastos operativos | $ 89.6 millones anualmente |
Perspectivas de crecimiento futuro para Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Oportunidades de crecimiento
Cidara Therapeutics, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del desarrollo estratégico de productos y posicionamiento del mercado.
Tuberías de productos e innovación
| Producto | Etapa de desarrollo | Mercado potencial |
|---|---|---|
| CD388 | Ensayo clínico de fase 2 | Tratamiento antifúngico |
| Rezafungina | Ensayo clínico de fase 3 | Infecciones fúngicas invasivas |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con $ 45 millones Pago por adelantado de Mundipharma
- Acuerdo de licencia global para el desarrollo de fármacos antifúngicos
- Pagos potenciales de hito hasta $ 380 millones
Potencial de expansión del mercado
Las métricas de crecimiento clave incluyen:
- Mercado antifúngico global proyectado para llegar $ 16.8 mil millones para 2027
- Tasa de crecimiento anual compuesta estimada (CAGR) de 4.3% En la terapéutica antimicótica
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Proyección de ingresos | Inversión de I + D |
|---|---|---|
| 2024 | $ 22.5 millones | $ 35.6 millones |
| 2025 | $ 38.2 millones | $ 42.1 millones |
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