Break Down Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

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Compreendendo os fluxos de receita Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Análise de receita

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 25,4 milhões, comparado com US $ 18,6 milhões no ano anterior.

Fonte de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Vendas de produtos US $ 15,2 milhões 59.8%
Colaboração de pesquisa US $ 7,3 milhões 28.7%
Taxas de licenciamento US $ 2,9 milhões 11.5%

A taxa de crescimento da receita para 2023 foi 36.6% comparado ao ano anterior.

  • O mercado norte -americano contribuiu 68% de receita total
  • Mercado europeu representado 22% de receita total
  • A região da Ásia-Pacífico foi responsável por 10% de receita total

Os principais segmentos de receita mostraram o seguinte desempenho em 2023:

Segmento de negócios 2023 Receita Crescimento ano a ano
Terapias antifúngicas US $ 12,5 milhões 42.3%
Pesquisa de imunologia US $ 8,6 milhões 28.9%
Programas de doenças infecciosas US $ 4,3 milhões 15.7%



Um mergulho profundo na Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela indicadores de rentabilidade específicos no período mais recente de relatórios:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto -89.7%
Margem operacional -276.1%
Margem de lucro líquido -282.3%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita trimestral: US $ 3,4 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,5 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 30,2 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

Indicador de eficiência Percentagem
Custo da receita 189.7%
Índice de despesa operacional 876.5%

O desempenho financeiro indica investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento com métricas de rentabilidade negativa típicas das empresas de biotecnologia em estágio inicial.




Dívida vs. Equidade: Como Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Cidara Therapeutics, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 37,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,6 milhões
Dívida total US $ 50 milhões
Equidade dos acionistas US $ 68,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.73

As principais características de financiamento incluem:

  • Instrumento de dívida conversível de US $ 25 milhões Emitido em dezembro de 2022
  • Linha de crédito com capacidade máxima de empréstimo de US $ 35 milhões
  • Caixa atual e equivalentes de caixa: US $ 89,3 milhões

Detalhes da estratégia de financiamento:

  • Financiamento de ações por meio de ofertas públicas: US $ 45,2 milhões levantado em 2023
  • Custo médio ponderado da dívida: 8.5%
  • Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's



Avaliando a liquidez da Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 0.89
Proporção rápida 0.73
Capital de giro $ (13,4 milhões)

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional $ (37,2 milhões)
Investindo fluxo de caixa $ 5,6 milhões)
Financiamento de fluxo de caixa US $ 22,1 milhões

Características de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 24,7 milhões
  • Taxa líquida de queima de caixa: US $ 15,3 milhões por trimestre
  • Pista de Cash estimada: 6-8 meses

Estrutura da dívida

Tipo de dívida Quantia
Dívida total US $ 45,6 milhões
Dívida de longo prazo US $ 38,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 7,4 milhões

Os dados financeiros indicam possíveis restrições de liquidez com a taxa atual abaixo de 1,0 e capital de giro negativo.




A Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.63
Proporção de preço-livro (P/B) 1.24
Valor corporativo/ebitda -4.92

Análise de desempenho do preço das ações revela:

  • Baixa de 52 semanas: $0.33
  • Alta de 52 semanas: $1.84
  • Preço atual das ações: $0.52

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas
Comprar 3
Segurar 1
Vender 0

Insights adicionais de avaliação:

  • Capitalização de mercado: US $ 48,3 milhões
  • Valor total da empresa: US $ 38,6 milhões
  • Razão de preço/vendas: 4.72



Riscos -chave enfrentados pela Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Potencial déficit em dinheiro US $ 24,7 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023
Gerenciamento de dívida Obrigações de dívida de longo prazo US $ 37,5 milhões dívida total

Riscos operacionais

  • INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
  • Desafios de aprovação regulatória
  • Proteção à propriedade intelectual

Riscos de mercado e indústria

Os principais riscos externos incluem:

  • Cenário competitivo de biotecnologia
  • Potenciais mudanças de reembolso
  • Obsolescência da tecnologia

Riscos de pesquisa e desenvolvimento

Métrica de P&D Status atual
Despesas de P&D US $ 42,3 milhões Para o ano fiscal de 2023
Oleoduto clínico 3 candidatos primários de drogas em desenvolvimento

Cenário de risco regulatório

Os possíveis desafios regulatórios incluem:

  • Processos de aprovação da FDA
  • Conformidade com os regulamentos de saúde
  • Barreiras internacionais de entrada de mercado

Indicadores de risco financeiro

Métrica financeira Valor
Perda líquida US $ 56,2 milhões Para o ano fiscal de 2023
Despesas operacionais US $ 89,6 milhões anualmente



Perspectivas de crescimento futuro para a Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Oportunidades de crescimento

A Cidara Therapeutics, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de desenvolvimento estratégico de produtos e posicionamento do mercado.

Oleoduto e inovação de produtos

Produto Estágio de desenvolvimento Mercado potencial
CD388 Ensaio clínico de fase 2 Tratamento antifúngico
Rezafungin Ensaio clínico de fase 3 Infecções fúngicas invasivas

Parcerias estratégicas

  • Colaboração com US $ 45 milhões Pagamento inicial da Mundipharma
  • Contrato de Licenciamento Global para Desenvolvimento de Medicamentos Antifúngicos
  • Potenciais pagamentos de marco até US $ 380 milhões

Potencial de expansão do mercado

As principais métricas de crescimento incluem:

  • Mercado Antifúngico Global projetado para alcançar US $ 16,8 bilhões até 2027
  • Taxa de crescimento anual composta estimada (CAGR) de 4.3% na terapêutica antifúngica

Projeções de crescimento financeiro

Ano fiscal Projeção de receita Investimento em P&D
2024 US $ 22,5 milhões US $ 35,6 milhões
2025 US $ 38,2 milhões US $ 42,1 milhões

DCF model

Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) DCF Excel Template

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