Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 25,4 milhões, comparado com US $ 18,6 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 15,2 milhões | 59.8% |
| Colaboração de pesquisa | US $ 7,3 milhões | 28.7% |
| Taxas de licenciamento | US $ 2,9 milhões | 11.5% |
A taxa de crescimento da receita para 2023 foi 36.6% comparado ao ano anterior.
- O mercado norte -americano contribuiu 68% de receita total
- Mercado europeu representado 22% de receita total
- A região da Ásia-Pacífico foi responsável por 10% de receita total
Os principais segmentos de receita mostraram o seguinte desempenho em 2023:
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Terapias antifúngicas | US $ 12,5 milhões | 42.3% |
| Pesquisa de imunologia | US $ 8,6 milhões | 28.9% |
| Programas de doenças infecciosas | US $ 4,3 milhões | 15.7% |
Um mergulho profundo na Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela indicadores de rentabilidade específicos no período mais recente de relatórios:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -89.7% |
| Margem operacional | -276.1% |
| Margem de lucro líquido | -282.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita trimestral: US $ 3,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 30,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Indicador de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Custo da receita | 189.7% |
| Índice de despesa operacional | 876.5% |
O desempenho financeiro indica investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento com métricas de rentabilidade negativa típicas das empresas de biotecnologia em estágio inicial.
Dívida vs. Equidade: Como Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Cidara Therapeutics, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 50 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 68,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.73 |
As principais características de financiamento incluem:
- Instrumento de dívida conversível de US $ 25 milhões Emitido em dezembro de 2022
- Linha de crédito com capacidade máxima de empréstimo de US $ 35 milhões
- Caixa atual e equivalentes de caixa: US $ 89,3 milhões
Detalhes da estratégia de financiamento:
- Financiamento de ações por meio de ofertas públicas: US $ 45,2 milhões levantado em 2023
- Custo médio ponderado da dívida: 8.5%
- Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's
Avaliando a liquidez da Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.89 |
| Proporção rápida | 0.73 |
| Capital de giro | $ (13,4 milhões) |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ (37,2 milhões) |
| Investindo fluxo de caixa | $ 5,6 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,1 milhões |
Características de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 24,7 milhões
- Taxa líquida de queima de caixa: US $ 15,3 milhões por trimestre
- Pista de Cash estimada: 6-8 meses
Estrutura da dívida
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 45,6 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 38,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 7,4 milhões |
Os dados financeiros indicam possíveis restrições de liquidez com a taxa atual abaixo de 1,0 e capital de giro negativo.
A Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -4.92 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $0.33
- Alta de 52 semanas: $1.84
- Preço atual das ações: $0.52
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 48,3 milhões
- Valor total da empresa: US $ 38,6 milhões
- Razão de preço/vendas: 4.72
Riscos -chave enfrentados pela Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Potencial déficit em dinheiro | US $ 24,7 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 37,5 milhões dívida total |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e indústria
Os principais riscos externos incluem:
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Potenciais mudanças de reembolso
- Obsolescência da tecnologia
Riscos de pesquisa e desenvolvimento
| Métrica de P&D | Status atual |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 42,3 milhões Para o ano fiscal de 2023 |
| Oleoduto clínico | 3 candidatos primários de drogas em desenvolvimento |
Cenário de risco regulatório
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Conformidade com os regulamentos de saúde
- Barreiras internacionais de entrada de mercado
Indicadores de risco financeiro
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Perda líquida | US $ 56,2 milhões Para o ano fiscal de 2023 |
| Despesas operacionais | US $ 89,6 milhões anualmente |
Perspectivas de crescimento futuro para a Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Oportunidades de crescimento
A Cidara Therapeutics, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de desenvolvimento estratégico de produtos e posicionamento do mercado.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Mercado potencial |
|---|---|---|
| CD388 | Ensaio clínico de fase 2 | Tratamento antifúngico |
| Rezafungin | Ensaio clínico de fase 3 | Infecções fúngicas invasivas |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com US $ 45 milhões Pagamento inicial da Mundipharma
- Contrato de Licenciamento Global para Desenvolvimento de Medicamentos Antifúngicos
- Potenciais pagamentos de marco até US $ 380 milhões
Potencial de expansão do mercado
As principais métricas de crescimento incluem:
- Mercado Antifúngico Global projetado para alcançar US $ 16,8 bilhões até 2027
- Taxa de crescimento anual composta estimada (CAGR) de 4.3% na terapêutica antifúngica
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 22,5 milhões | US $ 35,6 milhões |
| 2025 | US $ 38,2 milhões | US $ 42,1 milhões |
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