Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Bundle
Verständnis von Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 25,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 18,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 15,2 Millionen US -Dollar | 59.8% |
| Forschungszusammenarbeit | 7,3 Millionen US -Dollar | 28.7% |
| Lizenzgebühren | 2,9 Millionen US -Dollar | 11.5% |
Die Umsatzwachstumsrate für 2023 war 36.6% im Vergleich zum Vorjahr.
- Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 68% des Gesamtumsatzes
- Europäischer Markt vertreten 22% des Gesamtumsatzes
- Die asiatisch-pazifische Region machte sich aus 10% des Gesamtumsatzes
Die wichtigsten Umsatzsegmente zeigten die folgende Leistung im Jahr 2023:
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Antimykotika | 12,5 Millionen US -Dollar | 42.3% |
| Immunologieforschung | 8,6 Millionen US -Dollar | 28.9% |
| Programme für Infektionskrankheiten | 4,3 Millionen US -Dollar | 15.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt spezifische Rentabilitätsindikatoren zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -89.7% |
| Betriebsspanne | -276.1% |
| Nettogewinnmarge | -282.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Quartalsumsatz: 3,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 30,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzindikator | Prozentsatz |
|---|---|
| Umsatzkosten | 189.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 876.5% |
Die finanzielle Leistung weist auf kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung mit negativen Rentabilitätskennzahlen hin, die für Biotechnologieunternehmen im Frühstadium typisch sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Cidara Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 50 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 68,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.73 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Cabrio -Schuldeninstrument von 25 Millionen Dollar Ausgestellt im Dezember 2022
- Kreditfazilität mit maximaler Kreditkapazität von 35 Millionen Dollar
- Aktuelle Bargeld- und Bargeldäquivalente: 89,3 Millionen US -Dollar
Finanzierungsstrategie Details:
- Eigenkapitalfinanzierung durch öffentliche Angebote: 45,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 aufgewachsen
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 8.5%
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
Bewertung der Liquidität von Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 |
| Schnellverhältnis | 0.73 |
| Betriebskapital | $ 13,4 Millionen) |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | (37,2 Millionen US -Dollar) |
| Cashflow investieren | 5,6 Millionen US -Dollar (5,6 Millionen) |
| Finanzierung des Cashflows | 22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsmerkmale
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 24,7 Millionen US -Dollar
- Netto -Cash -Verbrennungsrate: 15,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Geschätzte Cash Runway: 6-8 Monate
Schuldenstruktur
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 7,4 Millionen US -Dollar |
Die Finanzdaten zeigen potenzielle Liquiditätsbeschränkungen mit dem aktuellen Verhältnis von 1,0 und einem negativen Betriebskapital.
Ist Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -4.92 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $0.33
- 52 Wochen hoch: $1.84
- Aktueller Aktienkurs: $0.52
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 48,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 38,6 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 4.72
Schlüsselrisiken für Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Potenzieller Barausfall | 24,7 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 37,5 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Branchenrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Potenzielle Änderungen der Erstattung
- Technologieveralterung
Forschungs- und Entwicklungsrisiken
| F & E -Metrik | Aktueller Status |
|---|---|
| F & E -Ausgaben | 42,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 |
| Klinische Pipeline | 3 primäre Drogenkandidaten in der Entwicklung |
Regulatorische Risikolandschaft
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Einhaltung der Vorschriften im Gesundheitswesen
- Internationale Markteintrittsbarrieren
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust | 56,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 |
| Betriebskosten | 89,6 Millionen US -Dollar jährlich |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Wachstumschancen
Cidara Therapeutics, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Produktentwicklung und Marktpositionierung.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| CD388 | Klinische Phase -2 -Studie | Antimykotika -Behandlung |
| Rezafungin | Klinische Phase 3 | Invasive Pilzinfektionen |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 45 Millionen Dollar Vorauszahlung von Mundipharma
- Globale Lizenzvereinbarung für die Entwicklung antimykotischer Arzneimittel
- Mögliche Meilensteinzahlungen bis hin zu 380 Millionen Dollar
Marktexpansionspotential
Zu den wichtigsten Wachstumskennzahlen gehören:
- Globaler Antimykotika -Markt prognostiziert zu erreichen 16,8 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Geschätzte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4.3% in Antimykotika
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 22,5 Millionen US -Dollar | 35,6 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 38,2 Millionen US -Dollar | 42,1 Millionen US -Dollar |
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