Coupe Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Coupe Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Analyse des revenus

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 25,4 millions de dollars, par rapport à 18,6 millions de dollars l'année précédente.

Source de revenus 2023 Montant Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits 15,2 millions de dollars 59.8%
Collaboration de recherche 7,3 millions de dollars 28.7%
Frais de licence 2,9 millions de dollars 11.5%

Le taux de croissance des revenus pour 2023 était 36.6% par rapport à l'année précédente.

  • Le marché nord-américain a contribué 68% de revenus totaux
  • Marché européen représenté 22% de revenus totaux
  • La région Asie-Pacifique a comptabilisée 10% de revenus totaux

Les principaux segments de revenus ont montré les performances suivantes en 2023:

Segment d'entreprise Revenus de 2023 Croissance d'une année à l'autre
Thérapies antifongiques 12,5 millions de dollars 42.3%
Recherche d'immunologie 8,6 millions de dollars 28.9%
Programmes de maladies infectieuses 4,3 millions de dollars 15.7%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la Société révèle des indicateurs de rentabilité spécifiques à partir de la période de référence la plus récente:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute -89.7%
Marge opérationnelle -276.1%
Marge bénéficiaire nette -282.3%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus trimestriels: 3,4 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 22,5 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 30,2 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

Indicateur d'efficacité Pourcentage
Coût des revenus 189.7%
Ratio de dépenses d'exploitation 876.5%

La performance financière indique un investissement continu dans la recherche et le développement avec des mesures de rentabilité négatives typiques des sociétés de biotechnologie à un stade précoce.




Dette vs Équité: comment Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Cidara Therapeutics, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 37,4 millions de dollars
Dette à court terme 12,6 millions de dollars
Dette totale 50 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires 68,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.73

Les principales caractéristiques de financement comprennent:

  • Instrument de dette convertible de 25 millions de dollars publié en décembre 2022
  • Facilité de crédit avec une capacité d'emprunt maximale de 35 millions de dollars
  • Equivalents en espèces et en espèces actuels: 89,3 millions de dollars

Détails de la stratégie de financement:

  • Financement des actions par le biais d'offres publiques: 45,2 millions de dollars élevé en 2023
  • Coût moyen pondéré de la dette: 8.5%
  • Évaluation de crédit actuelle: B- de Standard & Poor's



Évaluation de la liquidité de Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 0.89
Rapport rapide 0.73
Fonds de roulement $ (13,4 millions)

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation $ (37,2 millions)
Investir des flux de trésorerie $ (5,6 millions)
Financement des flux de trésorerie 22,1 millions de dollars

Caractéristiques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 24,7 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces net: 15,3 millions de dollars par trimestre
  • Piste de trésorerie estimée: 6-8 mois

Structure de la dette

Type de dette Montant
Dette totale 45,6 millions de dollars
Dette à long terme 38,2 millions de dollars
Dette à court terme 7,4 millions de dollars

Les données financières indiquent des contraintes de liquidité potentielles avec le ratio actuel inférieur à 1,0 et le fonds de roulement négatif.




Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.63
Ratio de prix / livre (P / B) 1.24
Valeur d'entreprise / EBITDA -4.92

L'analyse des performances du cours des actions révèle:

  • 52 semaines de bas: $0.33
  • 52 semaines de haut: $1.84
  • Prix ​​actuel de l'action: $0.52

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 1
Vendre 0

Informations sur l'évaluation supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 48,3 millions de dollars
  • Valeur totale de l'entreprise: 38,6 millions de dollars
  • Ratio de prix / de vente: 4.72



Risques clés face à Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Entretien potentiel en espèces 24,7 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Gestion de la dette Obligations de dette à long terme 37,5 millions de dollars dette totale

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle

Risques du marché et de l'industrie

Les risques externes clés comprennent:

  • Paysage de biotechnologie compétitif
  • Changements de remboursement potentiels
  • Obsolescence technologique

Risques de recherche et de développement

Métrique de R&D État actuel
Dépenses de R&D 42,3 millions de dollars pour l'exercice 2023
Pipeline clinique 3 candidats au médicament primaires en développement

Paysage à risque réglementaire

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Processus d'approbation de la FDA
  • Conformité aux réglementations sur les soins de santé
  • Barrières d'entrée du marché international

Indicateurs de risque financier

Métrique financière Valeur
Perte nette 56,2 millions de dollars pour l'exercice 2023
Dépenses d'exploitation 89,6 millions de dollars annuellement



Perspectives de croissance futures pour Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)

Opportunités de croissance

Cidara Therapeutics, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au développement stratégique des produits et au positionnement du marché.

Pipeline de produits et innovation

Produit Étape de développement Marché potentiel
CD388 Essai clinique de phase 2 Traitement antifongique
Rezafungin Essai clinique de phase 3 Infections fongiques invasives

Partenariats stratégiques

  • Collaboration avec 45 millions de dollars Paiement initial de Mundipharma
  • Contrat de licence mondiale pour le développement de médicaments antifongiques
  • Paiements de jalons potentiels jusqu'à 380 millions de dollars

Potentiel d'expansion du marché

Les mesures de croissance clés comprennent:

  • Marché antifongique mondial prévu pour atteindre 16,8 milliards de dollars d'ici 2027
  • Taux de croissance annuel composé estimé (TCAC) de 4.3% en thérapeutique antifongique

Projections de croissance financière

Exercice fiscal Projection des revenus Investissement en R&D
2024 22,5 millions de dollars 35,6 millions de dollars
2025 38,2 millions de dollars 42,1 millions de dollars

DCF model

Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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