Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 25,4 millions de dollars, par rapport à 18,6 millions de dollars l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 15,2 millions de dollars | 59.8% |
| Collaboration de recherche | 7,3 millions de dollars | 28.7% |
| Frais de licence | 2,9 millions de dollars | 11.5% |
Le taux de croissance des revenus pour 2023 était 36.6% par rapport à l'année précédente.
- Le marché nord-américain a contribué 68% de revenus totaux
- Marché européen représenté 22% de revenus totaux
- La région Asie-Pacifique a comptabilisée 10% de revenus totaux
Les principaux segments de revenus ont montré les performances suivantes en 2023:
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Thérapies antifongiques | 12,5 millions de dollars | 42.3% |
| Recherche d'immunologie | 8,6 millions de dollars | 28.9% |
| Programmes de maladies infectieuses | 4,3 millions de dollars | 15.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des indicateurs de rentabilité spécifiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -89.7% |
| Marge opérationnelle | -276.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -282.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus trimestriels: 3,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 22,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 30,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Indicateur d'efficacité | Pourcentage |
|---|---|
| Coût des revenus | 189.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 876.5% |
La performance financière indique un investissement continu dans la recherche et le développement avec des mesures de rentabilité négatives typiques des sociétés de biotechnologie à un stade précoce.
Dette vs Équité: comment Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Cidara Therapeutics, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 50 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 68,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.73 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Instrument de dette convertible de 25 millions de dollars publié en décembre 2022
- Facilité de crédit avec une capacité d'emprunt maximale de 35 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces actuels: 89,3 millions de dollars
Détails de la stratégie de financement:
- Financement des actions par le biais d'offres publiques: 45,2 millions de dollars élevé en 2023
- Coût moyen pondéré de la dette: 8.5%
- Évaluation de crédit actuelle: B- de Standard & Poor's
Évaluation de la liquidité de Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 |
| Rapport rapide | 0.73 |
| Fonds de roulement | $ (13,4 millions) |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $ (37,2 millions) |
| Investir des flux de trésorerie | $ (5,6 millions) |
| Financement des flux de trésorerie | 22,1 millions de dollars |
Caractéristiques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 24,7 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces net: 15,3 millions de dollars par trimestre
- Piste de trésorerie estimée: 6-8 mois
Structure de la dette
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 45,6 millions de dollars |
| Dette à long terme | 38,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 7,4 millions de dollars |
Les données financières indiquent des contraintes de liquidité potentielles avec le ratio actuel inférieur à 1,0 et le fonds de roulement négatif.
Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -4.92 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $0.33
- 52 semaines de haut: $1.84
- Prix actuel de l'action: $0.52
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 48,3 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 38,6 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 4.72
Risques clés face à Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Entretien potentiel en espèces | 24,7 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | 37,5 millions de dollars dette totale |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques du marché et de l'industrie
Les risques externes clés comprennent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Changements de remboursement potentiels
- Obsolescence technologique
Risques de recherche et de développement
| Métrique de R&D | État actuel |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 42,3 millions de dollars pour l'exercice 2023 |
| Pipeline clinique | 3 candidats au médicament primaires en développement |
Paysage à risque réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Conformité aux réglementations sur les soins de santé
- Barrières d'entrée du marché international
Indicateurs de risque financier
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Perte nette | 56,2 millions de dollars pour l'exercice 2023 |
| Dépenses d'exploitation | 89,6 millions de dollars annuellement |
Perspectives de croissance futures pour Cidara Therapeutics, Inc. (CDTX)
Opportunités de croissance
Cidara Therapeutics, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au développement stratégique des produits et au positionnement du marché.
Pipeline de produits et innovation
| Produit | Étape de développement | Marché potentiel |
|---|---|---|
| CD388 | Essai clinique de phase 2 | Traitement antifongique |
| Rezafungin | Essai clinique de phase 3 | Infections fongiques invasives |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 45 millions de dollars Paiement initial de Mundipharma
- Contrat de licence mondiale pour le développement de médicaments antifongiques
- Paiements de jalons potentiels jusqu'à 380 millions de dollars
Potentiel d'expansion du marché
Les mesures de croissance clés comprennent:
- Marché antifongique mondial prévu pour atteindre 16,8 milliards de dollars d'ici 2027
- Taux de croissance annuel composé estimé (TCAC) de 4.3% en thérapeutique antifongique
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | 22,5 millions de dollars | 35,6 millions de dollars |
| 2025 | 38,2 millions de dollars | 42,1 millions de dollars |
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