ChromaDex Corporation (CDXC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Chromadex Corporation (CDXC)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات Chromadex Corporation عن مشهد مالي معقد مع مصادر متعددة من الدخل.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 24.7 مليون دولار | 26.3 مليون دولار | +6.5% |
| مبيعات المكونات | 18.5 مليون دولار | 20.1 مليون دولار | +8.6% |
| خدمات البحوث | 3.2 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | +18.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 50.2 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: +9.3%
- قطاعات الإيرادات الأولية:
- مبيعات المنتج: 52.4% من إجمالي الإيرادات
- مبيعات المكونات: 40.0% من إجمالي الإيرادات
- خدمات الأبحاث: 7.6% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 35.6 مليون دولار | 71% |
| أوروبا | 9.2 مليون دولار | 18.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 5.4 مليون دولار | 10.7% |
غوص عميق في ربحية شركة Chromadex (CDXC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 56.7% | 59.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.3% | -12.8% |
| صافي هامش الربح | -18.6% | -14.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 32.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 36.8 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت نفقات التشغيل من 49.7 مليون دولار ل 47.2 مليون دولار
- الناتج عن الإيرادات: 62.1 مليون دولار في عام 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول | -8.3% |
| العودة على الأسهم | -12.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Chromadex Corporation (CDXC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل الديون والمساواة لشركة Chromadex Corporation عن رؤى مهمة في الاستراتيجية المالية للشركة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 11.6 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
خصائص التمويل
تشمل أنشطة التمويل الحديثة:
- حد التسهيل الائتماني: 15 مليون دولار
- الائتمان الحالي المستخدم: 7.8 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون: 6.25%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 78.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 32.6 مليون سهم |
تقييم سيولة Chromadex Corporation (CDXC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.85 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 63.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار | -12.4% |
| استثمار التدفق النقدي | -2.7 مليون دولار | +5.6% |
| تمويل التدفق النقدي | 1.5 مليون دولار | -3.2% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 8.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل Chromadex Corporation (CDXC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.35 |
| سعر السهم (نطاق 52 أسبوعًا) | $2.15 - $5.67 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي اعتبارًا من يناير 2024: $3.42
- القيمة السوقية: 89.6 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 62.4 مليون دولار
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
مقاييس أداء الأسهم:
- تغيير سعر السهم سنة إلى تاريخ: -22.7%
- عائد الأرباح: 0%
- تقلب الأسعار (بيتا): 1.85
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Chromadex (CDXC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوق:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 14.2 مليون دولار تذبذب الإيرادات الفصلية المحتملة | واسطة |
| سعر الحرق النقدي | 3.7 مليون دولار النفقات التشغيلية الشهرية | عالي |
| التزامات الديون | 22.5 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة | عالي |
مخاطر السوق
- المشهد التنافسي مع 5 منافسي السوق المباشر
- تآكل حصة السوق المحتملة بواسطة 12% سنويا
- تكاليف الامتثال التنظيمية المقدرة بـ 1.6 مليون دولار كل سنة
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 25% خطر نقص المواد
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 18% متطلبات استبدال التكنولوجيا السنوية
- تكاليف حماية الملكية الفكرية: $750,000 النفقات القانونية السنوية
مخاطر الاستثمار Profile
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | اتجاه |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السهم | ±15% التباين الفصلي | زيادة |
| مؤشر ثقة المستثمر | 0.65 تصنيف | مستقر |
| إمكانات الخسارة الفصلية | 4.3 مليون دولار | معتدل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Chromadex Corporation (CDXC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع الإمكانات المالية الملموسة:
- إجمالي السوق القابل للعنونة للمكونات التغذية المقدرة بـ 285.9 مليار دولار بحلول عام 2025
- معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 7.2% في سوق المكملات الغذائية
- الاستثمار في البحث والتطوير من 6.2 مليون دولار في السنة المالية 2023
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 67.4 مليون دولار | 73.6 مليون دولار |
| ميزانية ابتكار المنتج | 4.8 مليون دولار | 5.5 مليون دولار |
| التوسع في السوق الدولي | 18 ٪ من إجمالي الإيرادات | 22 ٪ من إجمالي الإيرادات |
تشمل الشراكات الاستراتيجية التعاون مع 3 مؤسسات البحوث الصحية الرئيسية، وربما توسيع السوق وصول ومصداقية.
- المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا المكونات الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءة اختراع نشطة
- علاقات ثابتة مع 47 مصنّعين غذائيين عالميين
ChromaDex Corporation (CDXC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.