ChromaDex Corporation (CDXC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Chromadex Corporation (CDXC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Chromadex Corporation revelam um cenário financeiro complexo com várias fontes de renda.
| Fonte de receita | 2022 Receita | 2023 Receita | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 24,7 milhões | US $ 26,3 milhões | +6.5% |
| Vendas de ingredientes | US $ 18,5 milhões | US $ 20,1 milhões | +8.6% |
| Serviços de pesquisa | US $ 3,2 milhões | US $ 3,8 milhões | +18.8% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total para 2023: US $ 50,2 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: +9.3%
- Segmentos de receita primária:
- Vendas de produtos: 52.4% de receita total
- Vendas de ingredientes: 40.0% de receita total
- Serviços de pesquisa: 7.6% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 35,6 milhões | 71% |
| Europa | US $ 9,2 milhões | 18.3% |
| Ásia -Pacífico | US $ 5,4 milhões | 10.7% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Chromadex Corporation (CDXC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 56.7% | 59.2% |
| Margem de lucro operacional | -15.3% | -12.8% |
| Margem de lucro líquido | -18.6% | -14.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 32,4 milhões em 2022 para US $ 36,8 milhões em 2023
- As despesas operacionais diminuíram de US $ 49,7 milhões para US $ 47,2 milhões
- Receita gerada: US $ 62,1 milhões em 2023
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | -8.3% |
| Retorno sobre o patrimônio | -12.5% |
Dívida vs. Equity: como Chromadex Corporation (CDXC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da Chromadex Corporation revela informações críticas sobre a estratégia financeira da empresa.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total | US $ 11,6 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
Características de financiamento
As atividades de financiamento recentes incluem:
- Limite da instalação de crédito: US $ 15 milhões
- Crédito utilizado atual: US $ 7,8 milhões
- Taxa de juros sobre dívida: 6.25%
Detalhes de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 78,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 32,6 milhões de ações |
Avaliando liquidez da Chromadex Corporation (CDXC)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.18 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.85 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: 63.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,2 milhões | -12.4% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,7 milhões | +5.6% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,5 milhão | -3.2% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Chromadex Corporation (CDXC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.35 |
| Preço das ações (intervalo de 52 semanas) | $2.15 - $5.67 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações em janeiro de 2024: $3.42
- Capitalização de mercado: US $ 89,6 milhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 62,4 milhões
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Métricas de desempenho de ações:
- Alteração do preço das ações no ano: -22.7%
- Rendimento de dividendos: 0%
- Volatilidade dos preços (beta): 1.85
Riscos -chave enfrentados pela Chromadex Corporation (CDXC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 14,2 milhões Flutuação potencial de receita trimestral | Médio |
| Taxa de queima de caixa | US $ 3,7 milhões Despesas operacionais mensais | Alto |
| Obrigações de dívida | US $ 22,5 milhões dívida total em circulação | Alto |
Riscos de mercado
- Cenário competitivo com 5 concorrentes diretos do mercado
- Potencial participação de mercado erosão por 12% anualmente
- Custos de conformidade regulatória estimados em US $ 1,6 milhão por ano
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 25% risco de escassez de material
- Risco de obsolescência tecnológica: 18% Requisito anual de substituição de tecnologia
- Custos de proteção de propriedade intelectual: $750,000 Despesas legais anuais
Risco de investimento Profile
| Indicador de risco | Status atual | Tendência |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço das ações | ±15% variação trimestral | Aumentando |
| Índice de confiança do investidor | 0.65 avaliação | Estável |
| Potencial de perda trimestral | US $ 4,3 milhões | Moderado |
Perspectivas de crescimento futuro da Chromadex Corporation (CDXC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro concreto:
- Mercado endereçável total para ingredientes nutracêuticos estimados em US $ 285,9 bilhões até 2025
- Taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de 7.2% no mercado de suplementos alimentares
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 6,2 milhões No ano fiscal de 2023
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 67,4 milhões | US $ 73,6 milhões |
| Orçamento de inovação de produtos | US $ 4,8 milhões | US $ 5,5 milhões |
| Expansão do mercado internacional | 18% da receita total | 22% da receita total |
Parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 principais instituições de pesquisa em saúde, potencialmente expandir o alcance do mercado e a credibilidade.
- Principais vantagens competitivas:
- Tecnologia de ingredientes proprietários
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
- Relacionamentos estabelecidos com 47 fabricantes nutracêuticos globais
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