Divisão da saúde financeira da Chromadex Corporation (CDXC): Insights -chave para investidores

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ChromaDex Corporation (CDXC) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Chromadex Corporation (CDXC)

Análise de receita

Os fluxos de receita da Chromadex Corporation revelam um cenário financeiro complexo com várias fontes de renda.

Fonte de receita 2022 Receita 2023 Receita Variação percentual
Vendas de produtos US $ 24,7 milhões US $ 26,3 milhões +6.5%
Vendas de ingredientes US $ 18,5 milhões US $ 20,1 milhões +8.6%
Serviços de pesquisa US $ 3,2 milhões US $ 3,8 milhões +18.8%

As principais idéias de receita incluem:

  • Receita anual total para 2023: US $ 50,2 milhões
  • Crescimento da receita ano a ano: +9.3%
  • Segmentos de receita primária:
    • Vendas de produtos: 52.4% de receita total
    • Vendas de ingredientes: 40.0% de receita total
    • Serviços de pesquisa: 7.6% de receita total
Distribuição de receita geográfica 2023 Receita Porcentagem de total
América do Norte US $ 35,6 milhões 71%
Europa US $ 9,2 milhões 18.3%
Ásia -Pacífico US $ 5,4 milhões 10.7%



Um mergulho profundo na lucratividade da Chromadex Corporation (CDXC)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 56.7% 59.2%
Margem de lucro operacional -15.3% -12.8%
Margem de lucro líquido -18.6% -14.5%

As principais características de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 32,4 milhões em 2022 para US $ 36,8 milhões em 2023
  • As despesas operacionais diminuíram de US $ 49,7 milhões para US $ 47,2 milhões
  • Receita gerada: US $ 62,1 milhões em 2023
Índice de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos -8.3%
Retorno sobre o patrimônio -12.5%



Dívida vs. Equity: como Chromadex Corporation (CDXC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No último período de relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da Chromadex Corporation revela informações críticas sobre a estratégia financeira da empresa.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 8,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 3,2 milhões
Dívida total US $ 11,6 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75

Características de financiamento

As atividades de financiamento recentes incluem:

  • Limite da instalação de crédito: US $ 15 milhões
  • Crédito utilizado atual: US $ 7,8 milhões
  • Taxa de juros sobre dívida: 6.25%

Detalhes de financiamento de ações

Componente de patrimônio Valor
Equidade total dos acionistas US $ 78,3 milhões
Ações ordinárias em circulação 32,6 milhões de ações



Avaliando liquidez da Chromadex Corporation (CDXC)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores:

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.42 2023
Proporção rápida 1.18 2023
Relação em dinheiro 0.85 2023

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 63.5%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Mudança em relação ao ano anterior
Fluxo de caixa operacional US $ 3,2 milhões -12.4%
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,7 milhões +5.6%
Financiamento de fluxo de caixa US $ 1,5 milhão -3.2%

Avaliação de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,6 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,3 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.75



A Chromadex Corporation (CDXC) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.84
Valor corporativo/ebitda -12.35
Preço das ações (intervalo de 52 semanas) $2.15 - $5.67

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Preço atual das ações em janeiro de 2024: $3.42
  • Capitalização de mercado: US $ 89,6 milhões
  • Receita de doze meses à direita: US $ 62,4 milhões

Analista Redução de consenso:

Recomendação Número de analistas
Comprar 2
Segurar 1
Vender 0

Métricas de desempenho de ações:

  • Alteração do preço das ações no ano: -22.7%
  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Volatilidade dos preços (beta): 1.85



Riscos -chave enfrentados pela Chromadex Corporation (CDXC)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado:

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto financeiro Probabilidade
Volatilidade da receita US $ 14,2 milhões Flutuação potencial de receita trimestral Médio
Taxa de queima de caixa US $ 3,7 milhões Despesas operacionais mensais Alto
Obrigações de dívida US $ 22,5 milhões dívida total em circulação Alto

Riscos de mercado

  • Cenário competitivo com 5 concorrentes diretos do mercado
  • Potencial participação de mercado erosão por 12% anualmente
  • Custos de conformidade regulatória estimados em US $ 1,6 milhão por ano

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 25% risco de escassez de material
  • Risco de obsolescência tecnológica: 18% Requisito anual de substituição de tecnologia
  • Custos de proteção de propriedade intelectual: $750,000 Despesas legais anuais

Risco de investimento Profile

Indicador de risco Status atual Tendência
Volatilidade do preço das ações ±15% variação trimestral Aumentando
Índice de confiança do investidor 0.65 avaliação Estável
Potencial de perda trimestral US $ 4,3 milhões Moderado



Perspectivas de crescimento futuro da Chromadex Corporation (CDXC)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro concreto:

  • Mercado endereçável total para ingredientes nutracêuticos estimados em US $ 285,9 bilhões até 2025
  • Taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de 7.2% no mercado de suplementos alimentares
  • Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 6,2 milhões No ano fiscal de 2023
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projeção
Potencial de receita US $ 67,4 milhões US $ 73,6 milhões
Orçamento de inovação de produtos US $ 4,8 milhões US $ 5,5 milhões
Expansão do mercado internacional 18% da receita total 22% da receita total

Parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 principais instituições de pesquisa em saúde, potencialmente expandir o alcance do mercado e a credibilidade.

  • Principais vantagens competitivas:
  • Tecnologia de ingredientes proprietários
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
  • Relacionamentos estabelecidos com 47 fabricantes nutracêuticos globais

DCF model

ChromaDex Corporation (CDXC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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