ChromaDex Corporation (CDXC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Chromadex Corporation (CDXC)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Chromadex Corporation révèlent un paysage financier complexe avec de multiples sources de revenus.
| Source de revenus | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | 24,7 millions de dollars | 26,3 millions de dollars | +6.5% |
| Ventes d'ingrédients | 18,5 millions de dollars | 20,1 millions de dollars | +8.6% |
| Services de recherche | 3,2 millions de dollars | 3,8 millions de dollars | +18.8% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: 50,2 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: +9.3%
- Segments de revenus primaires:
- Ventes de produits: 52.4% de revenus totaux
- Ventes d'ingrédients: 40.0% de revenus totaux
- Services de recherche: 7.6% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 35,6 millions de dollars | 71% |
| Europe | 9,2 millions de dollars | 18.3% |
| Asie-Pacifique | 5,4 millions de dollars | 10.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Chromadex Corporation (CDXC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 56.7% | 59.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.3% | -12.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.6% | -14.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 32,4 millions de dollars en 2022 à 36,8 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 49,7 millions de dollars à 47,2 millions de dollars
- Revenus générés: 62,1 millions de dollars en 2023
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs | -8.3% |
| Retour des capitaux propres | -12.5% |
Dette vs Équité: comment Chromadex Corporation (CDXC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la dette et la structure des actions de Chromadex Corporation révèlent des informations critiques sur la stratégie financière de l'entreprise.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale | 11,6 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
Caractéristiques de financement
Les activités de financement récentes comprennent:
- Limite de facilité de crédit: 15 millions de dollars
- Crédit utilisé à jour: 7,8 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la dette: 6.25%
Détails de financement en actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 78,3 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 32,6 millions d'actions |
Évaluation de la liquidité de Chromadex Corporation (CDXC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.18 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.85 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 63.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,2 millions de dollars | -12.4% |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,7 millions de dollars | +5.6% |
| Financement des flux de trésorerie | 1,5 million de dollars | -3.2% |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 6,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Chromadex Corporation (CDXC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.35 |
| Prix de l'action (gamme de 52 semaines) | $2.15 - $5.67 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action en janvier 2024: $3.42
- Capitalisation boursière: 89,6 millions de dollars
- Revenus de douze mois. 62,4 millions de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Métriques de performance des stocks:
- Changement de cours des actions du début de l'année: -22.7%
- Rendement des dividendes: 0%
- Volatilité des prix (bêta): 1.85
Risques clés face à Chromadex Corporation (CDXC)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 14,2 millions de dollars Fluctation des revenus trimestriels potentiels | Moyen |
| Taux de brûlure en espèces | 3,7 millions de dollars dépenses opérationnelles mensuelles | Haut |
| Obligations | 22,5 millions de dollars dette totale en cours | Haut |
Risques de marché
- Paysage compétitif avec 5 concurrents du marché direct
- Érosion potentielle des parts de marché par 12% annuellement
- Frais de conformité réglementaire estimés à 1,6 million de dollars par année
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 25% Risque de pénurie de matériaux
- Risque d'obsolescence technologique: 18% Exigence de remplacement de la technologie annuelle
- Coûts de protection de la propriété intellectuelle: $750,000 dépenses juridiques annuelles
Risque d'investissement Profile
| Indicateur de risque | État actuel | S'orienter |
|---|---|---|
| Volatilité du cours des actions | ±15% variation trimestrielle | Croissant |
| Indice de confiance des investisseurs | 0.65 notation | Écurie |
| Potentiel de perte trimestriel | 4,3 millions de dollars | Modéré |
Perspectives de croissance futures de Chromadex Corporation (CDXC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier concret:
- Marché total adressable pour les ingrédients nutraceutiques estimés à 285,9 milliards de dollars d'ici 2025
- Taux de croissance annuel composé projeté (TCAC) de 7.2% sur le marché des compléments alimentaires
- Investissement de recherche et développement de 6,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 67,4 millions de dollars | 73,6 millions de dollars |
| Budget d'innovation de produit | 4,8 millions de dollars | 5,5 millions de dollars |
| Expansion du marché international | 18% des revenus totaux | 22% des revenus totaux |
Les partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec 3 grandes institutions de recherche en santé, la portée et la crédibilité du marché potentiellement en expansion.
- Avantages concurrentiels clés:
- Technologie des ingrédients propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets actifs
- Des relations établies avec 47 fabricants de nutraceutiques mondiaux
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