Brise de Chromadex Corporation (CDXC) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Brise de Chromadex Corporation (CDXC) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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ChromaDex Corporation (CDXC) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Chromadex Corporation (CDXC)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de Chromadex Corporation révèlent un paysage financier complexe avec de multiples sources de revenus.

Source de revenus 2022 Revenus Revenus de 2023 Pourcentage de variation
Ventes de produits 24,7 millions de dollars 26,3 millions de dollars +6.5%
Ventes d'ingrédients 18,5 millions de dollars 20,1 millions de dollars +8.6%
Services de recherche 3,2 millions de dollars 3,8 millions de dollars +18.8%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Revenu annuel total pour 2023: 50,2 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: +9.3%
  • Segments de revenus primaires:
    • Ventes de produits: 52.4% de revenus totaux
    • Ventes d'ingrédients: 40.0% de revenus totaux
    • Services de recherche: 7.6% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques Revenus de 2023 Pourcentage du total
Amérique du Nord 35,6 millions de dollars 71%
Europe 9,2 millions de dollars 18.3%
Asie-Pacifique 5,4 millions de dollars 10.7%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Chromadex Corporation (CDXC)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 56.7% 59.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.3% -12.8%
Marge bénéficiaire nette -18.6% -14.5%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 32,4 millions de dollars en 2022 à 36,8 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation ont diminué de 49,7 millions de dollars à 47,2 millions de dollars
  • Revenus générés: 62,1 millions de dollars en 2023
Rapport d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs -8.3%
Retour des capitaux propres -12.5%



Dette vs Équité: comment Chromadex Corporation (CDXC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis la dernière période d'information financière, la dette et la structure des actions de Chromadex Corporation révèlent des informations critiques sur la stratégie financière de l'entreprise.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 8,4 millions de dollars
Dette à court terme 3,2 millions de dollars
Dette totale 11,6 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75

Caractéristiques de financement

Les activités de financement récentes comprennent:

  • Limite de facilité de crédit: 15 millions de dollars
  • Crédit utilisé à jour: 7,8 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la dette: 6.25%

Détails de financement en actions

Composant de capitaux propres Valeur
Total des capitaux propres des actionnaires 78,3 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 32,6 millions d'actions



Évaluation de la liquidité de Chromadex Corporation (CDXC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.42 2023
Rapport rapide 1.18 2023
Ratio de trésorerie 0.85 2023

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: 63.5%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Changement par rapport à l'année précédente
Flux de trésorerie d'exploitation 3,2 millions de dollars -12.4%
Investir des flux de trésorerie - 2,7 millions de dollars +5.6%
Financement des flux de trésorerie 1,5 million de dollars -3.2%

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 8,6 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 6,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.75



Chromadex Corporation (CDXC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.84
Valeur d'entreprise / EBITDA -12.35
Prix ​​de l'action (gamme de 52 semaines) $2.15 - $5.67

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Prix ​​actuel de l'action en janvier 2024: $3.42
  • Capitalisation boursière: 89,6 millions de dollars
  • Revenus de douze mois. 62,4 millions de dollars

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 2
Prise 1
Vendre 0

Métriques de performance des stocks:

  • Changement de cours des actions du début de l'année: -22.7%
  • Rendement des dividendes: 0%
  • Volatilité des prix (bêta): 1.85



Risques clés face à Chromadex Corporation (CDXC)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché:

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Probabilité
Volatilité des revenus 14,2 millions de dollars Fluctation des revenus trimestriels potentiels Moyen
Taux de brûlure en espèces 3,7 millions de dollars dépenses opérationnelles mensuelles Haut
Obligations 22,5 millions de dollars dette totale en cours Haut

Risques de marché

  • Paysage compétitif avec 5 concurrents du marché direct
  • Érosion potentielle des parts de marché par 12% annuellement
  • Frais de conformité réglementaire estimés à 1,6 million de dollars par année

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 25% Risque de pénurie de matériaux
  • Risque d'obsolescence technologique: 18% Exigence de remplacement de la technologie annuelle
  • Coûts de protection de la propriété intellectuelle: $750,000 dépenses juridiques annuelles

Risque d'investissement Profile

Indicateur de risque État actuel S'orienter
Volatilité du cours des actions ±15% variation trimestrielle Croissant
Indice de confiance des investisseurs 0.65 notation Écurie
Potentiel de perte trimestriel 4,3 millions de dollars Modéré



Perspectives de croissance futures de Chromadex Corporation (CDXC)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier concret:

  • Marché total adressable pour les ingrédients nutraceutiques estimés à 285,9 milliards de dollars d'ici 2025
  • Taux de croissance annuel composé projeté (TCAC) de 7.2% sur le marché des compléments alimentaires
  • Investissement de recherche et développement de 6,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Potentiel de revenus 67,4 millions de dollars 73,6 millions de dollars
Budget d'innovation de produit 4,8 millions de dollars 5,5 millions de dollars
Expansion du marché international 18% des revenus totaux 22% des revenus totaux

Les partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec 3 grandes institutions de recherche en santé, la portée et la crédibilité du marché potentiellement en expansion.

  • Avantages concurrentiels clés:
  • Technologie des ingrédients propriétaires
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets actifs
  • Des relations établies avec 47 fabricants de nutraceutiques mondiaux

DCF model

ChromaDex Corporation (CDXC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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