ChromaDex Corporation (CDXC) Bundle
Verständnis der Chromadex Corporation (CDXC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Chromadex Corporation zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einkommensquellen.
| Einnahmequelle | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Produktverkauf | 24,7 Millionen US -Dollar | 26,3 Millionen US -Dollar | +6.5% |
| Zutatenverkäufe | 18,5 Millionen US -Dollar | 20,1 Millionen US -Dollar | +8.6% |
| Forschungsdienste | 3,2 Millionen US -Dollar | 3,8 Millionen US -Dollar | +18.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtumsatz für 2023: 50,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: +9.3%
- Primäreinnahmesegmente:
- Produktverkauf: 52.4% des Gesamtumsatzes
- Zutatenverkäufe: 40.0% des Gesamtumsatzes
- Forschungsdienste: 7.6% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 35,6 Millionen US -Dollar | 71% |
| Europa | 9,2 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| Asien -Pazifik | 5,4 Millionen US -Dollar | 10.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Chromadex Corporation (CDXC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 56.7% | 59.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.3% | -12.8% |
| Nettogewinnmarge | -18.6% | -14.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 32,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 36,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten nahmen von ab 49,7 Millionen US -Dollar Zu 47,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen generiert: 62,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -8.3% |
| Rendite des Eigenkapitals | -12.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Chromadex Corporation (CDXC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthält die Schulden- und Aktienstruktur der Chromadex Corporation kritische Einblicke in die Finanzstrategie des Unternehmens.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 11,6 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
Finanzierungsmerkmale
Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören:
- Kreditfazilitätsgrenze: 15 Millionen Dollar
- Aktuell genutzter Kredit: 7,8 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für Schulden: 6.25%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 78,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 32,6 Millionen Aktien |
Bewertung der CDXC -Liquidität von Chromadex Corporation (CDXC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.85 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 63.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Wechsel vom Vorjahr wechseln |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 3,2 Millionen US -Dollar | -12.4% |
| Cashflow investieren | -2,7 Millionen Dollar | +5.6% |
| Finanzierung des Cashflows | 1,5 Millionen US -Dollar | -3.2% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist die Chromadex Corporation (CDXC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.35 |
| Aktienkurs (52-Wochen-Reichweite) | $2.15 - $5.67 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs ab Januar 2024: $3.42
- Marktkapitalisierung: 89,6 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 62,4 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Aktienleistung Metriken:
- Aktienkursänderung für Jahr: Änderung der Aktienkurs: -22.7%
- Dividendenrendite: 0%
- Preisvolatilität (Beta): 1.85
Schlüsselrisiken für die Chromadex Corporation (CDXC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktlandschaften:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen | Medium |
| Kassenverbrennungsrate | 3,7 Millionen US -Dollar monatliche Betriebskosten | Hoch |
| Schuldenverpflichtungen | 22,5 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Hoch |
Marktrisiken
- Wettbewerbslandschaft mit 5 Direktmarkt -Wettbewerber
- Potenzielle Marktanteilerosion durch 12% jährlich
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt 1,6 Millionen US -Dollar pro Jahr
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungspotential der Lieferkette: 25% Risiko eines materiellen Mangels
- Technologie -Veralterung des Risikos: 18% jährliche Ersatzanforderung für Technologie
- Schutzkosten für geistiges Eigentum: $750,000 jährliche Rechtskosten
Investitionsrisiko Profile
| Risikoindikator | Aktueller Status | Trend |
|---|---|---|
| Aktienkursvolatilität | ±15% vierteljährliche Variation | Zunehmen |
| Anlegervertrauensindex | 0.65 Bewertung | Stabil |
| Vierteljährliches Verlustpotential | 4,3 Millionen US -Dollar | Mäßig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Chromadex Corporation (CDXC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreter finanziellem Potenzial:
- Gesamt adressierbarer Markt für Nutraceutical Inhaltsstoffe, die bei geschätztem auf 285,9 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Projizierte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7.2% im Markt für diätetische Ergänzung
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 6,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 67,4 Millionen US -Dollar | 73,6 Millionen US -Dollar |
| Produktinnovationsbudget | 4,8 Millionen US -Dollar | 5,5 Millionen US -Dollar |
| Internationale Markterweiterung | 18% des Gesamtumsatzes | 22% des Gesamtumsatzes |
Strategische Partnerschaften umfassen Zusammenarbeit mit 3 große Gesundheitsforschungsinstitutionen, potenziell wachsende Marktreichweite und Glaubwürdigkeit.
- Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Zutatentechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
- Etablierte Beziehungen mit 47 Globale Nutraceutical Hersteller
ChromaDex Corporation (CDXC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.