Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Creative Technology Holdings ، Inc. (CELZ)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Creative Medical Technology Holdings ، Inc. (CELZ) عن رؤى الإيرادات التالية:
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 3.42 مليون دولار | 4.18 مليون دولار | +22.2% |
| إيرادات خدمات البحوث | 2.1 مليون دولار | 2.75 مليون دولار | +31.0% |
| إيرادات الترخيص | $820,000 | 1.03 مليون دولار | +25.6% |
تدفقات الإيرادات الأولية
- خدمات الأبحاث: 65.8% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 24.6% من إجمالي الإيرادات
- دخل متنوع آخر: 9.6% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 3.12 مليون دولار |
| أوروبا | $680,000 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $380,000 |
غوص عميق في الربحية الإبداعية للتكنولوجيا الطبية ، Inc. (CELZ)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -12.3% | -8.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -68.5% | -55.2% |
| صافي هامش الربح | -72.4% | -59.6% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية التحديات المالية المستمرة:
- يشير هامش الربح الإجمالي السلبي إلى عدم كفاية الإيرادات لتغطية تكاليف الإنتاج المباشر
- تشير الخسائر التشغيلية المستمرة إلى نفقات عامة كبيرة
- توسيع صافي خسائر الهامش الإشارة استمرار عدم الكفاءة التشغيلية
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 14.2 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 22.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Creative Technology Holdings ، Inc. (CELZ) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Creative Medical Technology Holdings ، Inc. عن خصائص الديون والأسهم الرئيسية التالية اعتبارًا من أحدث التقارير المالية المتاحة:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,245,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,675,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,456,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.39 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.39
- إجمالي الديون يمثل 24.7% من إجمالي القيمة
- تمويل الأسهم يضم 75.3% من إجمالي هيكل رأس المال
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | $2,100,000 | 42.5% |
| القروض المصرفية | $1,820,000 | 36.9% |
| أدوات الديون الأخرى | $1,000,000 | 20.6% |
تشير أنشطة التمويل الحديثة إلى نهج متوازن لإدارة رأس المال ، مع تفضيل استراتيجيات التمويل القائمة على الأسهم.
تقييم سيولة التكنولوجيا الطبية الإبداعية ، Inc. (CELZ)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +17.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.4x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 0.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 5.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من تقديرات التكنولوجيا الطبية الإبداعية (CELZ)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى مهمة حول التقييم الحالي للشركة وتحديد المواقع في السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.33 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $1.25 | - |
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.45 | - |
| السعر الحالي | $2.18 | -36.8% YTD |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $3.75
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
المخاطر الرئيسية في مواجهة الإبداع التكنولوجيا الطبية Holdings ، Inc. (CELZ)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 4.2 مليون دولار |
| الموقف النقدي الحالي | السيولة المتاحة | 12.7 مليون دولار |
| التزامات الديون | إجمالي الديون المعلقة | 6.5 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر تطوير التكنولوجيا
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية: 5.2 المنافسون الرئيسيون في قطاع الطب التجديدي
- مؤشر تقلب السوق: 3.7 على مقياس من 1-10
- تعطيل الإيرادات المحتمل: 35% ضعف حصة السوق المحتملة
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | حالة الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | مراجعة معلقة | 2.1 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| لوائح التجارب السريرية | المراقبة المستمرة | 1.8 مليون دولار النفقات التنظيمية المقدرة |
مخاطر الاستثمار Profile
معلمات تقييم مخاطر المستثمرين:
- تقلبات بيتا: 1.65
- الانحراف المعياري: 22.3%
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±37.6%
آفاق النمو المستقبلية لـ Creative Technology Holdings ، Inc. (CELZ)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية وإمكانات السوق:
- ميزانية أبحاث علاج الخلايا الجذعية: 14.2 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- توسع السوق المتوقع: الاستهداف 3 مجالات علاجية جديدة في الطب التجديدي
- خط أنابيب التجربة السريرية: 4 تجارب سريرية مرحلة متقدمة حاليا في التنمية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث | 14.2 مليون دولار | التطبيقات العلاجية الموسعة |
| التجارب السريرية | 4 تجارب المرحلة المتقدمة | الموافقات التنظيمية المحتملة |
| توسع السوق | 3 مجالات علاجية جديدة | زيادة تدفقات الإيرادات |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون مع:
- شراكات مؤسسة الأبحاث: 3 المراكز الطبية الأكاديمية الرئيسية
- اتفاقيات التعاون الصيدلانية: 2 شراكات استراتيجية مستمرة
تشمل المزايا التنافسية:
- تقنيات علاج الخلايا الملكية: 7 محافظ براءات الاختراع الفريدة
- الخبرة البحثية: 12 فرق بحث متخصصة
- المجلس الاستشاري العلمي: 9 خبراء بارز في الطب التجديدي
| مؤشرات النمو المالي | 2024 القيمة المتوقعة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 14.2 مليون دولار |
| إيرادات توسيع السوق المحتملة | 22.5 مليون دولار |
| إمكانات المنطقة العلاجية الجديدة | 18.7 مليون دولار |
Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.