Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Bundle
Comprensión de Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) El rendimiento financiero revela los siguientes conocimientos de ingresos:
| Métrico de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos anuales totales | $ 3.42 millones | $ 4.18 millones | +22.2% |
| Ingresos de servicios de investigación | $ 2.1 millones | $ 2.75 millones | +31.0% |
| Ingresos por licencias | $820,000 | $ 1.03 millones | +25.6% |
Flujos de ingresos primarios
- Servicios de investigación: 65.8% de ingresos totales
- Acuerdos de licencia: 24.6% de ingresos totales
- Otros ingresos misceláneos: 9.6% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | $ 3.12 millones |
| Europa | $680,000 |
| Asia-Pacífico | $380,000 |
Una inmersión profunda en Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -12.3% | -8.7% |
| Margen de beneficio operativo | -68.5% | -55.2% |
| Margen de beneficio neto | -72.4% | -59.6% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran desafíos financieros continuos:
- El margen negativo de la ganancia bruta indica ingresos insuficientes para cubrir los costos de producción directos
- Las pérdidas operativas persistentes sugieren gastos generales sustanciales
- Ampliar las pérdidas de margen de beneficio neto Señal continua ineficiencias operativas
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 14.2 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 22.6 millones |
Deuda vs. Equidad: cómo Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Creative Medical Technology Holdings, Inc. La estructura financiera revela las siguientes características clave de deuda y capital a partir de los últimos informes financieros disponibles:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,245,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,675,000 |
| Equidad total de los accionistas | $12,456,000 |
| Relación deuda / capital | 0.39 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Relación de deuda / capital actual de 0.39
- La deuda total representa 24.7% de capitalización total
- El financiamiento de capital comprende 75.3% de estructura de capital total
Desglose de la composición de la deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Notas convertibles | $2,100,000 | 42.5% |
| Préstamos bancarios | $1,820,000 | 36.9% |
| Otros instrumentos de deuda | $1,000,000 | 20.6% |
Actividades de financiamiento recientes indican un enfoque equilibrado para la gestión de capital, con preferencia por las estrategias de financiación basadas en acciones.
Evaluar la liquidez de Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.85 | 0.72 |
| Relación rápida | 0.63 | 0.51 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +17.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.4x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 0.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 5.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 4.2 millones
- Relación deuda / capital: 1.35
¿Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras proporcionan información crítica sobre la valoración actual y el posicionamiento del mercado de la compañía.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.33 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Gama de precios | Actuación |
|---|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $1.25 | - |
| 52 semanas de altura | $3.45 | - |
| Precio actual | $2.18 | -36.8% el último año |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 3
- Vender recomendaciones: 1
- Precio objetivo promedio: $3.75
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos actuales | 0% |
| Relación de pago | N / A |
Riesgos clave que enfrenta Creative Medical Technology Holdings, Inc. (Celz)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | Gastos operativos trimestrales | $ 4.2 millones |
| Posición de efectivo actual | Liquidez disponible | $ 12.7 millones |
| Obligaciones de deuda | Deuda total pendiente | $ 6.5 millones |
Riesgos operativos
- Incertidumbres del ensayo clínico
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Riesgos de desarrollo tecnológico
- Protección de propiedad intelectual
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Intensidad del panorama competitivo: 5.2 principales competidores en el sector de medicina regenerativa
- Índice de volatilidad del mercado: 3.7 en una escala de 1-10
- Potencial interrupción de los ingresos: 35% Vulnerabilidad potencial de participación de mercado
Riesgos regulatorios
| Área reguladora | Estado de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Proceso de aprobación de la FDA | Revisión pendiente | $ 2.1 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Regulaciones de ensayos clínicos | Monitoreo continuo | $ 1.8 millones Gastos regulatorios estimados |
Riesgo de inversión Profile
Parámetros de evaluación de riesgos del inversor:
- Volatilidad beta: 1.65
- Desviación estándar: 22.3%
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±37.6%
Perspectivas de crecimiento futuro para Creative Medical Technology Holdings, Inc. (Celz)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de la compañía está respaldada por varias iniciativas estratégicas clave y potencial de mercado:
- Presupuesto de investigación de terapia con células madre: $ 14.2 millones asignado para 2024
- Expansión proyectada del mercado: orientación 3 nuevas áreas terapéuticas en medicina regenerativa
- Tubería de ensayo clínico: 4 ensayos clínicos de etapa avanzada Actualmente en desarrollo
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Inversión de investigación | $ 14.2 millones | Aplicaciones terapéuticas expandidas |
| Ensayos clínicos | 4 pruebas de etapa avanzada | Aprobaciones regulatorias potenciales |
| Expansión del mercado | 3 nuevas áreas terapéuticas | Aumento de flujos de ingresos |
Las asociaciones estratégicas clave incluyen colaboraciones con:
- Asociaciones de la institución de investigación: 3 principales centros médicos académicos
- Acuerdos de colaboración farmacéutica: 2 asociaciones estratégicas en curso
Las ventajas competitivas incluyen:
- Tecnologías de terapia celular propietaria: 7 carteras de patentes únicas
- Experiencia de investigación: 12 equipos de investigación especializados
- Junta Asesora Científica: 9 expertos líderes en medicina regenerativa
| Indicadores de crecimiento financiero | 2024 Valor proyectado |
|---|---|
| Gasto de I + D | $ 14.2 millones |
| Ingresos de expansión del mercado potencial | $ 22.5 millones |
| Nuevo potencial de área terapéutica | $ 18.7 millones |
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