Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)
Análise de receita
A Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) o desempenho financeiro revela os seguintes informações sobre receita:
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 3,42 milhões | US $ 4,18 milhões | +22.2% |
| Receita de serviços de pesquisa | US $ 2,1 milhões | US $ 2,75 milhões | +31.0% |
| Receita de licenciamento | $820,000 | US $ 1,03 milhão | +25.6% |
Fluxos de receita primária
- Serviços de pesquisa: 65.8% de receita total
- Acordos de licenciamento: 24.6% de receita total
- Outra renda diversa: 9.6% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 3,12 milhões |
| Europa | $680,000 |
| Ásia-Pacífico | $380,000 |
Um profundo mergulho na rentabilidade criativa de tecnologia médica, Inc. (CELZ)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -12.3% | -8.7% |
| Margem de lucro operacional | -68.5% | -55.2% |
| Margem de lucro líquido | -72.4% | -59.6% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros contínuos:
- Margem de lucro bruto negativo indica a receita insuficiente para cobrir os custos de produção direta
- Perdas operacionais persistentes sugerem despesas gerais substanciais
- Ampliação de perdas de lucro líquido Sinal de ineficiências operacionais contínuas
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 14,2 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 22,6 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Creative Medical Technology Holdings, Inc. revela as seguintes características importantes da dívida e do patrimônio líquido, desde os mais recentes relatórios financeiros disponíveis:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,675,000 |
| Equidade total dos acionistas | $12,456,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.39
- A dívida total representa 24.7% de capitalização total
- O financiamento de ações compreende 75.3% de estrutura total de capital
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Notas conversíveis | $2,100,000 | 42.5% |
| Empréstimos bancários | $1,820,000 | 36.9% |
| Outros instrumentos de dívida | $1,000,000 | 20.6% |
Atividades recentes de financiamento indicam uma abordagem equilibrada para o gerenciamento de capital, com uma preferência por estratégias de financiamento baseadas em ações.
Avaliando a liquidez da Liquidez da Tecnologia Médica Creative, Inc. (CELZ)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.72 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.51 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +17.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.4x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,7 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 0,9 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 5,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
A Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação atual e o posicionamento do mercado da Companhia.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.33 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| 52 semanas baixo | $1.25 | - |
| 52 semanas de altura | $3.45 | - |
| Preço atual | $2.18 | -36.8% YTD |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
- Meta de preço médio: $3.75
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Riscos -chave enfrentando a Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas operacionais trimestrais | US $ 4,2 milhões |
| Posição de caixa atual | Liquidez disponível | US $ 12,7 milhões |
| Obrigações de dívida | Dívida total em circulação | US $ 6,5 milhões |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Riscos de desenvolvimento de tecnologia
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Intensidade da paisagem competitiva: 5.2 Principais concorrentes no setor de medicina regenerativa
- Índice de Volatilidade do Mercado: 3.7 em uma escala de 1-10
- Potencial Receita Interrupção: 35% Vulnerabilidade potencial de participação de mercado
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Status de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Revisão pendente | US $ 2,1 milhões custos potenciais de conformidade |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Monitoramento em andamento | US $ 1,8 milhão Despesas regulatórias estimadas |
Risco de investimento Profile
Parâmetros de avaliação de risco de investidores:
- Volatilidade beta: 1.65
- Desvio padrão: 22.3%
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±37.6%
Perspectivas de crescimento futuro para a Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e potencial de mercado importantes:
- Orçamento de pesquisa de terapia com células -tronco: US $ 14,2 milhões alocado para 2024
- Expansão projetada do mercado: direcionamento 3 novas áreas terapêuticas em medicina regenerativa
- Pipeline de ensaios clínicos: 4 ensaios clínicos em estágio avançado atualmente em desenvolvimento
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Investimento em pesquisa | US $ 14,2 milhões | Aplicações terapêuticas expandidas |
| Ensaios clínicos | 4 ensaios de estágio avançado | Possíveis aprovações regulatórias |
| Expansão do mercado | 3 novas áreas terapêuticas | Aumento dos fluxos de receita |
As principais parcerias estratégicas incluem colaborações com:
- Parcerias de instituição de pesquisa: 3 principais centros médicos acadêmicos
- Acordos de colaboração farmacêutica: 2 parcerias estratégicas em andamento
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologias de terapia celular proprietária: 7 portfólios de patentes exclusivos
- Experiência em pesquisa: 12 equipes de pesquisa especializadas
- Conselho Consultivo Científico: 9 especialistas líderes em medicina regenerativa
| Indicadores de crescimento financeiro | 2024 Valor projetado |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 14,2 milhões |
| Receita potencial de expansão do mercado | US $ 22,5 milhões |
| Novo potencial de área terapêutica | US $ 18,7 milhões |
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