Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Bundle
Comprendre les sources de revenus Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)
Analyse des revenus
Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Financial Performance révèle les informations sur les revenus suivantes:
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 3,42 millions de dollars | 4,18 millions de dollars | +22.2% |
| Revenus de services de recherche | 2,1 millions de dollars | 2,75 millions de dollars | +31.0% |
| Revenus de licence | $820,000 | 1,03 million de dollars | +25.6% |
Suites de revenus primaires
- Services de recherche: 65.8% de revenus totaux
- Accords de licence: 24.6% de revenus totaux
- Autres revenus divers: 9.6% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 3,12 millions de dollars |
| Europe | $680,000 |
| Asie-Pacifique | $380,000 |
Une plongée profonde dans Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -12.3% | -8.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -68.5% | -55.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -72.4% | -59.6% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers en cours:
- La marge bénéficiaire brute négative indique les revenus insuffisants pour couvrir les coûts de production directs
- Les pertes d'exploitation persistantes suggèrent des frais de frais généraux substantiels
- L'élargissement des pertes de marge bénéficiaire nette signalez les inefficacités opérationnelles continues
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Dépenses de recherche et de développement | 14,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 22,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Creative Medical Technology Holdings, Inc. La structure financière révèle les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes à partir des derniers rapports financiers disponibles:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,245,000 |
| Dette totale à court terme | $1,675,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,456,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.39
- La dette totale représente 24.7% de la capitalisation totale
- Le financement des actions comprend 75.3% de la structure totale du capital
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Notes convertibles | $2,100,000 | 42.5% |
| Prêts bancaires | $1,820,000 | 36.9% |
| Autres instruments de dette | $1,000,000 | 20.6% |
Les activités de financement récentes indiquent une approche équilibrée de la gestion du capital, avec une préférence pour les stratégies de financement fondées sur les actions.
Évaluation des liquidités Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.51 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +17.5%
- Renue de roulement net: 2.4x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,7 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 0,9 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 5,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation actuelle de l'entreprise et le positionnement du marché.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.33 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 52 semaines de bas | $1.25 | - |
| 52 semaines de haut | $3.45 | - |
| Prix actuel | $2.18 | -36.8% cumul à ce jour |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
- Objectif de prix moyen: $3.75
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement de dividende actuel | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Risques clés face à Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses d'exploitation trimestrielles | 4,2 millions de dollars |
| Position de trésorerie actuelle | Liquidité disponible | 12,7 millions de dollars |
| Obligations | Dette totale en cours | 6,5 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Risques de développement technologique
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Intensité du paysage concurrentiel: 5.2 Concurrents majeurs dans le secteur de la médecine régénérative
- Indice de volatilité du marché: 3.7 sur une échelle de 1-10
- Perturbation potentielle des revenus: 35% vulnérabilité potentielle de part de marché
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Statut de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Examen en attente | 2,1 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Règlement sur les essais cliniques | Surveillance continue | 1,8 million de dollars dépenses réglementaires estimées |
Risque d'investissement Profile
Paramètres d'évaluation des risques des investisseurs:
- Volatilité bêta: 1.65
- Écart type: 22.3%
- Volatilité des prix à 12 mois: ±37.6%
Perspectives de croissance futures pour Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et potentiel de marché:
- Budget de recherche sur la thérapie par cellules souches: 14,2 millions de dollars alloué pour 2024
- Extension du marché projeté: ciblage 3 nouvelles zones thérapeutiques en médecine régénérative
- Pipeline d'essai cliniques: 4 essais cliniques à stade avancé Actuellement en développement
| Métrique de croissance | 2024 projection | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Investissement en recherche | 14,2 millions de dollars | Applications thérapeutiques élargies |
| Essais cliniques | 4 essais à un stade avancé | Approbations réglementaires potentielles |
| Extension du marché | 3 nouvelles zones thérapeutiques | Augmentation des sources de revenus |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations avec:
- Partenariats de l'institution de recherche: 3 principaux centres médicaux académiques
- Accords de collaboration pharmaceutique: 2 partenariats stratégiques en cours
Les avantages compétitifs comprennent:
- Technologies de thérapie cellulaire propriétaire: 7 portefeuilles de brevets uniques
- Expertise en recherche: 12 équipes de recherche spécialisées
- Conseil consultatif scientifique: 9 experts de premier plan en médecine régénérative
| Indicateurs de croissance financière | 2024 Valeur projetée |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 14,2 millions de dollars |
| Revenus d'agrandissement potentiels du marché | 22,5 millions de dollars |
| Nouveau potentiel de zone thérapeutique | 18,7 millions de dollars |
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