Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für kreative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) zeigt die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 3,42 Millionen US -Dollar | 4,18 Millionen US -Dollar | +22.2% |
| Research Services Einnahmen | 2,1 Millionen US -Dollar | 2,75 Millionen US -Dollar | +31.0% |
| Lizenzeinnahmen | $820,000 | 1,03 Millionen US -Dollar | +25.6% |
Primäreinnahmequellen
- Forschungsdienste: 65.8% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 24.6% des Gesamtumsatzes
- Andere verschiedene Einnahmen: 9.6% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,12 Millionen US -Dollar |
| Europa | $680,000 |
| Asiatisch-pazifik | $380,000 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der kreativen Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -12.3% | -8.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -68.5% | -55.2% |
| Nettogewinnmarge | -72.4% | -59.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen laufende finanzielle Herausforderungen:
- Die negative Bruttogewinnmarge weist darauf hin, dass Umsatz nicht ausreicht, um die direkten Produktionskosten zu decken
- Anhaltende Betriebsverluste deuten auf erhebliche Gemeinkosten hin
- Vergrößerung der Nettogewinnmarge -Verluste Signal Signal Weitere operative Ineffizienzen
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 22,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur für Creative Medical Technology Holdings, Inc. zeigt die folgenden wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmerkmale wie der neuesten verfügbaren Finanzberichte:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,675,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,456,000 |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.39
- Gesamtverschuldung ist 24.7% der Gesamtkapitalisierung
- Eigenkapitalfinanzierung umfasst 75.3% der Gesamtkapitalstruktur
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | $2,100,000 | 42.5% |
| Bankkredite | $1,820,000 | 36.9% |
| Andere Schuldeninstrumente | $1,000,000 | 20.6% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalmanagement mit der Präferenz für Aktienbasis-Finanzierungsstrategien.
Bewertung der Liquidität der Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.51 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +17.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.4x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 0,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 5,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
Ist Creative Medical Technology Holdings, Inc. (Celz) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Bewertung und Marktpositionierung des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.33 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.25 | - |
| 52 Wochen hoch | $3.45 | - |
| Aktueller Preis | $2.18 | -36.8% Jahresverlauf |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $3.75
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Wichtige Risiken für Creative Medical Technology Holdings, Inc. (Celz)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Bargeldposition | Verfügbare Liquidität | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Schuldenverpflichtungen | Gesamt ausstehende Schulden | 6,5 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologieentwicklungsrisiken
- Schutz des geistigen Eigentums
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaftsintensität: 5.2 Hauptkonkurrenten im Bereich der regenerativen Medizin
- Marktvolatilitätsindex: 3.7 auf einer Skala von 1-10
- Potenzielle Umsatzstörung: 35% potenzielle Marktanteils -Verwundbarkeit
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Compliance -Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Ausstehende Bewertung | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Vorschriften für klinische Studien | Laufende Überwachung | 1,8 Millionen US -Dollar geschätzte Regulierungskosten |
Investitionsrisiko Profile
Parameter der Anlegerrisikobewertung:
- Beta -Volatilität: 1.65
- Standardabweichung: 22.3%
- 12-monatige Preisvolatilität: ±37.6%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Creative Medical Technology Holdings, Inc. (Celz)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und das Marktpotential unterstützt:
- STEM -Zelltherapie -Forschungsbudget: 14,2 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
- Projizierte Markterweiterung: Targeting 3 neue therapeutische Gebiete in der Regenerativmedizin
- Pipeline für klinische Studien: 4 klinische Studien im fortgeschrittenen Stadium derzeit in der Entwicklung
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Forschungsinvestition | 14,2 Millionen US -Dollar | Erweiterte therapeutische Anwendungen |
| Klinische Studien | 4 Versuche im fortgeschrittenen Stadium | Potenzielle regulatorische Zulassungen |
| Markterweiterung | 3 neue therapeutische Gebiete | Erhöhte Einnahmequellen |
Die wichtigsten strategischen Partnerschaften umfassen Zusammenarbeit mit:
- Partnerschaften der Forschungsinstitution: 3 große akademische medizinische Zentren
- Pharmazeutische Zusammenarbeitsvereinbarungen: 2 laufende strategische Partnerschaften
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Zelltherapie -Technologien: 7 einzigartige Patentportfolios
- Forschungsexpertise: 12 Spezialforschungsteams
- Wissenschaftlicher Beirat: 9 führende Experten in der Regenerativmedizin
| Finanzwachstumsindikatoren | 2024 projizierter Wert |
|---|---|
| F & E -Ausgaben | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Potenzielle Einnahmen aus Markterweiterung | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Neues therapeutisches Gebietspotential | 18,7 Millionen US -Dollar |
Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.