Compugen Ltd. (CGEN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Compugen Ltd.
تحليل الإيرادات
توفر تدفقات إيرادات الشركة رؤى حاسمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 15.4 مليون دولار | -22.3% |
| 2023 | 12.8 مليون دولار | -16.9% |
يكشف انهيار الإيرادات عن الخصائص الرئيسية التالية:
- خدمات البحث والتطوير: 68% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 24% من إجمالي الإيرادات
- عقود البحث التعاوني: 8% من إجمالي الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| منصة الاكتشاف العلاجية | 7.2 مليون دولار |
| برامج علم المناعة | 3.6 مليون دولار |
| تعاون أبحاث السرطان | 2.0 مليون دولار |
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى:
- أمريكا الشمالية: 85% من إجمالي الإيرادات
- أوروبا: 12% من إجمالي الإيرادات
- بقية العالم: 3% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية Compugen Ltd. (CGEN)
تحليل مقاييس الربحية
إن فحص الأداء المالي يكشف عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -55.3% | -48.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -218.5% | -192.4% |
| صافي هامش الربح | -226.8% | -199.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح السلبية في جميع المقاييس
- تحديات تشغيلية ثابتة على أساس سنوي
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير
| مقاييس الكفاءة المالية | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 92.4 مليون دولار |
| إجمالي نفقات التشغيل | 114.6 مليون دولار |
توضح البيانات المالية الاستثمار التشغيلي المستمر مع مؤشرات الربحية السلبية المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Compugen Ltd. (CGEN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.3 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 29.7 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 78 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215 مليون دولار | 73% |
| تمويل الديون | 78 مليون دولار | 27% |
خصائص الديون الأخيرة
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
- نضج الديون Profile: 3-7 سنوات
- أحدث إصدار سندات: 25 مليون دولار بنسبة 4.75 ٪
تقييم السيولة Compugen Ltd. (CGEN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| نوع النسبة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.43 | 1.50-2.00 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.00-1.50 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 37.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار | +12.7% |
| استثمار التدفق النقدي | -7.5 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار | -8.9% |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 63.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل Compugen Ltd. (CGEN) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها الحالي في السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.65 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $2.15 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.85 |
| سعر السهم الحالي | $3.47 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
تحليل الأرباح
لا تدفع الشركة حاليًا أرباحًا ، مع عائد توزيعات الأرباح 0%.
رؤى تقييم السوق
تعود القيمة السوقية الحالية في 305.6 مليون دولار، مع إجمالي قيمة المؤسسة 272.4 مليون دولار.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Compugen Ltd. (CGEN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 21.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q4 2023 |
| تمويل البحوث | الاعتماد على التمويل الخارجي | محتمل 30% تقلب الإيرادات |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | حالة السوق | التعرض المحتمل |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية | 15.7% حصة السوق مخاطر |
| تعطيل التكنولوجيا | التقنيات العلاجية الناشئة | محتمل 22% متطلبات التكيف في السوق |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- محفظة الأبحاث المتنوعة
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
مخاطر الشركة profile يشير إلى تحديات كبيرة في الحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة التنافسية في السوق.
آفاق النمو المستقبلية لـ Compugen Ltd. (CGEN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والابتكار المحتمل في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
تتركز جهود البحث والتطوير الحالية على:
- منصة اكتشاف الأدوية الحسابية
- المرشحين العلاجية المناعية
- الطب الدقيق الذي يستهدف علامات وراثية محددة
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| علم المناعة | 12.3% | 180.5 مليار دولار |
| اكتشاف المخدرات الحسابي | 15.7% | 5.4 مليار دولار |
الشراكات الاستراتيجية
تشمل مجالات تركيز التعاون الرئيسية:
- مؤسسات البحوث الأكاديمية
- شركاء التنمية الصيدلانية
- مراكز البحوث الجينية
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 الإسقاط |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث | 45.2 مليون دولار | 52.6 مليون دولار |
| إمكانات الإيرادات | 22.3 مليون دولار | 31.7 مليون دولار |
المزايا التنافسية
تتضمن القدرات التكنولوجية الفريدة:
- النمذجة الحسابية المتقدمة
- منصة اكتشاف المخدرات التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- خبرة عميقة في الاستهداف الوراثي
Compugen Ltd. (CGEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.