Compugen Ltd. (CGEN) Bundle
Verständnis von Computen Ltd. (CGEN) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens bieten entscheidende Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 15,4 Millionen US -Dollar | -22.3% |
| 2023 | 12,8 Millionen US -Dollar | -16.9% |
Die Einnahmenaufschlüsselung zeigt die folgenden wichtigen Merkmale:
- Forschungs- und Entwicklungsdienste: 68% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 24% des Gesamtumsatzes
- Kollaborative Forschungsverträge: 8% des Gesamtumsatzes
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Therapeutische Entdeckungsplattform | 7,2 Millionen US -Dollar |
| Immunologieprogramme | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Kollaborationen für Krebsforschung | 2,0 Millionen US -Dollar |
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Nordamerika: 85% des Gesamtumsatzes
- Europa: 12% des Gesamtumsatzes
- Rest der Welt: 3% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Compugen Ltd. (CGEN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -55.3% | -48.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -218.5% | -192.4% |
| Nettogewinnmarge | -226.8% | -199.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen über alle Metriken hinweg
- Konsequente operative Herausforderungen im Jahr gegenüber dem Vorjahr
- Fortgesetzte Investitionen in Forschung und Entwicklung
| Finanzielle Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 92,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 114,6 Millionen US -Dollar |
Die Finanzdaten zeigen laufende operative Investitionen mit anhaltenden negativen Rentabilitätsindikatoren.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Compugen Ltd. (CGEN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,3 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 29,7 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 78 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Gutschrift: BB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215 Millionen Dollar | 73% |
| Fremdfinanzierung | 78 Millionen Dollar | 27% |
Jüngste Schuldenmerkmale
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre
- Die jüngste Anleiheerstellung: 25 Millionen US -Dollar bei 4,75%
Bewertung der Liquidität von Compuge Ltd. (CGEN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens enthält kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.43 | 1.50-2.00 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.00-1.50 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 37.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar | +12.7% |
| Cashflow investieren | -7,5 Millionen Dollar | -3.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar | -8.9% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist Compugen Ltd. (CGen) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung bieten.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.82 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.65 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $2.15 |
| 52 Wochen hoch | $4.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.47 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendenanalyse
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0%.
Marktbewertung Erkenntnisse
Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 305,6 Millionen US -Dollar, mit einem Gesamtunternehmenswert von 272,4 Millionen US -Dollar.
Wichtige Risiken gegenüber Compuge Ltd. (CGEN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 21,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab 25 Jahren 2023 |
| Forschungsfinanzierung | Abhängigkeit von externer Finanzierung | Potenzial 30% Umsatzvolatilität |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Marktrisiken
| Risikotyp | Marktzustand | Mögliche Exposition |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Biotechnologiesektor Volatilität | 15.7% Marktanteilrisiko |
| Technologiestörung | Aufstrebende therapeutische Technologien | Potenzial 22% Marktanpassungsanforderung |
Strategische Risikominderung
- Diversifiziertes Forschungsportfolio
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
Das Risiko des Unternehmens profile zeigt erhebliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität und der Marktwettbewerbsfähigkeit.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Compugen Ltd. (CGEN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Innovation im Biotechnologiesektor.
Produktpipeline und Innovation
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsbemühungen konzentrieren sich auf:
- Computational Drug Discovery Platform
- Therapeutische Kandidaten für Immunonkologie
- Präzisionsmedizin auf spezifische genetische Marker abzielen
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Immunonkologie | 12.3% | 180,5 Milliarden US -Dollar |
| Computerdrogenfindungsentdeckung | 15.7% | 5,4 Milliarden US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
Zu den wichtigsten Fokusbereichen der Zusammenarbeit gehören:
- Akademische Forschungsinstitutionen
- Pharmazeutische Entwicklungspartner
- Genomische Forschungszentren
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 Projektion |
|---|---|---|
| Forschungsinvestition | 45,2 Millionen US -Dollar | 52,6 Millionen US -Dollar |
| Umsatzpotential | 22,3 Millionen US -Dollar | 31,7 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
Zu den einzigartigen technologischen Fähigkeiten gehören:
- Erweiterte Computermodellierung
- Proprietäre AI-gesteuerte Arzneimittelentdeckungsplattform
- Tiefes Fachwissen im genetischen Targeting
Compugen Ltd. (CGEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.