Compugen Ltd. (CGEN) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Compugen Ltd. (CGEN)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société fournissent des informations cruciales sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
| Exercice | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 15,4 millions de dollars | -22.3% |
| 2023 | 12,8 millions de dollars | -16.9% |
La rupture des revenus révèle les caractéristiques clés suivantes:
- Services de recherche et développement: 68% de revenus totaux
- Accords de licence: 24% de revenus totaux
- Contrats de recherche collaborative: 8% de revenus totaux
| Source de revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Plate-forme de découverte thérapeutique | 7,2 millions de dollars |
| Programmes d'immunologie | 3,6 millions de dollars |
| Collaborations de recherche sur le cancer | 2,0 millions de dollars |
La distribution des revenus géographiques indique:
- Amérique du Nord: 85% de revenus totaux
- Europe: 12% de revenus totaux
- Reste du monde: 3% de revenus totaux
Une plongée profonde dans Compugen Ltd. (CGEN)
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de la performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -55.3% | -48.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -218.5% | -192.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -226.8% | -199.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives dans toutes les mesures
- Défis opérationnels cohérents d'une année à l'autre
- Investissement continu dans la recherche et le développement
| Métriques d'efficacité financière | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 92,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 114,6 millions de dollars |
Les données financières démontrent un investissement opérationnel continu avec des indicateurs de rentabilité négatifs persistants.
Dette vs Équité: comment Compugen Ltd. (CGEN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,3 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 29,7 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 78 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: Bb-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 215 millions de dollars | 73% |
| Financement de la dette | 78 millions de dollars | 27% |
Caractéristiques de la dette récentes
- Taux d'intérêt moyen: 5.6%
- Maturité de la dette Profile: 3-7 ans
- Émission d'obligations la plus récente: 25 millions de dollars à 4,75%
Évaluation des liquidités Compugen Ltd. (CGEN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des indicateurs de santé financière critiques à partir de la période de référence la plus récente.
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.43 | 1.50-2.00 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.00-1.50 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
- Marge du fonds de roulement net: 37.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars | +12.7% |
| Investir des flux de trésorerie | - 7,5 millions de dollars | -3.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars | -8.9% |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 63,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Compugen Ltd. (CGEN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.82 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.65 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $2.15 |
| 52 semaines de haut | $4.85 |
| Cours actuel | $3.47 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
Analyse des dividendes
L'entreprise ne paie actuellement pas de dividende, avec un rendement de dividende de 0%.
Informations sur l'évaluation du marché
La capitalisation boursière actuelle se situe à 305,6 millions de dollars, avec une valeur d'entreprise totale de 272,4 millions de dollars.
Risques clés face à Compugen Ltd. (CGEN)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 21,4 millions de dollars solde de trésorerie au quatrième trimestre 2023 |
| Financement de recherche | Dépendance à l'égard du financement externe | Potentiel 30% volatilité des revenus |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques de marché
| Type de risque | État du marché | Exposition potentielle |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Volatilité du secteur de la biotechnologie | 15.7% Risque de part de marché |
| Perturbation technologique | Technologies thérapeutiques émergentes | Potentiel 22% exigence d'adaptation du marché |
Atténuation stratégique des risques
- Portfolio de recherche diversifié
- Développement de partenariat stratégique
- Investissement technologique continu
Le risque de l'entreprise profile Indique des défis importants dans le maintien de la stabilité financière et de la compétitivité du marché.
Perspectives de croissance futures pour Compugen Ltd. (CGEN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et de l'innovation potentielles dans le secteur de la biotechnologie.
Pipeline de produits et innovation
Les efforts actuels de recherche et de développement sont concentrés sur:
- Plateforme de découverte de médicaments informatiques
- Candidats thérapeutiques immuno-oncologiques
- Médecine de précision ciblant les marqueurs génétiques spécifiques
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Immuno-oncologie | 12.3% | 180,5 milliards de dollars |
| Découverte de médicaments informatiques | 15.7% | 5,4 milliards de dollars |
Partenariats stratégiques
Les principaux domaines de mise au point de la collaboration comprennent:
- Établissements de recherche universitaire
- Partenaires de développement pharmaceutique
- Centres de recherche génomique
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 projection |
|---|---|---|
| Investissement en recherche | 45,2 millions de dollars | 52,6 millions de dollars |
| Potentiel de revenus | 22,3 millions de dollars | 31,7 millions de dollars |
Avantages compétitifs
Les capacités technologiques uniques comprennent:
- Modélisation informatique avancée
- Plateforme de découverte de médicaments prodiguée par l'IA propriétaire
- Expertise approfondie dans le ciblage génétique
Compugen Ltd. (CGEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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