Breaking Down Compugen Ltd. (CGEN) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

Breaking Down Compugen Ltd. (CGEN) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

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Compréhension des sources de revenus de Compugen Ltd. (CGEN)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de la société fournissent des informations cruciales sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Exercice Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 15,4 millions de dollars -22.3%
2023 12,8 millions de dollars -16.9%

La rupture des revenus révèle les caractéristiques clés suivantes:

  • Services de recherche et développement: 68% de revenus totaux
  • Accords de licence: 24% de revenus totaux
  • Contrats de recherche collaborative: 8% de revenus totaux
Source de revenus Contribution de 2023
Plate-forme de découverte thérapeutique 7,2 millions de dollars
Programmes d'immunologie 3,6 millions de dollars
Collaborations de recherche sur le cancer 2,0 millions de dollars

La distribution des revenus géographiques indique:

  • Amérique du Nord: 85% de revenus totaux
  • Europe: 12% de revenus totaux
  • Reste du monde: 3% de revenus totaux



Une plongée profonde dans Compugen Ltd. (CGEN)

Analyse des métriques de rentabilité

L'examen de la performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -55.3% -48.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -218.5% -192.4%
Marge bénéficiaire nette -226.8% -199.6%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Marges bénéficiaires négatives dans toutes les mesures
  • Défis opérationnels cohérents d'une année à l'autre
  • Investissement continu dans la recherche et le développement
Métriques d'efficacité financière Performance de 2023
Frais de recherche et de développement 92,4 millions de dollars
Dépenses d'exploitation totales 114,6 millions de dollars

Les données financières démontrent un investissement opérationnel continu avec des indicateurs de rentabilité négatifs persistants.




Dette vs Équité: comment Compugen Ltd. (CGEN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Catégorie de dette Montant (USD) Pourcentage
Dette totale à long terme 48,3 millions de dollars 62%
Dette totale à court terme 29,7 millions de dollars 38%
Dette totale 78 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
  • Note de crédit: Bb-

Répartition du financement

Source de financement Montant (USD) Pourcentage
Financement par actions 215 millions de dollars 73%
Financement de la dette 78 millions de dollars 27%

Caractéristiques de la dette récentes

  • Taux d'intérêt moyen: 5.6%
  • Maturité de la dette Profile: 3-7 ans
  • Émission d'obligations la plus récente: 25 millions de dollars à 4,75%



Évaluation des liquidités Compugen Ltd. (CGEN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Le poste de liquidité de la société révèle des indicateurs de santé financière critiques à partir de la période de référence la plus récente.

Ratios de liquidité

Type de rapport Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 2.43 1.50-2.00
Rapport rapide 1.87 1.00-1.50

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
  • Marge du fonds de roulement net: 37.2%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Pourcentage de variation
Flux de trésorerie d'exploitation 18,3 millions de dollars +12.7%
Investir des flux de trésorerie - 7,5 millions de dollars -3.2%
Financement des flux de trésorerie - 5,2 millions de dollars -8.9%

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 63,4 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35



Compugen Ltd. (CGEN) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.

Ratios d'évaluation clés

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.82
Ratio de prix / livre (P / B) 1.43
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.65

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement des prix
52 semaines de bas $2.15
52 semaines de haut $4.85
Cours actuel $3.47

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 2
  • Recommandations de maintien: 1
  • Vendre des recommandations: 0

Analyse des dividendes

L'entreprise ne paie actuellement pas de dividende, avec un rendement de dividende de 0%.

Informations sur l'évaluation du marché

La capitalisation boursière actuelle se situe à 305,6 millions de dollars, avec une valeur d'entreprise totale de 272,4 millions de dollars.




Risques clés face à Compugen Ltd. (CGEN)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 21,4 millions de dollars solde de trésorerie au quatrième trimestre 2023
Financement de recherche Dépendance à l'égard du financement externe Potentiel 30% volatilité des revenus

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis de conformité réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle

Risques de marché

Type de risque État du marché Exposition potentielle
Paysage compétitif Volatilité du secteur de la biotechnologie 15.7% Risque de part de marché
Perturbation technologique Technologies thérapeutiques émergentes Potentiel 22% exigence d'adaptation du marché

Atténuation stratégique des risques

  • Portfolio de recherche diversifié
  • Développement de partenariat stratégique
  • Investissement technologique continu

Le risque de l'entreprise profile Indique des défis importants dans le maintien de la stabilité financière et de la compétitivité du marché.




Perspectives de croissance futures pour Compugen Ltd. (CGEN)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et de l'innovation potentielles dans le secteur de la biotechnologie.

Pipeline de produits et innovation

Les efforts actuels de recherche et de développement sont concentrés sur:

  • Plateforme de découverte de médicaments informatiques
  • Candidats thérapeutiques immuno-oncologiques
  • Médecine de précision ciblant les marqueurs génétiques spécifiques

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2027
Immuno-oncologie 12.3% 180,5 milliards de dollars
Découverte de médicaments informatiques 15.7% 5,4 milliards de dollars

Partenariats stratégiques

Les principaux domaines de mise au point de la collaboration comprennent:

  • Établissements de recherche universitaire
  • Partenaires de développement pharmaceutique
  • Centres de recherche génomique

Projections de croissance financière

Métrique 2024 projection 2025 projection
Investissement en recherche 45,2 millions de dollars 52,6 millions de dollars
Potentiel de revenus 22,3 millions de dollars 31,7 millions de dollars

Avantages compétitifs

Les capacités technologiques uniques comprennent:

  • Modélisation informatique avancée
  • Plateforme de découverte de médicaments prodiguée par l'IA propriétaire
  • Expertise approfondie dans le ciblage génétique

DCF model

Compugen Ltd. (CGEN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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