Compugen Ltd. (CGEN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Compugen Ltd. (CGEN)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa fornecem informações cruciais sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
| Exercício financeiro | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 15,4 milhões | -22.3% |
| 2023 | US $ 12,8 milhões | -16.9% |
A quebra de receita revela as seguintes características -chave:
- Serviços de pesquisa e desenvolvimento: 68% de receita total
- Acordos de licenciamento: 24% de receita total
- Contratos de pesquisa colaborativa: 8% de receita total
| Fonte de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Plataforma de descoberta terapêutica | US $ 7,2 milhões |
| Programas de imunologia | US $ 3,6 milhões |
| Colaborações de pesquisa sobre câncer | US $ 2,0 milhões |
A distribuição geográfica da receita indica:
- América do Norte: 85% de receita total
- Europa: 12% de receita total
- Resto do mundo: 3% de receita total
Um mergulho profundo na Compugen Ltd. (CGEN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -55.3% | -48.7% |
| Margem de lucro operacional | -218.5% | -192.4% |
| Margem de lucro líquido | -226.8% | -199.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens de lucro negativas em todas as métricas
- Desafios operacionais consistentes ano a ano
- Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento
| Métricas de eficiência financeira | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 92,4 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 114,6 milhões |
Os dados financeiros demonstram investimento operacional contínuo com indicadores persistentes de lucratividade negativa.
Dívida vs. Equidade: como a Compugen Ltd. (CGEN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 48,3 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 29,7 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 78 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: Bb-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 215 milhões | 73% |
| Financiamento da dívida | US $ 78 milhões | 27% |
Características recentes da dívida
- Taxa de juros média: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: 3-7 anos
- Emissão mais recente de títulos: US $ 25 milhões em 4,75%
Avaliando a liquidez da Compugen Ltd. (CGEN)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.43 | 1.50-2.00 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.00-1.50 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
- Margem de capital de giro líquido: 37.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões | +12.7% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 7,5 milhões | -3.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões | -8.9% |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 63,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A Compugen Ltd. (CGEN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.82 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.43 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.65 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $2.15 |
| 52 semanas de altura | $4.85 |
| Preço atual das ações | $3.47 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
Análise de dividendos
A empresa atualmente não paga um dividendo, com um rendimento de dividendos de 0%.
Insights de avaliação de mercado
A capitalização de mercado atual está em US $ 305,6 milhões, com um valor total da empresa de US $ 272,4 milhões.
Riscos -chave enfrentados pela Compugen Ltd. (CGEN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 21,4 milhões saldo de caixa a partir do quarto trimestre 2023 |
| Pesquisa financiamento | Dependência de financiamento externo | Potencial 30% Volatilidade da receita |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado
| Tipo de risco | Condição de mercado | Exposição potencial |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Volatilidade do setor de biotecnologia | 15.7% risco de participação de mercado |
| Interrupção da tecnologia | Tecnologias terapêuticas emergentes | Potencial 22% Requisito de adaptação de mercado |
Mitigação de riscos estratégicos
- Portfólio de pesquisa diversificado
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
- Investimento contínuo de tecnologia
O risco da empresa profile indica desafios significativos na manutenção da estabilidade financeira e da competitividade do mercado.
Perspectivas de crescimento futuro da Compugen Ltd. (CGEN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e inovação no setor de biotecnologia.
Oleoduto e inovação de produtos
Os esforços atuais de pesquisa e desenvolvimento estão concentrados em:
- Plataforma de descoberta de medicamentos computacional
- Candidatos terapêuticos imuno-oncológicos
- Medicina de precisão direcionando marcadores genéticos específicos
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Imuno-oncologia | 12.3% | US $ 180,5 bilhões |
| Descoberta de medicamentos computacional | 15.7% | US $ 5,4 bilhões |
Parcerias estratégicas
As principais áreas de foco de colaboração incluem:
- Instituições de pesquisa acadêmica
- Parceiros de desenvolvimento farmacêutico
- Centros de pesquisa genômicos
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Projeção |
|---|---|---|
| Investimento em pesquisa | US $ 45,2 milhões | US $ 52,6 milhões |
| Potencial de receita | US $ 22,3 milhões | US $ 31,7 milhões |
Vantagens competitivas
Capacidades tecnológicas exclusivas incluem:
- Modelagem computacional avançada
- Plataforma proprietária de descoberta de medicamentos orientada pela IA
- Profunda experiência em direcionamento genético
Compugen Ltd. (CGEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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