Compugen Ltd. (CGEN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Compugen Ltd. (CGEN)
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía proporcionan información crucial sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
| Año financiero | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 15.4 millones | -22.3% |
| 2023 | $ 12.8 millones | -16.9% |
El desglose de los ingresos revela las siguientes características clave:
- Servicios de investigación y desarrollo: 68% de ingresos totales
- Acuerdos de licencia: 24% de ingresos totales
- Contratos de investigación colaborativos: 8% de ingresos totales
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 |
|---|---|
| Plataforma de descubrimiento terapéutico | $ 7.2 millones |
| Programas de inmunología | $ 3.6 millones |
| Colaboraciones de investigación sobre el cáncer | $ 2.0 millones |
La distribución de ingresos geográficos indica:
- América del norte: 85% de ingresos totales
- Europa: 12% de ingresos totales
- Resto del mundo: 3% de ingresos totales
Una inmersión profunda en Compugen Ltd. (CGEN)
Análisis de métricas de rentabilidad
Examinar el desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -55.3% | -48.7% |
| Margen de beneficio operativo | -218.5% | -192.4% |
| Margen de beneficio neto | -226.8% | -199.6% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Márgenes de ganancias negativas en todas las métricas
- Desafíos operativos constantes de año tras año
- Inversión continua en investigación y desarrollo
| Métricas de eficiencia financiera | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 92.4 millones |
| Gastos operativos totales | $ 114.6 millones |
Los datos financieros demuestran una inversión operativa continua con indicadores de rentabilidad negativos persistentes.
Deuda versus capital: cómo Compugen Ltd. (CGEN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 48.3 millones | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $ 29.7 millones | 38% |
| Deuda total | $ 78 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 215 millones | 73% |
| Financiación de la deuda | $ 78 millones | 27% |
Características de la deuda recientes
- Tasa de interés promedio: 5.6%
- Vencimiento de la deuda Profile: 3-7 años
- Emisión de bonos más reciente: $ 25 millones al 4.75%
Evaluación de liquidez de Compugen Ltd. (CGEN)
Análisis de liquidez y solvencia
La posición de liquidez de la compañía revela indicadores críticos de salud financiera a partir del período de informe más reciente.
Relaciones de liquidez
| Tipo de relación | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.43 | 1.50-2.00 |
| Relación rápida | 1.87 | 1.00-1.50 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 14.3%
- Margen de capital de trabajo neto: 37.2%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.3 millones | +12.7% |
| Invertir flujo de caja | -$ 7.5 millones | -3.2% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 5.2 millones | -8.9% |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 63.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 22.1 millones
- Relación deuda / capital: 0.35
¿Compugen Ltd. (CGEN) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento actual del mercado.
Ratios de valoración clave
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.82 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.43 |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.65 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $2.15 |
| 52 semanas de altura | $4.85 |
| Precio de las acciones actual | $3.47 |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 1
- Vender recomendaciones: 0
Análisis de dividendos
La compañía actualmente no paga un dividendo, con un dividendo de rendimiento de 0%.
Insights de valoración del mercado
La capitalización de mercado actual se encuentra en $ 305.6 millones, con un valor empresarial total de $ 272.4 millones.
Riesgos clave que enfrenta Compugen Ltd. (CGEN)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 21.4 millones Saldo de efectivo a partir del cuarto trimestre 2023 |
| Financiación de la investigación | Dependencia de la financiación externa | Potencial 30% volatilidad de los ingresos |
Riesgos operativos
- Incertidumbres del ensayo clínico
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Protección de propiedad intelectual
Riesgos de mercado
| Tipo de riesgo | Condición de mercado | Posible exposición |
|---|---|---|
| Panorama competitivo | Volatilidad del sector de biotecnología | 15.7% Riesgo de participación de mercado |
| Interrupción tecnológica | Tecnologías terapéuticas emergentes | Potencial 22% Requisito de adaptación del mercado |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Cartera de investigación diversificada
- Desarrollo de asociación estratégica
- Inversión tecnológica continua
El riesgo de la empresa profile Indica desafíos significativos para mantener la estabilidad financiera y la competitividad del mercado.
Perspectivas de crecimiento futuro para Compugen Ltd. (CGEN)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión e innovación potenciales en el sector de la biotecnología.
Tuberías de productos e innovación
Los esfuerzos actuales de investigación y desarrollo se concentran en:
- Plataforma de descubrimiento de drogas computacionales
- Candidatos terapéuticos inmuno -oncología
- Medicina de precisión dirigida a marcadores genéticos específicos
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
|---|---|---|
| Inmuno-oncología | 12.3% | $ 180.5 mil millones |
| Descubrimiento de drogas computacionales | 15.7% | $ 5.4 mil millones |
Asociaciones estratégicas
Las áreas de enfoque de colaboración clave incluyen:
- Instituciones de investigación académica
- Socios de desarrollo farmacéutico
- Centros de investigación genómicos
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | Proyección 2025 |
|---|---|---|
| Inversión de investigación | $ 45.2 millones | $ 52.6 millones |
| Potencial de ingresos | $ 22.3 millones | $ 31.7 millones |
Ventajas competitivas
Las capacidades tecnológicas únicas incluyen:
- Modelado computacional avanzado
- Plataforma de descubrimiento de fármacos de AI patentado
- Profunda experiencia en la orientación genética
Compugen Ltd. (CGEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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