Cognyte Software Ltd. (CGNT) Bundle
فهم Cognyte Software Ltd. (CGNT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن تفاصيل الإيرادات التالية للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| حلول البرمجيات | 254.3 مليون دولار | 62.5% |
| خدمات الأمن السيبراني | 112.7 مليون دولار | 27.6% |
| الخدمات الاستشارية | 41.2 مليون دولار | 10.1% |
| إجمالي الإيرادات السنوية | 408.2 مليون دولار | 100% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 3.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 58.4%
- أوروبا: 24.6%
- آسيا والمحيط الهادئ: 12.5%
- بقية العالم: 4.5%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الإيرادات الفصلية: 102.05 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 67.3%
- إيرادات التشغيل: 286.4 مليون دولار
غوص عميق في Cognyte Software Ltd. (CGNT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 55.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -18.2% | -26.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 58.3% إلى 55.7%
- توسعت خسائر التشغيل من -15.6% إلى -22.4%
- تدهور هامش الربح الصافي من -18.2% إلى -26.5%
تظهر مقاييس الإيرادات والتكاليف تحديات مالية:
| المقياس المالي | 2022 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 410.2 مليون دولار | 386.5 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 251.3 مليون دولار | 273.6 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Cognyte Software Ltd. (CGNT) يمول نموها
الدين مقابل هيكل الأسهم: رؤى التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة الديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 53.6 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 141 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.6 مليون دولار | 58% |
| تمويل الديون | 141 مليون دولار | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 50 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.25%
- استحقاق الدين Profile:: 3-7 سنوات
تقييم Cognyte Software Ltd. (CGNT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.20 |
| رأس المال المتداول | $43.6 مليون | 38.2 مليون دولار |
ويبين تحليل التدفقات النقدية الخصائص الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 67.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 22.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 15.8 مليون دولار
| عنصر التدفق النقدي | المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي النقد وما يعادله | 124.6 مليون دولار | +5.3% |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار | +3.7% |
وتشمل مؤشرات هيكل الديون والملاءة المالية ما يلي:
- إجمالي الديون: 89.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هي Cognyte Software Ltd. (CGNT) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم الحالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $5.63 |
يظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبات ملحوظة:
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $8.45
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.92
- تغير السعر حتى تاريخه: -22.3%
تقدم توصيات المحللين منظورًا إضافيًا:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 37.5% |
| انتظر | 4 | 50% |
| بيع | 1 | 12.5% |
تشير مقاييس توزيعات الأرباح إلى إمكانات دخل محدودة:
- عائد الأرباح الحالي: 0.85%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 15.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cognyte Software Ltd. (CGNT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| منافسة سوق الأمن السيبراني | تنافس شديد في السوق | عالية |
| تقادم التكنولوجيا | انخفاض محتمل في الإيرادات | متوسطة |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | القيود المحتملة على الميزانية | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- الربع الثالث 2023 الإيرادات: 43.8 مليون دولار
- صافي الخسارة: 10.2 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية: 94.7 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
وتشمل التحديات التنفيذية الرئيسية ما يلي:
- الانخفاض المحتمل في إنفاق الحكومة والمؤسسات على الأمن السيبراني
- التحديات التي تواجه الحفاظ على الابتكار التكنولوجي
- الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية
مخاطر التنظيم والامتثال
| منطقة الخطر | تحدي الامتثال المحتمل |
|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | شروط الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات والاتفاقية |
| القيود التجارية الدولية | القيود المحتملة على صادرات التكنولوجيا |
المخاطر الاستراتيجية
تتضمن نقاط الضعف الاستراتيجية ما يلي:
- الاعتماد على عدد محدود من العملاء الكبار
- التحديات المحتملة في التوسع في السوق الدولية
- التغيرات التكنولوجية السريعة في مجال الأمن السيبراني
آفاق النمو المستقبلية لشركة Cognyte Software Ltd. (CGNT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع اعتبارات مالية وسوقية محددة.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| برامج الأمن السيبراني | 12.4% معدل النمو السنوي المركب | 345.4 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي | 29.6% معدل النمو السنوي المركب | 422.6 مليار دولار بحلول عام 2027 |
عوامل النمو الاستراتيجي
- الإيرادات من الأسواق الدولية: 87.3 مليون دولار في التوسع المتوقع
- الاستثمار في البحث والتطوير: 42.6 مليون دولار مخصصة لابتكار المنتجات
- ميزانية تطوير الحلول المستندة إلى السحابة: 23.4 مليون دولار
الوضع التنافسي
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الملكية مع 97% دقة الكشف عن التهديدات
- محفظة براءات الاختراع: 36 براءات اختراع التكنولوجيا المسجلة
- قاعدة عملاء الشركات العالمية تمتد 48 الدول
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 212.7 مليون دولار | 14.3% |
| 2025 | 243.5 مليون دولار | 16.8% |
Cognyte Software Ltd. (CGNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.