Desglosando Cognyte Software Ltd. (CGNT) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Cognyte Software Ltd. (CGNT) Salud financiera: información clave para los inversores

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Cognyte Software Ltd. (CGNT) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero para la compañía revela los siguientes detalles de ingresos para el año fiscal 2023:

Categoría de ingresos Ingresos totales ($) Porcentaje de total
Soluciones de software $ 254.3 millones 62.5%
Servicios de ciberseguridad $ 112.7 millones 27.6%
Servicios de consultoría $ 41.2 millones 10.1%
Ingresos anuales totales $ 408.2 millones 100%

Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran el rendimiento año tras año:

  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 3.7%
  • Distribución de ingresos geográficos:
    • América del norte: 58.4%
    • Europa: 24.6%
    • Asia-Pacífico: 12.5%
    • Resto del mundo: 4.5%

Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:

  • Ingresos trimestrales: $ 102.05 millones
  • Margen bruto: 67.3%
  • Ingresos operativos: $ 286.4 millones



Una inmersión profunda en Cognyte Software Ltd. (CGNT) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 58.3% 55.7%
Margen de beneficio operativo -15.6% -22.4%
Margen de beneficio neto -18.2% -26.5%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • El margen de beneficio bruto disminuyó de 58.3% a 55.7%
  • Pérdidas operativas expandidas de -15.6% a -22.4%
  • Margen de beneficio neto deteriorado de -18.2% a -26.5%

Los ingresos y las métricas de costos demuestran desafíos financieros:

Métrica financiera Cantidad de 2022 Cantidad de 2023
Ingresos totales $ 410.2 millones $ 386.5 millones
Gastos operativos $ 251.3 millones $ 273.6 millones



Deuda vs. Equidad: cómo Cognyte Software Ltd. (CGNT) financia su crecimiento

Deuda versus estructura de capital: información financiera de financiamiento

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la Compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de deudas y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Monto ($) Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 87.4 millones 62%
Deuda total a corto plazo $ 53.6 millones 38%
Deuda total $ 141 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
  • Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Monto ($) Porcentaje
Financiamiento de capital $ 215.6 millones 58%
Financiación de la deuda $ 141 millones 42%

Actividades de deuda recientes

  • Emisión reciente de bonos: $ 50 millones
  • Tasa de interés sobre la nueva deuda: 6.25%
  • Vencimiento de la deuda Profile: 3-7 años



Evaluar la liquidez de Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Liquidez métrica Valor Período anterior
Relación actual 1.35 1.42
Relación rápida 1.12 1.20
Capital de explotación $43.6 millones $ 38.2 millones

El análisis de flujo de efectivo demuestra las siguientes características clave:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 67.3 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 22.5 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 15.8 millones
Componente de flujo de caja Cantidad Cambio año tras año
Equivalentes totales de efectivo y efectivo $ 124.6 millones +5.3%
Inversiones a corto plazo $ 45.2 millones +3.7%

La estructura de la deuda y los indicadores de solvencia incluyen:

  • Deuda total: $ 89.4 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 4.2x



¿Cognyte Software Ltd. (CGNT) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de las métricas de valoración actuales para la compañía revela información importante para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5
Relación de precio a libro (P/B) 1.2
Valor empresarial/EBITDA 8.7
Precio de las acciones actual $5.63

El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad notable:

  • 52 semanas de altura: $8.45
  • Bajo de 52 semanas: $3.92
  • Cambio de precios hasta la fecha: -22.3%

Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 3 37.5%
Sostener 4 50%
Vender 1 12.5%

Las métricas de dividendos indican un potencial de ingresos limitado:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0.85%
  • Relación de pago de dividendos: 15.3%



Riesgos clave que enfrenta Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Gravedad
Competencia del mercado de ciberseguridad Intensa rivalidad del mercado Alto
Obsolescencia tecnológica Disminución de los ingresos potenciales Medio
Incertidumbre económica global Posibles restricciones presupuestarias Alto

Indicadores de riesgo financiero

  • Q3 2023 Ingresos: $ 43.8 millones
  • Pérdida neta: $ 10.2 millones
  • Reservas de efectivo: $ 94.7 millones

Riesgos operativos

Los desafíos operativos clave incluyen:

  • Reducción potencial en el gasto de ciberseguridad gubernamental y empresarial
  • Desafíos para mantener la innovación tecnológica
  • Posibles interrupciones en las cadenas de suministro globales

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Área de riesgo Desafío de cumplimiento potencial
Regulaciones de privacidad de datos Requisitos de cumplimiento de GDPR y CCPA
Restricciones comerciales internacionales Posibles limitaciones en las exportaciones de tecnología

Riesgos estratégicos

Las vulnerabilidades estratégicas incluyen:

  • Dependencia del número limitado de grandes clientes
  • Desafíos potenciales en la expansión del mercado internacional
  • Cambios tecnológicos rápidos en el paisaje de ciberseguridad



Perspectivas de crecimiento futuro para Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con consideraciones financieras y de mercado específicas.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado
Software de ciberseguridad 12.4% Tocón $ 345.4 mil millones para 2026
Análisis impulsado por IA 29.6% Tocón $ 422.6 mil millones para 2027

Conductores de crecimiento estratégico

  • Ingresos de los mercados internacionales: $ 87.3 millones En expansión proyectada
  • Inversión de I + D: $ 42.6 millones asignado para la innovación de productos
  • Presupuesto de desarrollo de soluciones basado en la nube: $ 23.4 millones

Posicionamiento competitivo

Las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Tecnología de IA patentada con 97% precisión de detección de amenazas
  • Cartera de patentes: 36 Patentes de tecnología registrada
  • Global Enterprise Client Base que abarca 48 países

Proyecciones de crecimiento financiero

Año fiscal Proyección de ingresos Porcentaje de crecimiento
2024 $ 212.7 millones 14.3%
2025 $ 243.5 millones 16.8%

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Cognyte Software Ltd. (CGNT) DCF Excel Template

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