Cognyte Software Ltd. (CGNT) Bundle
Verständnis von Cognyte Software Ltd. (CGNT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen enthüllt die folgenden Einnahmen Details für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Softwarelösungen | 254,3 Millionen US -Dollar | 62.5% |
| Cybersecurity Services | 112,7 Millionen US -Dollar | 27.6% |
| Beratungsdienste | 41,2 Millionen US -Dollar | 10.1% |
| Jahresumsatz | 408,2 Millionen US -Dollar | 100% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 3.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 58.4%
- Europa: 24.6%
- Asiatisch-pazifik: 12.5%
- Rest der Welt: 4.5%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Quartalsumsatz: 102,05 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 67.3%
- Betriebsumsatz: 286,4 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 55.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.2% | -26.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 58.3% Zu 55.7%
- Betriebsverluste erweitert von -15.6% Zu -22.4%
- Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -18.2% Zu -26.5%
Umsatz- und Kostenkennzahlen zeigen finanzielle Herausforderungen:
| Finanzmetrik | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 410,2 Millionen US -Dollar | 386,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 251,3 Millionen US -Dollar | 273,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cognyte Software Ltd. (CGNT) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur: Erkenntnisse über finanzielle Finanzierung
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Aktienmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 53,6 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 141 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,6 Millionen US -Dollar | 58% |
| Fremdfinanzierung | 141 Millionen Dollar | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Anleiheerstellung: 50 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.20 |
| Betriebskapital | $43,6 Millionen | 38,2 Millionen US -Dollar |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebscashflow: 67,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,8 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Komponente | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Gesamtgeld und Bargeldäquivalente | 124,6 Millionen US -Dollar | +5.3% |
| Kurzfristige Investitionen | 45,2 Millionen US -Dollar | +3.7% |
Zu den Indikatoren für Schuldenstruktur und Solvenz gehören:
- Gesamtverschuldung: 89,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Cognyte Software Ltd. (CGNT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $5.63 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine bemerkenswerte Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $8.45
- 52 Wochen niedrig: $3.92
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -22.3%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken zeigen ein begrenztes Einkommenspotential an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
- Dividendenausschüttungsquote: 15.3%
Schlüsselrisiken für Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Cybersecurity Market -Wettbewerb | Intensive Marktrivalität | Hoch |
| Technologieveralterung | Der potenzielle Umsatzrückgang | Medium |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Potenzielle Budgetbeschränkungen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Q3 2023 Einnahmen: 43,8 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 10,2 Millionen US -Dollar
- Bargeldreserven: 94,7 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Potenzielle Reduzierung der Ausgaben für die Cybersicherheit von Regierungen und Unternehmen
- Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der technologischen Innovation
- Mögliche Störungen der globalen Lieferketten
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | DSGVO- und CCPA -Konformitätsanforderungen |
| Internationale Handelsbeschränkungen | Mögliche Einschränkungen für technologische Exporte |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Schwachstellen gehören:
- Abhängigkeit von begrenzter Anzahl großer Kunden
- Mögliche Herausforderungen bei der Ausdehnung der internationalen Markt
- Schnelle technologische Veränderungen in der Cybersicherheitslandschaft
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und Marktüberlegungen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Cybersecurity -Software | 12.4% CAGR | 345,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| AI-gesteuerte Analytik | 29.6% CAGR | 422,6 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumstreiber
- Einnahmen aus internationalen Märkten: 87,3 Millionen US -Dollar in der projizierten Expansion
- F & E -Investition: 42,6 Millionen US -Dollar für Produktinnovationen zugewiesen
- Cloud-basierte Lösungsentwicklungsbudget: 23,4 Millionen US -Dollar
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre KI -Technologie mit 97% Genauigkeit der Bedrohungserkennung
- Patentportfolio: 36 Registrierte Technologiepatente
- Globaler Enterprise -Client -Stamm überspannt 48 Länder
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 212,7 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| 2025 | 243,5 Millionen US -Dollar | 16.8% |
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