Cognyte Software Ltd. (CGNT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Cognyte Software Ltd. (CGNT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

IL | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

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Verständnis von Cognyte Software Ltd. (CGNT) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen enthüllt die folgenden Einnahmen Details für das Geschäftsjahr 2023:

Einnahmekategorie Gesamtumsatz ($) Prozentsatz der Gesamt
Softwarelösungen 254,3 Millionen US -Dollar 62.5%
Cybersecurity Services 112,7 Millionen US -Dollar 27.6%
Beratungsdienste 41,2 Millionen US -Dollar 10.1%
Jahresumsatz 408,2 Millionen US -Dollar 100%

Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:

  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 3.7%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 58.4%
    • Europa: 24.6%
    • Asiatisch-pazifik: 12.5%
    • Rest der Welt: 4.5%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:

  • Quartalsumsatz: 102,05 Millionen US -Dollar
  • Bruttomarge: 67.3%
  • Betriebsumsatz: 286,4 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 58.3% 55.7%
Betriebsgewinnmarge -15.6% -22.4%
Nettogewinnmarge -18.2% -26.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging von ab 58.3% Zu 55.7%
  • Betriebsverluste erweitert von -15.6% Zu -22.4%
  • Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -18.2% Zu -26.5%

Umsatz- und Kostenkennzahlen zeigen finanzielle Herausforderungen:

Finanzmetrik 2022 Betrag 2023 Betrag
Gesamtumsatz 410,2 Millionen US -Dollar 386,5 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 251,3 Millionen US -Dollar 273,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cognyte Software Ltd. (CGNT) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur: Erkenntnisse über finanzielle Finanzierung

Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Aktienmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 87,4 Millionen US -Dollar 62%
Totale kurzfristige Schulden 53,6 Millionen US -Dollar 38%
Gesamtverschuldung 141 Millionen Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Gutschrift: BB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Betrag ($) Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 215,6 Millionen US -Dollar 58%
Fremdfinanzierung 141 Millionen Dollar 42%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Jüngste Anleiheerstellung: 50 Millionen Dollar
  • Zinssatz für neue Schulden: 6.25%
  • Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre



Bewertung der Liquidität von Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert Vorperiode
Stromverhältnis 1.35 1.42
Schnellverhältnis 1.12 1.20
Betriebskapital $43,6 Millionen 38,2 Millionen US -Dollar

Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:

  • Betriebscashflow: 67,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -22,5 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -15,8 Millionen US -Dollar
Cashflow -Komponente Menge Veränderung des Jahres
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente 124,6 Millionen US -Dollar +5.3%
Kurzfristige Investitionen 45,2 Millionen US -Dollar +3.7%

Zu den Indikatoren für Schuldenstruktur und Solvenz gehören:

  • Gesamtverschuldung: 89,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 4.2x



Ist Cognyte Software Ltd. (CGNT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.5
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2
Enterprise Value/EBITDA 8.7
Aktueller Aktienkurs $5.63

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine bemerkenswerte Volatilität:

  • 52 Wochen hoch: $8.45
  • 52 Wochen niedrig: $3.92
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -22.3%

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Dividendenmetriken zeigen ein begrenztes Einkommenspotential an:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
  • Dividendenausschüttungsquote: 15.3%



Schlüsselrisiken für Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Cybersecurity Market -Wettbewerb Intensive Marktrivalität Hoch
Technologieveralterung Der potenzielle Umsatzrückgang Medium
Globale wirtschaftliche Unsicherheit Potenzielle Budgetbeschränkungen Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Q3 2023 Einnahmen: 43,8 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 10,2 Millionen US -Dollar
  • Bargeldreserven: 94,7 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Potenzielle Reduzierung der Ausgaben für die Cybersicherheit von Regierungen und Unternehmen
  • Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der technologischen Innovation
  • Mögliche Störungen der globalen Lieferketten

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Risikobereich Potenzielle Compliance -Herausforderung
Datenschutzbestimmungen DSGVO- und CCPA -Konformitätsanforderungen
Internationale Handelsbeschränkungen Mögliche Einschränkungen für technologische Exporte

Strategische Risiken

Zu den strategischen Schwachstellen gehören:

  • Abhängigkeit von begrenzter Anzahl großer Kunden
  • Mögliche Herausforderungen bei der Ausdehnung der internationalen Markt
  • Schnelle technologische Veränderungen in der Cybersicherheitslandschaft



Zukünftige Wachstumsaussichten für Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und Marktüberlegungen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße
Cybersecurity -Software 12.4% CAGR 345,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
AI-gesteuerte Analytik 29.6% CAGR 422,6 Milliarden US -Dollar bis 2027

Strategische Wachstumstreiber

  • Einnahmen aus internationalen Märkten: 87,3 Millionen US -Dollar in der projizierten Expansion
  • F & E -Investition: 42,6 Millionen US -Dollar für Produktinnovationen zugewiesen
  • Cloud-basierte Lösungsentwicklungsbudget: 23,4 Millionen US -Dollar

Wettbewerbspositionierung

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre KI -Technologie mit 97% Genauigkeit der Bedrohungserkennung
  • Patentportfolio: 36 Registrierte Technologiepatente
  • Globaler Enterprise -Client -Stamm überspannt 48 Länder

Finanzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Einnahmeprojektion Wachstumsprozentsatz
2024 212,7 Millionen US -Dollar 14.3%
2025 243,5 Millionen US -Dollar 16.8%

DCF model

Cognyte Software Ltd. (CGNT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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