Cognyte Software Ltd. (CGNT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela os seguintes detalhes da receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Receita total ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Soluções de software | US $ 254,3 milhões | 62.5% |
| Serviços de segurança cibernética | US $ 112,7 milhões | 27.6% |
| Serviços de consultoria | US $ 41,2 milhões | 10.1% |
| Receita anual total | US $ 408,2 milhões | 100% |
As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 3.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 58.4%
- Europa: 24.6%
- Ásia-Pacífico: 12.5%
- Resto do mundo: 4.5%
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Receita trimestral: US $ 102,05 milhões
- Margem bruta: 67.3%
- Receita operacional: US $ 286,4 milhões
Um profundo mergulho na Cognyte Software Ltd. (CGNT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -18.2% | -26.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 58.3% para 55.7%
- Perdas operacionais expandidas de -15.6% para -22.4%
- Margem de lucro líquido se deteriorou de -18.2% para -26.5%
As métricas de receita e custo demonstram desafios financeiros:
| Métrica financeira | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 410,2 milhões | US $ 386,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 251,3 milhões | US $ 273,6 milhões |
Dívida vs. Equity: How Cognyte Software Ltd. (CGNT) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: informações de financiamento financeiro
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de dívidas e ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 53,6 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 141 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: Bb-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 215,6 milhões | 58% |
| Financiamento da dívida | US $ 141 milhões | 42% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão recente de títulos: US $ 50 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 6.25%
- Maturidade da dívida Profile: 3-7 anos
Avaliando a liquidez da Cognyte Software Ltd. (CGN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.20 |
| Capital de giro | $43,6 milhões | US $ 38,2 milhões |
A análise do fluxo de caixa demonstra as seguintes características -chave:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 67,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,8 milhões
| Componente de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa | US $ 124,6 milhões | +5.3% |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,2 milhões | +3.7% |
A estrutura da dívida e os indicadores de solvência incluem:
- Dívida total: US $ 89,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
O Cognyte Software Ltd. (CGNT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação para a empresa revela informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $5.63 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade notável:
- Alta de 52 semanas: $8.45
- Baixa de 52 semanas: $3.92
- Alteração do preço do ano: -22.3%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
As métricas de dividendos indicam potencial de renda limitada:
- Rendimento atual de dividendos: 0.85%
- Taxa de pagamento de dividendos: 15.3%
Riscos -chave enfrentando a Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de segurança cibernética | Rivalidade intensa do mercado | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Potencial declínio da receita | Médio |
| Incerteza econômica global | Restrições orçamentárias potenciais | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Q3 2023 Receita: US $ 43,8 milhões
- Perda líquida: US $ 10,2 milhões
- Reservas de caixa: US $ 94,7 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Redução potencial nos gastos do governo e de segurança cibernética corporativa
- Desafios na manutenção da inovação tecnológica
- Potenciais interrupções nas cadeias de suprimentos globais
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de risco | Desafio potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | Requisitos de conformidade com GDPR e CCPA |
| Restrições comerciais internacionais | Limitações potenciais nas exportações de tecnologia |
Riscos estratégicos
As vulnerabilidades estratégicas incluem:
- Dependência de um número limitado de grandes clientes
- Desafios potenciais na expansão do mercado internacional
- Mudanças tecnológicas rápidas na paisagem de segurança cibernética
Perspectivas de crescimento futuro da Cognyte Software Ltd. (CGN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com considerações financeiras e de mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Software de segurança cibernética | 12.4% Cagr | US $ 345,4 bilhões até 2026 |
| Análise orientada a IA | 29.6% Cagr | US $ 422,6 bilhões até 2027 |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita dos mercados internacionais: US $ 87,3 milhões em expansão projetada
- Investimento em P&D: US $ 42,6 milhões alocado para inovação de produtos
- Orçamento de desenvolvimento de soluções baseado em nuvem: US $ 23,4 milhões
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de IA proprietária com 97% precisão da detecção de ameaças
- Portfólio de patentes: 36 Patentes de tecnologia registradas
- Base de clientes corporativos globais abrangendo 48 países
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 212,7 milhões | 14.3% |
| 2025 | US $ 243,5 milhões | 16.8% |
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