Cognyte Software Ltd. (CGNT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle les détails des revenus suivants pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Solutions logicielles | 254,3 millions de dollars | 62.5% |
| Services de cybersécurité | 112,7 millions de dollars | 27.6% |
| Services de conseil | 41,2 millions de dollars | 10.1% |
| Revenu annuel total | 408,2 millions de dollars | 100% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 3.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 58.4%
- Europe: 24.6%
- Asie-Pacifique: 12.5%
- Reste du monde: 4.5%
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus trimestriels: 102,05 millions de dollars
- Marge brute: 67.3%
- Revenus d'exploitation: 286,4 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.2% | -26.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 58.3% à 55.7%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -15.6% à -22.4%
- Marge bénéficiaire nette détériorée de -18.2% à -26.5%
Les métriques des revenus et des coûts démontrent des défis financiers:
| Métrique financière | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 410,2 millions de dollars | 386,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 251,3 millions de dollars | 273,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Cognyte Software Ltd. (CGNT) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: informations financières financières
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de dette et de gestion des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 53,6 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 141 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 215,6 millions de dollars | 58% |
| Financement de la dette | 141 millions de dollars | 42% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations récentes: 50 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.25%
- Maturité de la dette Profile: 3-7 ans
Évaluation de la liquidité de Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.20 |
| Fonds de roulement | $43,6 millions | 38,2 millions de dollars |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 67,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 15,8 millions de dollars
| Composant de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | 124,6 millions de dollars | +5.3% |
| Investissements à court terme | 45,2 millions de dollars | +3.7% |
La structure de la dette et les indicateurs de solvabilité comprennent:
- Dette totale: 89,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Cognyte Software Ltd. (CGNT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles pour l'entreprise révèle des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $5.63 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une volatilité notable:
- 52 semaines de haut: $8.45
- 52 semaines de bas: $3.92
- Changement de prix du début de l'année: -22.3%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Les mesures de dividendes indiquent un potentiel de revenu limité:
- Rendement de dividende à courant: 0.85%
- Ratio de distribution de dividendes: 15.3%
Risques clés face à Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché de la cybersécurité | Rivalité de marché intense | Haut |
| Obsolescence technologique | Baisse potentielle des revenus | Moyen |
| Incertitude économique mondiale | Contraintes budgétaires potentielles | Haut |
Indicateurs de risque financier
- T1 2023 Revenus: 43,8 millions de dollars
- Perte nette: 10,2 millions de dollars
- Réserves en espèces: 94,7 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Réduction potentielle des dépenses de cybersécurité du gouvernement et des entreprises
- Défis dans le maintien de l'innovation technologique
- Perturbations potentielles dans les chaînes d'approvisionnement mondiales
Risques réglementaires et conformes
| Zone de risque | Défi de conformité potentiel |
|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | Exigences de conformité du RGPD et du CCPA |
| Restrictions du commerce international | Limitations potentielles sur les exportations technologiques |
Risques stratégiques
Les vulnérabilités stratégiques comprennent:
- Dépendance du nombre limité de grands clients
- Défis potentiels dans l'expansion du marché international
- Changements technologiques rapides dans le paysage de la cybersécurité
Perspectives de croissance futures pour Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des considérations financières et du marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Logiciel de cybersécurité | 12.4% TCAC | 345,4 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Analytiques axées sur l'IA | 29.6% TCAC | 422,6 milliards de dollars d'ici 2027 |
Moteurs de croissance stratégique
- Revenus des marchés internationaux: 87,3 millions de dollars en expansion projetée
- Investissement en R&D: 42,6 millions de dollars alloué à l'innovation de produit
- Budget de développement de solutions basé sur le cloud: 23,4 millions de dollars
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Technologie d'IA propriétaire avec 97% précision de détection des menaces
- Portefeuille de brevets: 36 brevets technologiques enregistrés
- Base de clientèle mondiale d'entreprise couvrant 48 pays
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 212,7 millions de dollars | 14.3% |
| 2025 | 243,5 millions de dollars | 16.8% |
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