BRASSE DU COGNYTE SOFFICILLER LTD. (CGNT) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

BRASSE DU COGNYTE SOFFICILLER LTD. (CGNT) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Cognyte Software Ltd. (CGNT) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Analyse des revenus

La performance financière de la société révèle les détails des revenus suivants pour l'exercice 2023:

Catégorie de revenus Revenu total ($) Pourcentage du total
Solutions logicielles 254,3 millions de dollars 62.5%
Services de cybersécurité 112,7 millions de dollars 27.6%
Services de conseil 41,2 millions de dollars 10.1%
Revenu annuel total 408,2 millions de dollars 100%

Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:

  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 3.7%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 58.4%
    • Europe: 24.6%
    • Asie-Pacifique: 12.5%
    • Reste du monde: 4.5%

Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:

  • Revenus trimestriels: 102,05 millions de dollars
  • Marge brute: 67.3%
  • Revenus d'exploitation: 286,4 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 58.3% 55.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.6% -22.4%
Marge bénéficiaire nette -18.2% -26.5%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 58.3% à 55.7%
  • Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -15.6% à -22.4%
  • Marge bénéficiaire nette détériorée de -18.2% à -26.5%

Les métriques des revenus et des coûts démontrent des défis financiers:

Métrique financière 2022 Montant 2023 Montant
Revenus totaux 410,2 millions de dollars 386,5 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 251,3 millions de dollars 273,6 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Cognyte Software Ltd. (CGNT) finance sa croissance

Dette vs Structure des actions: informations financières financières

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de dette et de gestion des actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme 87,4 millions de dollars 62%
Dette totale à court terme 53,6 millions de dollars 38%
Dette totale 141 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: Bb-

Financement de la composition

Type de financement Montant ($) Pourcentage
Financement par actions 215,6 millions de dollars 58%
Financement de la dette 141 millions de dollars 42%

Activités de dette récentes

  • Émission d'obligations récentes: 50 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.25%
  • Maturité de la dette Profile: 3-7 ans



Évaluation de la liquidité de Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Période précédente
Ratio actuel 1.35 1.42
Rapport rapide 1.12 1.20
Fonds de roulement $43,6 millions 38,2 millions de dollars

L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 67,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 15,8 millions de dollars
Composant de trésorerie Montant Changement d'une année à l'autre
Équivalents en espèces totaux et en espèces 124,6 millions de dollars +5.3%
Investissements à court terme 45,2 millions de dollars +3.7%

La structure de la dette et les indicateurs de solvabilité comprennent:

  • Dette totale: 89,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x



Cognyte Software Ltd. (CGNT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse des mesures d'évaluation actuelles pour l'entreprise révèle des informations importantes pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5
Ratio de prix / livre (P / B) 1.2
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7
Cours actuel $5.63

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une volatilité notable:

  • 52 semaines de haut: $8.45
  • 52 semaines de bas: $3.92
  • Changement de prix du début de l'année: -22.3%

Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 37.5%
Prise 4 50%
Vendre 1 12.5%

Les mesures de dividendes indiquent un potentiel de revenu limité:

  • Rendement de dividende à courant: 0.85%
  • Ratio de distribution de dividendes: 15.3%



Risques clés face à Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Concurrence du marché de la cybersécurité Rivalité de marché intense Haut
Obsolescence technologique Baisse potentielle des revenus Moyen
Incertitude économique mondiale Contraintes budgétaires potentielles Haut

Indicateurs de risque financier

  • T1 2023 Revenus: 43,8 millions de dollars
  • Perte nette: 10,2 millions de dollars
  • Réserves en espèces: 94,7 millions de dollars

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Réduction potentielle des dépenses de cybersécurité du gouvernement et des entreprises
  • Défis dans le maintien de l'innovation technologique
  • Perturbations potentielles dans les chaînes d'approvisionnement mondiales

Risques réglementaires et conformes

Zone de risque Défi de conformité potentiel
Règlements sur la confidentialité des données Exigences de conformité du RGPD et du CCPA
Restrictions du commerce international Limitations potentielles sur les exportations technologiques

Risques stratégiques

Les vulnérabilités stratégiques comprennent:

  • Dépendance du nombre limité de grands clients
  • Défis potentiels dans l'expansion du marché international
  • Changements technologiques rapides dans le paysage de la cybersécurité



Perspectives de croissance futures pour Cognyte Software Ltd. (CGNT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des considérations financières et du marché spécifiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille du marché estimé
Logiciel de cybersécurité 12.4% TCAC 345,4 milliards de dollars d'ici 2026
Analytiques axées sur l'IA 29.6% TCAC 422,6 milliards de dollars d'ici 2027

Moteurs de croissance stratégique

  • Revenus des marchés internationaux: 87,3 millions de dollars en expansion projetée
  • Investissement en R&D: 42,6 millions de dollars alloué à l'innovation de produit
  • Budget de développement de solutions basé sur le cloud: 23,4 millions de dollars

Positionnement concurrentiel

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Technologie d'IA propriétaire avec 97% précision de détection des menaces
  • Portefeuille de brevets: 36 brevets technologiques enregistrés
  • Base de clientèle mondiale d'entreprise couvrant 48 pays

Projections de croissance financière

Exercice fiscal Projection des revenus Pourcentage de croissance
2024 212,7 millions de dollars 14.3%
2025 243,5 millions de dollars 16.8%

DCF model

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