Colliers International Group Inc. (CIGI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Colliers International Group (CIGI)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى إيرادات مهمة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 4.21 مليار دولار | 12.4% |
| 2023 | 4.68 مليار دولار | 11.2% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- الخدمات الاستشارية: 38.5% من إجمالي الإيرادات
- أسواق رأس المال: 29.7% من إجمالي الإيرادات
- إدارة الممتلكات: 21.8% من إجمالي الإيرادات
- خدمات أخرى: 10% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 52.3% |
| أوروبا | 24.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 18.5% |
| أمريكا اللاتينية | 4.6% |
غوص عميق في ربحية مجموعة كوليرز الدولية (CIGI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 49.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 10.4% | 11.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 1.42 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.56 مليار دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 456 مليون دولار إلى 502 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 305 مليون دولار إلى 345 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 17.3% | 18.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% | 9.2% |
يوضح أداء الصناعة المقارن وضعًا تنافسيًا متسقًا مع هوامش فوق متوسط قطاع الخدمات العقارية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Colliers International Group Inc. (CIGI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية وتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1،324.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 456.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2،187.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.81 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 750 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 412.3 مليون دولار
- إعادة تمويل الديون في السنة المالية الماضية: 285.6 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 37.5% |
| تمويل الأسهم | 62.5% |
تقييم سيولة Colliers International Group Inc. (CIGI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الاتجاهات التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 378.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -210.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -145.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 612.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 187.4 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة: 250 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7x |
هل شركة Colliers International Group Inc. (CIGI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى أساسية في وضع الشركة المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | تغيير السعر |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $62.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $89.73 |
| أداء سنة إلى تاريخ | +15.2% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $85.60
مؤشرات التقييم
تشير مؤشرات السوق الحالية إلى تقييم متوازن مع ارتفاع محتمل.
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| سعر السوق الحالي | $76.90 |
| القيمة الجوهرية المقدرة | $82.30 |
| الاتجاه الصعودي المحتمل | 7.3% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة كوليرز الدولية (CIGI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات العالمية | تقلب الإيرادات | متوسطة |
| تحديات التوسع الدولي | التعقيد التشغيلي | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | خدمة التقادم | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 37% من إجمالي الإيرادات من الأعلى 5 العملاء
- تأثير تقلبات تبادل العملات: الإمكانات ±6.2% تقلبات الأرباح
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة رأس المال العامل: 1.4
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- الأمن السيبراني خرقات محتملة
- تحديات استحواذ المواهب والاحتفاظ بها
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجيا | التحول الرقمي | 12.5 مليون دولار |
| تنويع السوق | التوسع الجغرافي | 8.3 مليون دولار |
| تنمية المواهب | برامج التدريب | 3.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Colliers International Group Inc. (CIGI)
فرص النمو
في تحليل آفاق النمو ، تكشف المقاييس المالية الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية عن إمكانات كبيرة للتوسع.
استراتيجيات توسيع السوق
يشير وضع السوق الحالي إلى النمو المحتمل من خلال النهج الاستراتيجية:
- استهداف التوسع الجغرافي 12 أسواق العقارات الناشئة
- تنويع الخدمة عبر 6 قطاعات العقارات التجارية
- استثمار التحول الرقمي 45 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.2 مليار دولار | 7.3% |
| 2025 | 4.5 مليار دولار | 8.1% |
| 2026 | 4.8 مليار دولار | 9.2% |
الشراكات الاستراتيجية
تشمل مبادرات الشراكة الرئيسية:
- تعاون التكنولوجيا مع 3 مزودي البرمجيات العالمية
- تحالف استراتيجي مع 7 مجموعات الاستثمار الدولية
- تطوير الأعمال عبر الحدود في 14 بلدان
مقاييس الاستثمار
| فئة الاستثمار | توزيع | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 65 مليون دولار | 12.5% |
| البحث والتطوير | 38 مليون دولار | 9.7% |
| توسع السوق العالمي | 52 مليون دولار | 11.3% |
Colliers International Group Inc. (CIGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.