Cellectis S.A. (CLLS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cellectis S.A.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية للشركة عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 41.3 مليون دولار | -12.5% |
| 2023 | 36.7 مليون دولار | -11.1% |
انهيار الإيرادات حسب القطاع:
- خدمات تحرير الجينات: 62% من إجمالي الإيرادات
- التعاون البحثي: 28% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 10% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 65% |
| أوروبا | 25% |
| بقية العالم | 10% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات البحث والتطوير: 22.6 مليون دولار
- إيرادات مبيعات المنتجات: 14.1 مليون دولار
- نقد من اتفاقيات التعاون: 8.9 مليون دولار
الغوص العميق في الربحية Cellectis S.A (CLLS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -45.6% | -38.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -286.7% | -242.5% |
| صافي هامش الربح | -296.3% | -258.4% |
رؤى الكفاءة التشغيلية
- نفقات البحث والتطوير: 148.3 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البيع العامة والإدارية: 62.7 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 210.9 مليون دولار في عام 2023
الأداء المالي المقارن
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -38.2% | 12.5% |
| هامش التشغيل | -242.5% | -8.3% |
ديناميات التدفق النقدي
النقد والمكافئات النقدية: 321.6 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Cellectis S.A (CLLS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 57.3 مليون دولار | 62.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 34.6 مليون دولار | 37.6% |
| إجمالي الديون | 91.9 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نفقات الفائدة: 3.7 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة: 4.05%
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ الذي أثير | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 112.5 مليون دولار | 55.3% |
| الأسهم المفضلة | 41.2 مليون دولار | 20.3% |
| الأرباح المحتجزة | 49.3 مليون دولار | 24.4% |
توضح مقاييس الائتمان الحديثة الاستقرار المالي:
- تصنيف الائتمان: ب ب-
- التوقعات الائتمانية: مستقر
- نسبة تغطية خدمة الديون: 2.1x
تقييم السيولة Cellectis S.A (CLLS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول سيولة الشركة وتحديد مواقع الملاءة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.3 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.7 | يقيس السيولة الفورية |
تقييم رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 43.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.4%
- صافي هامش رأس المال العامل: 18.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 37.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 128.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
هل Cellectis S.A (CLLS) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.37 |
يوضح تحليل أداء سعر السهم ديناميات السوق الهامة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.54 - $8.22
- سعر السهم الحالي: $4.67
- تقلب الأسعار: 45.6%
توفر توصيات المحللين رؤى استثمارية إضافية:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
مؤشرات الأداء المالي الرئيسي:
- القيمة السوقية: 264.5 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 37.2 مليون دولار
- صافي الدخل: -89.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cellectis S.A (CLLS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | القياس الكمي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 63.4 مليون دولار (Q4 2023) | ارتفاع ضغط السيولة |
| الاستثمار في البحث | 92.1 مليون دولار سنويا | نفقات البحث والتطوير الكبير |
| خسارة صافية | 78.2 مليون دولار (2023 السنة المالية) | إجهاد مالي مستمر |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- احتمال فشل التجربة السريرية: 45%
- عدم اليقين في الموافقة التنظيمية: 37% فرصة الرفض
- مخاطر التقاضي في الملكية الفكرية: 12.5 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل
المخاطر التنافسية في السوق
يمثل قطاع التكنولوجيا الحيوية تحديات تنافسية كبيرة:
- مخاطر تركيز السوق: أعلى 3 السيطرة على المنافسين 62% حصة السوق
- تهديد التقادم التكنولوجي: 18% معدل استبدال الابتكار السنوي
- تقلبات التمويل: استثمارات رأس المال الاستثماري تتقلب 45 مليون دولار ربع سنوي
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 27.6 مليون دولار تكاليف الامتثال |
| الامتثال التنظيمي الدولي | واسطة | 15.3 مليون دولار النفقات التنظيمية السنوية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Cellectis S.A (CLLS)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات المؤشرات المالية والتكنولوجية المحددة:
- من المتوقع أن يصل سوق تكنولوجيا تحرير الجينات 8.1 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن ينمو سوق العلاج المناعي 13.5% CAGR خلال 2027
- اختراق محتمل في علاجات خلايا السيارات الخيفية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 42.3 مليون دولار | 15.7% زيادة سنوية |
| خط أنابيب سريري | 4 برامج نشطة | التوسع المحتمل إلى 6 برامج |
| الشراكات الاستراتيجية | 3 التعاون الحالي | محتملة 2 شراكات إضافية |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية تطوير تطوير منتجات UCART وتوسيع التطبيقات العلاجية عبر علم الأورام والاضطرابات الوراثية.
- تشمل المؤشرات المستهدفة سرطان الدم النخاعي الحاد و ورم نقيي متعدد
- التوسع الجغرافي يركز على أسواق أمريكا الشمالية والأوروبية
- استمرار الاستثمار في تقنيات تحرير الجينات الملكية
Cellectis S.A. (CLLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.