Desglosando Cellectis S.A. (CLLS) Salud financiera: información clave para los inversores

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Cellectis S.A. (CLLS) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Cellectis S.A. (CLLS)

Análisis de ingresos

Los datos financieros para la empresa revela los siguientes conocimientos de ingresos:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 41.3 millones -12.5%
2023 $ 36.7 millones -11.1%

Desglose de ingresos por segmento:

  • Servicios de edición de genes: 62% de ingresos totales
  • Colaboraciones de investigación: 28% de ingresos totales
  • Acuerdos de licencia: 10% de ingresos totales

Distribución de ingresos geográficos:

Región Contribución de ingresos
América del norte 65%
Europa 25%
Resto del mundo 10%

Métricas de rendimiento de ingresos clave:

  • Ingresos de investigación y desarrollo: $ 22.6 millones
  • Ingresos de ventas de productos: $ 14.1 millones
  • Efectivo de los acuerdos de colaboración: $ 8.9 millones



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Cellectis S.A. (CLLS)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto -45.6% -38.2%
Margen de beneficio operativo -286.7% -242.5%
Margen de beneficio neto -296.3% -258.4%

Insights de eficiencia operativa

  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 148.3 millones en 2023
  • Gastos de venta, general y administrativo: $ 62.7 millones en 2023
  • Gastos operativos totales: $ 210.9 millones en 2023

Desempeño financiero comparativo

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto -38.2% 12.5%
Margen operativo -242.5% -8.3%

Dinámica de flujo de efectivo

Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 321.6 millones Al 31 de diciembre de 2023




Deuda versus capital: cómo Cellectis S.A. (CLLS) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:

Categoría de deuda Cantidad (USD) Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 57.3 millones 62.4%
Deuda total a corto plazo $ 34.6 millones 37.6%
Deuda total $ 91.9 millones 100%

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Gasto de interés: $ 3.7 millones anualmente
  • Tasa de interés promedio: 4.05%
Fuente de financiación de capital Cantidad recaudada Porcentaje de capital total
Emisión de acciones comunes $ 112.5 millones 55.3%
Acciones preferentes $ 41.2 millones 20.3%
Ganancias retenidas $ 49.3 millones 24.4%

Las métricas de crédito recientes demuestran estabilidad financiera:

  • Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
  • Perspectiva de crédito: Estable
  • Relación de cobertura del servicio de la deuda: 2.1x



Evaluación de la liquidez de Cellectis S.A. (CLLS)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis financiero revela ideas críticas sobre el posicionamiento de liquidez y solvencia de la compañía al último período de informes.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 2.3 Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo
Relación rápida 1.7 Mide liquidez inmediata

Evaluación de capital de trabajo

  • Capital de trabajo total: $ 43.6 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.4%
  • Margen de capital de trabajo neto: 18.2%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 22.1 millones
Invertir flujo de caja -$ 15.3 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 37.4 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Reservas de efectivo: $ 128.5 millones
  • Relación deuda / capital: 0.45
  • Relación de cobertura de interés: 3.2



¿Cellectis S.A. (CLLS) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración para esta compañía de biotecnología revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 1.84
Valor empresarial/EBITDA -14.37

El análisis del rendimiento del precio de las acciones demuestra una dinámica de mercado significativa:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $3.54 - $8.22
  • Precio actual de las acciones: $4.67
  • Volatilidad de los precios: 45.6%

Las recomendaciones de los analistas proporcionan información de inversión adicional:

Recomendación Porcentaje
Comprar 42%
Sostener 38%
Vender 20%

Indicadores clave de desempeño financiero:

  • Capitalización de mercado: $ 264.5 millones
  • Ingresos totales: $ 37.2 millones
  • Lngresos netos: -$ 89.4 millones



Riesgos clave que enfrenta Cellectis S.A. (CLLS)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.

Riesgo financiero Profile

Categoría de riesgo Medición cuantitativa Impacto potencial
Tarifa de quemadura de efectivo $ 63.4 millones (T4 2023) Alta presión de liquidez
Inversión de investigación $ 92.1 millones anualmente Gastos sustanciales de I + D
Pérdida neta $ 78.2 millones (2023 año fiscal) Tensión financiera continua

Riesgos operativos clave

  • Probabilidad de falla del ensayo clínico: 45%
  • Incertidumbre de aprobación regulatoria: 37% posibilidad de rechazo
  • Riesgo de litigio de propiedad intelectual: $ 12.5 millones exposición legal potencial

Riesgos competitivos del mercado

El sector de la biotecnología presenta desafíos competitivos significativos:

  • Riesgo de concentración del mercado: arriba 3 Control de la competencia 62% de cuota de mercado
  • Amenaza de obsolescencia tecnológica: 18% Tasa de reemplazo de innovación anual
  • Volatilidad de financiación: inversiones de capital de riesgo fluctuando por $ 45 millones trimestral

Riesgos de medio ambiente regulatorio

Dominio regulatorio Nivel de riesgo Impacto financiero potencial
Proceso de aprobación de la FDA Alto $ 27.6 millones costos de cumplimiento
Cumplimiento regulatorio internacional Medio $ 15.3 millones Gastos regulatorios anuales



Perspectivas de crecimiento futuro para Cellectis S.A. (CLLS)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas con indicadores financieros y tecnológicos específicos:

  • Mercado de tecnología de edición de genes proyectado para llegar $ 8.1 mil millones para 2025
  • Se espera que el mercado de inmunoterapia crezca a 13.5% CAGR hasta 2027
  • Posible avance en las terapias de células CAR-T alogénicas
Métrico de crecimiento Valor actual Crecimiento proyectado
Inversión de I + D $ 42.3 millones 15.7% aumento anual
Tubería clínica 4 programas activos Posible expansión a 6 programas
Asociaciones estratégicas 3 colaboraciones actuales Potencial 2 asociaciones adicionales

Las iniciativas estratégicas clave incluyen avanzar en el desarrollo de productos de UCART y la expansión de aplicaciones terapéuticas en oncología y trastornos genéticos.

  • Las indicaciones objetivo incluyen leucemia mieloide aguda y mieloma múltiple
  • Expansión geográfica centrada en los mercados norteamericanos y europeos
  • Inversión continua en tecnologías propietarias de edición de genes

DCF model

Cellectis S.A. (CLLS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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