Cellectis S.A. (CLLS) Bundle
Verständnis von Cerectis S.A. (CLLS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten für das Unternehmen zeigen die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 41,3 Millionen US -Dollar | -12.5% |
| 2023 | 36,7 Millionen US -Dollar | -11.1% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
- Genbearbeitungsdienste: 62% des Gesamtumsatzes
- Forschungskooperationen: 28% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 65% |
| Europa | 25% |
| Rest der Welt | 10% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Forschungs- und Entwicklungsumsatz: 22,6 Millionen US -Dollar
- Produktumsatzumsatz: 14,1 Millionen US -Dollar
- Bargeld aus Zusammenarbeitsvereinbarungen: 8,9 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cellectis S.A. (CLLS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für Investoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -45.6% | -38.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -286.7% | -242.5% |
| Nettogewinnmarge | -296.3% | -258.4% |
Erkenntnisse der betrieblichen Effizienz
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 148,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 62,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 210,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Vergleichende finanzielle Leistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | -38.2% | 12.5% |
| Betriebsspanne | -242.5% | -8.3% |
Cashflow -Dynamik
Bargeld und Bargeldäquivalente: 321,6 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cerectis S.A. (CLLS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 57,3 Millionen US -Dollar | 62.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | 34,6 Millionen US -Dollar | 37.6% |
| Gesamtverschuldung | 91,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwand: 3,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittlicher Zinssatz: 4.05%
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag erhöht | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | 112,5 Millionen US -Dollar | 55.3% |
| Vorzugsbestand | 41,2 Millionen US -Dollar | 20.3% |
| Gewinnrücklagen | 49,3 Millionen US -Dollar | 24.4% |
Jüngste Kreditkennzahlen zeigen finanzielle Stabilität:
- Gutschrift: BB-
- Kreditausblick: Stabil
- Versicherungsquote für Schuldendienst: 2.1x
Beurteilung der Liquidität von Cerectis S.A. (CLLS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.3 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.7 | Misst sofortige Liquidität |
Bewertung des Betriebskapitals
- Gesamtarbeitskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%
- Nettoarbeitskapital Marge: 18.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 37,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 128,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Ist Cerectis S.A. (CLLS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.37 |
Analyse der Aktienleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.54 - $8.22
- Aktueller Aktienkurs: $4.67
- Preisvolatilität: 45.6%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Investitionserkenntnisse:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 264,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz: 37,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -89,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Cerectis S.A. (CLLS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Quantitative Messung | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 63,4 Millionen US -Dollar (Q4 2023) | Hoher Liquiditätsdruck |
| Forschungsinvestition | 92,1 Millionen US -Dollar jährlich | Erhebliche F & E -Ausgaben |
| Nettoverlust | 78,2 Millionen US -Dollar (2023 Geschäftsjahr) | Kontinuierliche finanzielle Belastung |
Wichtige operative Risiken
- Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 45%
- Regulierungsgenehmigungsunsicherheit: 37% Chance der Ablehnung
- Rechtsstreit des geistigen Eigentums: Risiko: 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Exposition
Market wettbewerbsfähige Risiken
Der Biotechnologiesektor stellt erhebliche Wettbewerbsprobleme auf:
- Marktkonzentrationsrisiko: TOP 3 Wettbewerber Kontrolle 62% Marktanteil
- Technologieveraltungsbedrohung: 18% Jährliche Ersatzrate innovation
- Finanzierungsvolatilität: Risikokapitalinvestitionen schwanken durch 45 Millionen Dollar vierteljährlich
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 27,6 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
| Internationale Vorschriften für behördliche Einhaltung | Medium | 15,3 Millionen US -Dollar Jährliche Regulierungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cerectis S.A. (CLLS)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen und technologischen Indikatoren verankert:
- Der Markt für Genbearbeitungstechnologie prognostiziert zu erreichen 8,1 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Immuntherapiemarkt erwartet voraussichtlich um 13.5% CAGR bis 2027
- Möglicher Durchbruch bei allogenen CAR-T-Zelltherapien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 42,3 Millionen US -Dollar | 15.7% jährlicher Anstieg |
| Klinische Pipeline | 4 aktive Programme | Potenzielle Erweiterung auf 6 Programme |
| Strategische Partnerschaften | 3 Aktuelle Kooperationen | Potenzielle 2 zusätzliche Partnerschaften |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören die Weiterentwicklung der UCART -Produktentwicklung und die Erweiterung der therapeutischen Anwendungen auf Onkologie und genetische Störungen.
- Zielanzeigen umfassen Akute myeloische Leukämie Und Multiples Myelom
- Geografische Expansion mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Märkten
- Weitere Investitionen in proprietäre Gene-Editing-Technologien
Cellectis S.A. (CLLS) DCF Excel Template
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