Breaking Cerectis S.A. (CLLS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Cerectis S.A. (CLLS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Finanzdaten für das Unternehmen zeigen die folgenden Umsatzerkenntnisse:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 41,3 Millionen US -Dollar -12.5%
2023 36,7 Millionen US -Dollar -11.1%

Umsatzaufschlüsselung nach Segment:

  • Genbearbeitungsdienste: 62% des Gesamtumsatzes
  • Forschungskooperationen: 28% des Gesamtumsatzes
  • Lizenzvereinbarungen: 10% des Gesamtumsatzes

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 65%
Europa 25%
Rest der Welt 10%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:

  • Forschungs- und Entwicklungsumsatz: 22,6 Millionen US -Dollar
  • Produktumsatzumsatz: 14,1 Millionen US -Dollar
  • Bargeld aus Zusammenarbeitsvereinbarungen: 8,9 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cellectis S.A. (CLLS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für Investoren.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -45.6% -38.2%
Betriebsgewinnmarge -286.7% -242.5%
Nettogewinnmarge -296.3% -258.4%

Erkenntnisse der betrieblichen Effizienz

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 148,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 62,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Gesamtbetriebskosten: 210,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Vergleichende finanzielle Leistung

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttomarge -38.2% 12.5%
Betriebsspanne -242.5% -8.3%

Cashflow -Dynamik

Bargeld und Bargeldäquivalente: 321,6 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cerectis S.A. (CLLS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:

Schuldenkategorie Betrag (USD) Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 57,3 Millionen US -Dollar 62.4%
Totale kurzfristige Schulden 34,6 Millionen US -Dollar 37.6%
Gesamtverschuldung 91,9 Millionen US -Dollar 100%

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Zinsaufwand: 3,7 Millionen US -Dollar jährlich
  • Durchschnittlicher Zinssatz: 4.05%
Eigenkapitalfinanzierungsquelle Betrag erhöht Prozentsatz des Gesamtkapitals
Stammaktienausgabe 112,5 Millionen US -Dollar 55.3%
Vorzugsbestand 41,2 Millionen US -Dollar 20.3%
Gewinnrücklagen 49,3 Millionen US -Dollar 24.4%

Jüngste Kreditkennzahlen zeigen finanzielle Stabilität:

  • Gutschrift: BB-
  • Kreditausblick: Stabil
  • Versicherungsquote für Schuldendienst: 2.1x



Beurteilung der Liquidität von Cerectis S.A. (CLLS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 2.3 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 1.7 Misst sofortige Liquidität

Bewertung des Betriebskapitals

  • Gesamtarbeitskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%
  • Nettoarbeitskapital Marge: 18.2%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -22,1 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -15,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 37,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeldreserven: 128,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Interessenversicherungsquote: 3.2



Ist Cerectis S.A. (CLLS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.84
Enterprise Value/EBITDA -14.37

Analyse der Aktienleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.54 - $8.22
  • Aktueller Aktienkurs: $4.67
  • Preisvolatilität: 45.6%

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Investitionserkenntnisse:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 38%
Verkaufen 20%

Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren:

  • Marktkapitalisierung: 264,5 Millionen US -Dollar
  • Gesamtumsatz: 37,2 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: -89,4 Millionen US -Dollar



Schlüsselrisiken für Cerectis S.A. (CLLS)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.

Finanzielles Risiko Profile

Risikokategorie Quantitative Messung Mögliche Auswirkungen
Kassenverbrennungsrate 63,4 Millionen US -Dollar (Q4 2023) Hoher Liquiditätsdruck
Forschungsinvestition 92,1 Millionen US -Dollar jährlich Erhebliche F & E -Ausgaben
Nettoverlust 78,2 Millionen US -Dollar (2023 Geschäftsjahr) Kontinuierliche finanzielle Belastung

Wichtige operative Risiken

  • Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 45%
  • Regulierungsgenehmigungsunsicherheit: 37% Chance der Ablehnung
  • Rechtsstreit des geistigen Eigentums: Risiko: 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Exposition

Market wettbewerbsfähige Risiken

Der Biotechnologiesektor stellt erhebliche Wettbewerbsprobleme auf:

  • Marktkonzentrationsrisiko: TOP 3 Wettbewerber Kontrolle 62% Marktanteil
  • Technologieveraltungsbedrohung: 18% Jährliche Ersatzrate innovation
  • Finanzierungsvolatilität: Risikokapitalinvestitionen schwanken durch 45 Millionen Dollar vierteljährlich

Regulatorische Umweltrisiken

Regulierungsdomäne Risikoniveau Potenzielle finanzielle Auswirkungen
FDA -Genehmigungsprozess Hoch 27,6 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten
Internationale Vorschriften für behördliche Einhaltung Medium 15,3 Millionen US -Dollar Jährliche Regulierungskosten



Zukünftige Wachstumsaussichten für Cerectis S.A. (CLLS)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen und technologischen Indikatoren verankert:

  • Der Markt für Genbearbeitungstechnologie prognostiziert zu erreichen 8,1 Milliarden US -Dollar bis 2025
  • Immuntherapiemarkt erwartet voraussichtlich um 13.5% CAGR bis 2027
  • Möglicher Durchbruch bei allogenen CAR-T-Zelltherapien
Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
F & E -Investition 42,3 Millionen US -Dollar 15.7% jährlicher Anstieg
Klinische Pipeline 4 aktive Programme Potenzielle Erweiterung auf 6 Programme
Strategische Partnerschaften 3 Aktuelle Kooperationen Potenzielle 2 zusätzliche Partnerschaften

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören die Weiterentwicklung der UCART -Produktentwicklung und die Erweiterung der therapeutischen Anwendungen auf Onkologie und genetische Störungen.

  • Zielanzeigen umfassen Akute myeloische Leukämie Und Multiples Myelom
  • Geografische Expansion mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Märkten
  • Weitere Investitionen in proprietäre Gene-Editing-Technologien

DCF model

Cellectis S.A. (CLLS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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