Brise de Celluctis S.A. (CLLS) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Brise de Celluctis S.A. (CLLS) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

FR | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Cellectis S.A. (CLLS) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Celluctis S.A. (CLLS)

Analyse des revenus

Les données financières de la Société révèlent les informations sur les revenus suivantes:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 41,3 millions de dollars -12.5%
2023 36,7 millions de dollars -11.1%

Répartition des revenus par segment:

  • Services d'édition de gènes: 62% de revenus totaux
  • Collaborations de recherche: 28% de revenus totaux
  • Accords de licence: 10% de revenus totaux

Distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 65%
Europe 25%
Reste du monde 10%

Mesures de performance des revenus clés:

  • Revenus de recherche et développement: 22,6 millions de dollars
  • Revenus de vente de produits: 14,1 millions de dollars
  • Caisse provenant des accords de collaboration: 8,9 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de Celluctis S.A. (CLLS)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -45.6% -38.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -286.7% -242.5%
Marge bénéficiaire nette -296.3% -258.4%

Informations sur l'efficacité opérationnelle

  • Dépenses de recherche et de développement: 148,3 millions de dollars en 2023
  • Vente, dépenses générales et administratives: 62,7 millions de dollars en 2023
  • Dépenses d'exploitation totales: 210,9 millions de dollars en 2023

Performance financière comparative

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute -38.2% 12.5%
Marge opérationnelle -242.5% -8.3%

Dynamique des flux de trésorerie

Equivalents en espèces et en espèces: 321,6 millions de dollars Au 31 décembre 2023




Dette vs Équité: comment Celluctis S.A. (CLLS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:

Catégorie de dette Montant (USD) Pourcentage
Dette totale à long terme 57,3 millions de dollars 62.4%
Dette totale à court terme 34,6 millions de dollars 37.6%
Dette totale 91,9 millions de dollars 100%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Intérêt des intérêts: 3,7 millions de dollars annuellement
  • Taux d'intérêt moyen: 4.05%
Source de financement en actions Montant recueilli Pourcentage du capital total
Émission de stocks ordinaires 112,5 millions de dollars 55.3%
Stock privilégié 41,2 millions de dollars 20.3%
Des bénéfices non répartis 49,3 millions de dollars 24.4%

Les métriques de crédit récentes démontrent une stabilité financière:

  • Note de crédit: Bb-
  • Perspectives de crédit: Écurie
  • Ratio de couverture du service de la dette: 2.1x



Évaluation de la liquidité de la cellule S.A. (CLLS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 2.3 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 1.7 Mesure la liquidité immédiate

Évaluation du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 43,6 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.4%
  • Marge du fonds de roulement net: 18.2%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 22,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 15,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 37,4 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Réserves en espèces: 128,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2



Cellectis S.A. (CLLS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.84
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.37

L'analyse des performances des cours des actions démontre une dynamique importante du marché:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.54 - $8.22
  • Prix ​​actuel de l'action: $4.67
  • Volatilité des prix: 45.6%

Les recommandations des analystes fournissent des informations supplémentaires sur les investissements:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 38%
Vendre 20%

Indicateurs de performance financière clés:

  • Capitalisation boursière: 264,5 millions de dollars
  • Revenu total: 37,2 millions de dollars
  • Revenu net: - 89,4 millions de dollars



Risques clés face à la cellule S.A. (CLLS)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Risque financier Profile

Catégorie de risque Mesure quantitative Impact potentiel
Taux de brûlure en espèces 63,4 millions de dollars (Q4 2023) Pression de liquidité élevée
Investissement en recherche 92,1 millions de dollars annuellement Dépenses de R&D substantielles
Perte nette 78,2 millions de dollars (2023 Exercice) Tension financière continue

Risques opérationnels clés

  • Probabilité de défaillance des essais cliniques: 45%
  • Incertitude de l'approbation réglementaire: 37% chance de rejet
  • Risque de litige en matière de propriété intellectuelle: 12,5 millions de dollars exposition juridique potentielle

Marché des risques concurrentiels

Le secteur de la biotechnologie présente des défis compétitifs importants:

  • Risque de concentration du marché: Top 3 Contrôle des concurrents 62% de part de marché
  • Menace de l'obsolescence technologique: 18% Taux de remplacement annuel de l'innovation
  • Volatilité du financement: investissements en capital-risque fluctuant par 45 millions de dollars trimestriel

Risques de l'environnement réglementaire

Domaine réglementaire Niveau de risque Impact financier potentiel
Processus d'approbation de la FDA Haut 27,6 millions de dollars frais de conformité
Conformité réglementaire internationale Moyen 15,3 millions de dollars dépenses réglementaires annuelles



Perspectives de croissance futures de Celluctis S.A. (CLLS)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des indicateurs financiers et technologiques spécifiques:

  • Marché de la technologie de montage de gènes prévu pour atteindre 8,1 milliards de dollars d'ici 2025
  • Le marché de l'immunothérapie devrait croître à 13.5% CAGR jusqu'en 2027
  • Percée potentielle dans les thérapies allogéniques des cellules CAR-T
Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Investissement en R&D 42,3 millions de dollars 15.7% augmentation annuelle
Pipeline clinique 4 programmes actifs Expansion potentielle à 6 programmes
Partenariats stratégiques 3 collaborations actuelles Potentiel 2 partenariats supplémentaires

Les principales initiatives stratégiques comprennent l'avancement du développement de produits UCART et en expansion des applications thérapeutiques à travers l'oncologie et les troubles génétiques.

  • Les indications cibles incluent leucémie myéloïde aiguë et myélome multiple
  • Expansion géographique axée sur les marchés nord-américains et européens
  • Investissement continu dans les technologies d'édition des gènes propriétaires

DCF model

Cellectis S.A. (CLLS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.