Cellectis S.A. (CLLS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Celluctis S.A. (CLLS)
Analyse des revenus
Les données financières de la Société révèlent les informations sur les revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 41,3 millions de dollars | -12.5% |
| 2023 | 36,7 millions de dollars | -11.1% |
Répartition des revenus par segment:
- Services d'édition de gènes: 62% de revenus totaux
- Collaborations de recherche: 28% de revenus totaux
- Accords de licence: 10% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 65% |
| Europe | 25% |
| Reste du monde | 10% |
Mesures de performance des revenus clés:
- Revenus de recherche et développement: 22,6 millions de dollars
- Revenus de vente de produits: 14,1 millions de dollars
- Caisse provenant des accords de collaboration: 8,9 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Celluctis S.A. (CLLS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -45.6% | -38.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -286.7% | -242.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -296.3% | -258.4% |
Informations sur l'efficacité opérationnelle
- Dépenses de recherche et de développement: 148,3 millions de dollars en 2023
- Vente, dépenses générales et administratives: 62,7 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 210,9 millions de dollars en 2023
Performance financière comparative
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | -38.2% | 12.5% |
| Marge opérationnelle | -242.5% | -8.3% |
Dynamique des flux de trésorerie
Equivalents en espèces et en espèces: 321,6 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Dette vs Équité: comment Celluctis S.A. (CLLS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 57,3 millions de dollars | 62.4% |
| Dette totale à court terme | 34,6 millions de dollars | 37.6% |
| Dette totale | 91,9 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Intérêt des intérêts: 3,7 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen: 4.05%
| Source de financement en actions | Montant recueilli | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 112,5 millions de dollars | 55.3% |
| Stock privilégié | 41,2 millions de dollars | 20.3% |
| Des bénéfices non répartis | 49,3 millions de dollars | 24.4% |
Les métriques de crédit récentes démontrent une stabilité financière:
- Note de crédit: Bb-
- Perspectives de crédit: Écurie
- Ratio de couverture du service de la dette: 2.1x
Évaluation de la liquidité de la cellule S.A. (CLLS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.3 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.7 | Mesure la liquidité immédiate |
Évaluation du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 43,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.4%
- Marge du fonds de roulement net: 18.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 37,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 128,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
Cellectis S.A. (CLLS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.37 |
L'analyse des performances des cours des actions démontre une dynamique importante du marché:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.54 - $8.22
- Prix actuel de l'action: $4.67
- Volatilité des prix: 45.6%
Les recommandations des analystes fournissent des informations supplémentaires sur les investissements:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Indicateurs de performance financière clés:
- Capitalisation boursière: 264,5 millions de dollars
- Revenu total: 37,2 millions de dollars
- Revenu net: - 89,4 millions de dollars
Risques clés face à la cellule S.A. (CLLS)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Mesure quantitative | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 63,4 millions de dollars (Q4 2023) | Pression de liquidité élevée |
| Investissement en recherche | 92,1 millions de dollars annuellement | Dépenses de R&D substantielles |
| Perte nette | 78,2 millions de dollars (2023 Exercice) | Tension financière continue |
Risques opérationnels clés
- Probabilité de défaillance des essais cliniques: 45%
- Incertitude de l'approbation réglementaire: 37% chance de rejet
- Risque de litige en matière de propriété intellectuelle: 12,5 millions de dollars exposition juridique potentielle
Marché des risques concurrentiels
Le secteur de la biotechnologie présente des défis compétitifs importants:
- Risque de concentration du marché: Top 3 Contrôle des concurrents 62% de part de marché
- Menace de l'obsolescence technologique: 18% Taux de remplacement annuel de l'innovation
- Volatilité du financement: investissements en capital-risque fluctuant par 45 millions de dollars trimestriel
Risques de l'environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | 27,6 millions de dollars frais de conformité |
| Conformité réglementaire internationale | Moyen | 15,3 millions de dollars dépenses réglementaires annuelles |
Perspectives de croissance futures de Celluctis S.A. (CLLS)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des indicateurs financiers et technologiques spécifiques:
- Marché de la technologie de montage de gènes prévu pour atteindre 8,1 milliards de dollars d'ici 2025
- Le marché de l'immunothérapie devrait croître à 13.5% CAGR jusqu'en 2027
- Percée potentielle dans les thérapies allogéniques des cellules CAR-T
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 42,3 millions de dollars | 15.7% augmentation annuelle |
| Pipeline clinique | 4 programmes actifs | Expansion potentielle à 6 programmes |
| Partenariats stratégiques | 3 collaborations actuelles | Potentiel 2 partenariats supplémentaires |
Les principales initiatives stratégiques comprennent l'avancement du développement de produits UCART et en expansion des applications thérapeutiques à travers l'oncologie et les troubles génétiques.
- Les indications cibles incluent leucémie myéloïde aiguë et myélome multiple
- Expansion géographique axée sur les marchés nord-américains et européens
- Investissement continu dans les technologies d'édition des gènes propriétaires
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