Cellectis S.A. (CLLS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Cellectis S.A. (CLLS)
Análise de receita
Dados financeiros para a empresa revela os seguintes insights de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 41,3 milhões | -12.5% |
| 2023 | US $ 36,7 milhões | -11.1% |
Receita de receita por segmento:
- Serviços de edição de genes: 62% de receita total
- Colaborações de pesquisa: 28% de receita total
- Acordos de licenciamento: 10% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 65% |
| Europa | 25% |
| Resto do mundo | 10% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Receita de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,6 milhões
- Receita de vendas de produtos: US $ 14,1 milhões
- Dinheiro de acordos de colaboração: US $ 8,9 milhões
Um mergulho profundo na Cellectis S.A. (CLLS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -45.6% | -38.2% |
| Margem de lucro operacional | -286.7% | -242.5% |
| Margem de lucro líquido | -296.3% | -258.4% |
Insights de eficiência operacional
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 148,3 milhões em 2023
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 62,7 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 210,9 milhões em 2023
Desempenho financeiro comparativo
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | -38.2% | 12.5% |
| Margem operacional | -242.5% | -8.3% |
Dinâmica do fluxo de caixa
Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 321,6 milhões em 31 de dezembro de 2023
Dívida vs. patrimônio: como Cellectis S.A. (CLLS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 57,3 milhões | 62.4% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 34,6 milhões | 37.6% |
| Dívida total | US $ 91,9 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Despesa de juros: US $ 3,7 milhões anualmente
- Taxa de juros média: 4.05%
| Fonte de financiamento de ações | Valor aumentado | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 112,5 milhões | 55.3% |
| Ações preferenciais | US $ 41,2 milhões | 20.3% |
| Lucros acumulados | US $ 49,3 milhões | 24.4% |
Métricas recentes de crédito demonstram estabilidade financeira:
- Classificação de crédito: Bb-
- Outlook de crédito: Estável
- Taxa de cobertura do serviço da dívida: 2.1x
Avaliando o Cellectis S.A. (CLLS) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.3 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.7 | Mede liquidez imediata |
Avaliação de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 43,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.4%
- Margem de capital de giro líquido: 18.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 37,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 128,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
Cellectis S.A. (CLLS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.37 |
A análise de desempenho do preço das ações demonstra dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.54 - $8.22
- Preço atual das ações: $4.67
- Volatilidade dos preços: 45.6%
As recomendações de analistas fornecem informações adicionais para investimento:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Principais indicadores de desempenho financeiro:
- Capitalização de mercado: US $ 264,5 milhões
- Receita total: US $ 37,2 milhões
- Resultado líquido: -US $ 89,4 milhões
Riscos -chave enfrentando Cellectis S.A. (CLLS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Medição quantitativa | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 63,4 milhões (Q4 2023) | Alta pressão de liquidez |
| Investimento em pesquisa | US $ 92,1 milhões anualmente | Gastos substanciais em P&D |
| Perda líquida | US $ 78,2 milhões (2023 ano fiscal) | Tensão financeira contínua |
Principais riscos operacionais
- Probabilidade de falha do ensaio clínico: 45%
- Incerteza de aprovação regulatória: 37% chance de rejeição
- Risco de litígio de propriedade intelectual: US $ 12,5 milhões exposição legal potencial
Riscos competitivos de mercado
O setor de biotecnologia apresenta desafios competitivos significativos:
- Risco de concentração de mercado: TOP 3 Controle de concorrentes 62% de participação de mercado
- Ameaça de obsolescência da tecnologia: 18% Taxa anual de substituição de inovação
- Volatilidade do financiamento: investimentos de capital de risco flutuando por US $ 45 milhões trimestral
Riscos do ambiente regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | US $ 27,6 milhões custos de conformidade |
| Conformidade regulatória internacional | Médio | US $ 15,3 milhões Despesas regulatórias anuais |
Perspectivas de crescimento futuro para Cellectis S.A. (CLLS)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com indicadores financeiros e tecnológicos específicos:
- O mercado de tecnologia de edição de genes se projetou para alcançar US $ 8,1 bilhões até 2025
- Mercado de imunoterapia espera -se crescer em 13.5% CAGR até 2027
- Potencial avanço em terapias alogênicas de células car-T
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 42,3 milhões | 15.7% aumento anual |
| Oleoduto clínico | 4 programas ativos | Expansão potencial para 6 programas |
| Parcerias estratégicas | 3 colaborações atuais | Potencial 2 parcerias adicionais |
As principais iniciativas estratégicas incluem o avanço do desenvolvimento de produtos da UCART e a expansão de aplicações terapêuticas em oncologia e distúrbios genéticos.
- As indicações alvo incluem Leucemia mielóide aguda e mieloma múltiplo
- Expansão geográfica com foco nos mercados norte -americanos e europeus
- Investimento contínuo em tecnologias proprietárias de edição de genes
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