CompoSecure, Inc. (CMPO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CompoSecure ، Inc.
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، فإن تفاصيل إيرادات الشركة هي كما يلي:
| تدفق الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بطاقات الدفع المعدنية | $48.3 مليون | 62% |
| منتجات تحديد الهوية | $17.6 مليون | 22% |
| منتجات أمنية مخصصة | $14.1 مليون | 16% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات المقاييس الرئيسية التالية:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 80 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 86.4 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 8.0%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $62.5 مليون | 72% |
| أوروبا | $15.6 مليون | 18% |
| بقية العالم | $8.3 مليون | 10% |
غوص عميق في ربحية CompoSecure ، Inc. (CMPO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 14.1% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 9.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسين هامش الربح الإجمالي على أساس سنوي 1.6%
- زاد هامش الربح التشغيلي 1.7%
- صافي نمو هامش الربح من 0.8%
توضح مؤشرات الكفاءة التشغيلية الأداء المالي الثابت:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 23.1% |
| تباع تكلفة البضائع | 42.5 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة CompoSecure ، Inc. (CMPO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة CompoSecure عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 45.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- تصنيف الائتمان: ب+
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
يشمل نشاط إعادة التمويل الأخير ملف 15 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية في أكتوبر 2023.
تقييم سيولة CompoSecure ، Inc. (CMPO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.75 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 14.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
هل CompoSecure ، Inc. (CMPO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم الشاملة عن رؤى حرجة في وضع السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x | 11.2x |
أداء الأسهم ومؤشرات التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $7.25 - $14.50
- سعر السهم الحالي: $11.75
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة الدفع: 18%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه CompoSecure ، Inc. (CMPO)
عوامل الخطر لـ CompoSecure ، Inc.
يبحث التحليل التالي من عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر على الصحة المالية للشركة استنادًا إلى ملفات SEC الأخيرة والتقارير المالية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | مسابقة السوق المكثفة | 15.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | تقنيات الدفع الناشئة | محتمل 4.2 مليون دولار إزاحة الإيرادات |
| الموردين | تحديات المشتريات المادية | مُقدَّر 7-9% تقلب التكلفة |
المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 62% الإيرادات من أفضل ثلاثة عملاء
- التزامات الديون: 22.7 مليون دولار ديون طويلة الأجل معلقة
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: إمكانات 1.3 مليون دولار مخاطر ترجمة العملة
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات 5.6 مليون دولار تكاليف الخرق المحتملة
- نفقات الامتثال التنظيمية المقدرة بـ 1.4 مليون دولار سنويا
- قيود سعة التصنيع المحددة 12% النمو المحتمل
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير | 3.9 مليون دولار سنويا |
| الأمن السيبراني | بروتوكولات الأمن المحسنة | 2.1 مليون دولار ترقية البنية التحتية |
| الموردين | تنويع الموردين | 1.7 مليون دولار تحسين المشتريات |
آفاق النمو المستقبلية لـ CompoSecure ، Inc. (CMPO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- من المتوقع أن يصل سوق بطاقة الدفع المعدنية 18.3 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو سوق بيانات الأمن الرقمي 14.5% CAGR خلال 2028
- من المتوقع أن يضرب سوق حلول حماية الهوية 26.7 مليار دولار بحلول عام 2025
| قطاع النمو | حجم السوق | CAGR المتوقع |
|---|---|---|
| بطاقات الدفع المعدنية | 18.3 مليار دولار | 12.3% |
| بيانات اعتماد الأمان الرقمي | 14.6 مليار دولار | 14.5% |
| حلول حماية الهوية | 26.7 مليار دولار | 16.2% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع محفظة المنتجات في أسواق بيانات الاعتماد على الهامش العالية
- استهداف عملاء المؤسسات مع حلول المصادقة المتقدمة
- الاستثمار 3.2 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات الأمن المبتكرة
المزايا التنافسية الرئيسية:
- قدرات تصنيع الملكية
- خبرة الهندسة المعدنية المتقدمة
- العلاقات القائمة مع 47 المؤسسات المالية
CompoSecure, Inc. (CMPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.