CompoSecure, Inc. (CMPO) Bundle
Underfunding Composecure, Inc. (CMPO) fluxos de receita
Análise de receita
No último período de relatório financeiro, os detalhes da receita da empresa são os seguintes:
| Fluxo de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Cartões de pagamento de metal | $48,3 milhões | 62% |
| Produtos de identificação | $17,6 milhões | 22% |
| Produtos de segurança personalizados | $14,1 milhões | 16% |
As tendências de crescimento da receita demonstram as seguintes métricas -chave:
- 2022 Receita total: US $ 80 milhões
- 2023 Receita total: US $ 86,4 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 8.0%
| Distribuição de receita geográfica | Valor da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $62,5 milhões | 72% |
| Europa | $15,6 milhões | 18% |
| Resto do mundo | $8,3 milhões | 10% |
Um mergulho profundo na lucratividade do Composecure, Inc. (CMPO)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 37.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 14.1% |
| Margem de lucro líquido | 8.7% | 9.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Melhoramento da margem de lucro bruto de ano a ano de 1.6%
- A margem de lucro operacional aumentou em 1.7%
- Crescimento da margem de lucro líquido de 0.8%
Os indicadores de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 23.1% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 42,5 milhões |
Dívida vs. Equity: How Composecure, Inc. (CMPO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Composecure revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,5 milhões |
| Dívida total | US $ 45,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: B+
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividade recente de refinanciamento inclui um US $ 15 milhões Linha de crédito Renovação em outubro de 2023.
Avaliando a liquidez da Composecure, Inc. (CMPO)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira para possíveis investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.75 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 14,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.45x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.2
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
A Composecure, Inc. (CMPO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação revelam informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x | 11.2x |
Desempenho de estoque e indicadores de avaliação -chave:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $7.25 - $14.50
- Preço atual das ações: $11.75
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 18%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Composecure, Inc. (CMPO)
Fatores de risco para Composecure, Inc.
A análise a seguir examina os principais fatores de risco que afetam a saúde financeira da Companhia com base em registros recentes da SEC e relatórios financeiros.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Concorrência intensa de mercado | 15.3% redução potencial de participação de mercado |
| Interrupção da tecnologia | Tecnologias de pagamento emergentes | Potencial US $ 4,2 milhões Deslocamento de receita |
| Cadeia de mantimentos | Desafios de aquisição de materiais | Estimado 7-9% Volatilidade dos custos |
Riscos financeiros
- Risco de concentração de receita: 62% de receita dos três principais clientes
- Obrigações de dívida: US $ 22,7 milhões dívida de longo prazo em circulação
- Exposição cambial: potencial US $ 1,3 milhão Riscos de tradução em moeda
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 5,6 milhões Custos potenciais de violação
- Despesas de conformidade regulatória estimadas em US $ 1,4 milhão anualmente
- Restrições de capacidade de fabricação limitando 12% crescimento potencial
Estratégias de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Tecnologia | Investimento em P&D | US $ 3,9 milhões anualmente |
| Segurança cibernética | Protocolos de segurança aprimorados | US $ 2,1 milhões Atualização de infraestrutura |
| Cadeia de mantimentos | Diversificação de fornecedores | US $ 1,7 milhão Otimização de compras |
Perspectivas de crescimento futuro da Composecure, Inc. (CMPO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Mercado de cartões de pagamento de metal projetado para alcançar US $ 18,3 bilhões até 2027
- O mercado de credenciais de segurança digital deve crescer em 14.5% CAGR até 2028
- O mercado de soluções de proteção de identidade previsto para atingir US $ 26,7 bilhões até 2025
| Segmento de crescimento | Tamanho de mercado | CAGR projetado |
|---|---|---|
| Cartões de pagamento de metal | US $ 18,3 bilhões | 12.3% |
| Credenciais de segurança digital | US $ 14,6 bilhões | 14.5% |
| Soluções de proteção de identidade | US $ 26,7 bilhões | 16.2% |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo o portfólio de produtos em mercados de credenciais de segurança de alta margem
- Direcionando clientes corporativos com soluções avançadas de autenticação
- Investimento US $ 3,2 milhões em P&D para tecnologias inovadoras de segurança
Principais vantagens competitivas:
- Capacidades de fabricação proprietárias
- Experiência avançada de engenharia metalúrgica
- Relacionamentos existentes com 47 instituições financeiras
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