CompoSecure, Inc. (CMPO) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für ComposeCure, Inc. (CMPO)
Einnahmeanalyse
Ab dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung sind die Umsatzdetails des Unternehmens wie folgt:
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Metall Zahlungskarten | $48,3 Millionen | 62% |
| Identifikationsprodukte | $17,6 Millionen | 22% |
| Benutzerdefinierte Sicherheitsprodukte | $14,1 Millionen | 16% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden Schlüsselmetriken:
- 2022 Gesamtumsatz: 80 Millionen Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 86,4 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 8.0%
| Geografische Einnahmeverteilung | Einnahmenbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $62,5 Millionen | 72% |
| Europa | $15,6 Millionen | 18% |
| Rest der Welt | $8,3 Millionen | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von ComposeSecure, Inc. (CMPO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 37.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 14.1% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% | 9.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vorjahr im Vorjahr Verbesserung der Bruttogewinnmarge von 1.6%
- Betriebsgewinnmarge umstieg um 1.7%
- Wachstum der Nettogewinnmarge von 0.8%
Betriebseffizienzindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 23.1% |
| Kosten der verkauften Waren | 42,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Composecure, Inc. (CMPO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von ComposeCure kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 45,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Bonität: B+
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Die jüngste Refinanzierungsaktivitäten umfassen a 15 Millionen Dollar Erneuerung der Kreditfazilität im Oktober 2023.
Bewertung der Liquidität von ComposeCure, Inc. (CMPO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.75 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.45x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Ist ComposeCure, Inc. (CMPO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x | 11.2x |
Aktienleistung und wichtige Bewertungsindikatoren:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $7.25 - $14.50
- Aktueller Aktienkurs: $11.75
- Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 18%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für ComposeCure, Inc. (CMPO)
Risikofaktoren für CompoSecure, Inc.
Die folgende Analyse untersucht wichtige Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken, basierend auf den jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Intensiver Marktwettbewerb | 15.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Technologiestörung | Aufkommende Zahlungstechnologien | Potenzial 4,2 Millionen US -Dollar Umsatzverschiebung |
| Lieferkette | Materielle Beschaffungsherausforderungen | Geschätzt 7-9% Kostenvolatilität |
Finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 62% Einnahmen von den drei besten Kunden
- Schuldenverpflichtungen: 22,7 Millionen US -Dollar Ausstehende langfristige Schulden
- Devisenexposition: Potenzial 1,3 Millionen US -Dollar Währungsübersetzungsrisiken
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften geschätzt bei 1,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Einschränkungen der Fertigungskapazität einschränken 12% potenzielles Wachstum
Strategische Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Technologie | F & E -Investition | 3,9 Millionen US -Dollar jährlich |
| Cybersicherheit | Verbesserte Sicherheitsprotokolle | 2,1 Millionen US -Dollar Infrastruktur -Upgrade |
| Lieferkette | Diversifizierung von Lieferanten | 1,7 Millionen US -Dollar Beschaffungsoptimierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für ComposeCure, Inc. (CMPO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Metall -Zahlungskartenmarkt prognostiziert zu erreichen 18,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Der Markt für digitale Sicherheitsanmeldeinformationen wird voraussichtlich wachsen um 14.5% CAGR bis 2028
- Der Markt für Identitätsschutzlösungen, der erwartet wird, um zu schlagen 26,7 Milliarden US -Dollar bis 2025
| Wachstumssegment | Marktgröße | Projizierte CAGR |
|---|---|---|
| Metall Zahlungskarten | 18,3 Milliarden US -Dollar | 12.3% |
| Digitale Sicherheitsanmeldeinformationen | 14,6 Milliarden US -Dollar | 14.5% |
| Identitätsschutzlösungen | 26,7 Milliarden US -Dollar | 16.2% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung des Produktportfolios in Hochmargen-Sicherheitsanmeldeinformationen
- Targeting von Enterprise -Clients mit erweiterten Authentifizierungslösungen
- Investieren 3,2 Millionen US -Dollar In F & E für innovative Sicherheitstechnologien
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Fertigungsfähigkeiten
- Fachkenntnisse des fortschrittlichen Metallurgie -Engineerings
- Bestehende Beziehungen mit 47 Finanzinstitutionen
CompoSecure, Inc. (CMPO) DCF Excel Template
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