CompoSecure, Inc. (CMPO) Bundle
Comprendre Composecure, Inc. (CMPO) Structure de revenus
Analyse des revenus
Depuis la dernière période d'information financière, les détails des revenus de la société sont les suivants:
| Flux de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Cartes de paiement en métaux | $48,3 millions | 62% |
| Produits d'identification | $17,6 millions | 22% |
| Produits de sécurité personnalisés | $14,1 millions | 16% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les mesures clés suivantes:
- 2022 Revenus totaux: 80 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 86,4 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 8.0%
| Distribution des revenus géographiques | Montant des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $62,5 millions | 72% |
| Europe | $15,6 millions | 18% |
| Reste du monde | $8,3 millions | 10% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Composecure, Inc. (CMPO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 37.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 14.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.7% | 9.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Amélioration de la marge bénéficiaire brute de l'année sur l'autre de 1.6%
- La marge bénéficiaire d'exploitation a augmenté de 1.7%
- Croissance nette sur la marge bénéficiaire de 0.8%
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières cohérentes:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 23.1% |
| Coût des marchandises vendues | 42,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Composecure, Inc. (CMPO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Composecure révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 8,5 millions de dollars |
| Dette totale | 45,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: B +
Stratégie de financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Une activité de refinancement récente comprend un 15 millions de dollars Renouvellement de la facilité de crédit en octobre 2023.
Évaluation des liquidités Composecure, Inc. (CMPO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs potentiels.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.75 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
- Renue de roulement net: 3,45x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
Composecure, Inc. (CMPO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes révèlent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x | 11.2x |
Performance en stock et indicateurs d'évaluation clés:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $7.25 - $14.50
- Prix actuel de l'action: $11.75
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de paiement: 18%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Composecure, Inc. (CMPO)
Facteurs de risque pour Composecure, Inc.
L'analyse suivante examine les facteurs de risque clés ayant un impact sur la santé financière de l'entreprise en fonction des récents dépôts de la SEC et des rapports financiers.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Concurrence de marché intense | 15.3% Réduction potentielle de la part de marché |
| Perturbation technologique | Technologies de paiement émergentes | Potentiel 4,2 millions de dollars déplacement des revenus |
| Chaîne d'approvisionnement | Défis d'achat de matériel | Estimé 7-9% volatilité des coûts |
Risques financiers
- Risque de concentration des revenus: 62% de revenus des trois meilleurs clients
- Obligations de créance: 22,7 millions de dollars dette à long terme en cours
- Exposition des changes: potentiel 1,3 million de dollars Risques de traduction des devises
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Menaces de cybersécurité avec potentiel 5,6 millions de dollars Coût potentiel de violation
- Frais de conformité réglementaire estimés à 1,4 million de dollars annuellement
- Contraintes de capacité de fabrication limitant 12% croissance potentielle
Stratégies d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Technologie | Investissement en R&D | 3,9 millions de dollars annuellement |
| Cybersécurité | Protocoles de sécurité améliorés | 2,1 millions de dollars mise à niveau des infrastructures |
| Chaîne d'approvisionnement | Diversification des fournisseurs | 1,7 million de dollars Optimisation des achats |
Perspectives de croissance futures pour Composecure, Inc. (CMPO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Le marché des cartes de paiement en métal prévoyait pour atteindre 18,3 milliards de dollars d'ici 2027
- Le marché des informations d'identification de sécurité numérique devrait croître à 14.5% CAGR jusqu'en 2028
- Le marché des solutions de protection de l'identité prévoyait de frapper 26,7 milliards de dollars d'ici 2025
| Segment de la croissance | Taille du marché | CAGR projeté |
|---|---|---|
| Cartes de paiement en métaux | 18,3 milliards de dollars | 12.3% |
| Préditations de sécurité numériques | 14,6 milliards de dollars | 14.5% |
| Solutions de protection de l'identité | 26,7 milliards de dollars | 16.2% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion du portefeuille de produits sur les marchés des informations d'identification de sécurité à marge haute
- Cibler les clients d'entreprise avec des solutions d'authentification avancées
- Investissement 3,2 millions de dollars en R&D pour les technologies de sécurité innovantes
Avantages concurrentiels clés:
- Capacités de fabrication propriétaires
- Expertise avancée en génie métallurgique
- Relations existantes avec 47 institutions financières
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