CompoSecure, Inc. (CMPO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de ComposeCure, Inc. (CMPO)
Análisis de ingresos
A partir del último período de información financiera, los detalles de ingresos de la compañía son los siguientes:
| Flujo de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tarjetas de pago de metal | $48.3 millones | 62% |
| Productos de identificación | $17.6 millones | 22% |
| Productos de seguridad personalizados | $14.1 millones | 16% |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran las siguientes métricas clave:
- 2022 Ingresos totales: $ 80 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 86.4 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 8.0%
| Distribución de ingresos geográficos | Monto de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $62.5 millones | 72% |
| Europa | $15.6 millones | 18% |
| Resto del mundo | $8.3 millones | 10% |
Una inmersión profunda en ComposeCure, Inc. (CMPO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% | 37.2% |
| Margen de beneficio operativo | 12.4% | 14.1% |
| Margen de beneficio neto | 8.7% | 9.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Mejora de margen de beneficio bruto año tras año de 1.6%
- El margen de beneficio operativo aumentó por 1.7%
- Crecimiento del margen de beneficio neto de 0.8%
Los indicadores de eficiencia operativa demuestran un rendimiento financiero consistente:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 23.1% |
| Costo de bienes vendidos | $ 42.5 millones |
Deuda versus patrimonio: cómo ComposeSecure, Inc. (CMPO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de ComposeCure revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 37.2 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 8.5 millones |
| Deuda total | $ 45.7 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia: B+
Estrategia de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
La actividad de refinanciamiento reciente incluye un $ 15 millones Renovación de la línea de crédito en octubre de 2023.
Evaluación de la liquidez de ComposeSecure, Inc. (CMPO)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela indicadores de salud financieros críticos para posibles inversores.
Métricas de liquidez actuales
| Relación de liquidez | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.75 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 14.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.6%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.45x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 8.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 5.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 1.2
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
¿ComposeSecure, Inc. (CMPO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración integrales revelan ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7x | 11.2x |
Rendimiento de stock e indicadores de valoración clave:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $7.25 - $14.50
- Precio actual de las acciones: $11.75
- Rendimiento de dividendos: 1.2%
- Ratio de pago: 18%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta ComposeSecure, Inc. (CMPO)
Factores de riesgo para Composecure, Inc.
El siguiente análisis examina los factores de riesgo clave que afectan la salud financiera de la compañía en función de las recientes presentaciones de la SEC y los informes financieros.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Panorama competitivo | Competencia de mercado intensa | 15.3% Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Interrupción tecnológica | Tecnologías de pago emergentes | Potencial $ 4.2 millones desplazamiento de ingresos |
| Cadena de suministro | Desafíos de adquisición de materiales | Estimado 7-9% volatilidad de costos |
Riesgos financieros
- Riesgo de concentración de ingresos: 62% de ingresos de los tres principales clientes
- Obligaciones de deuda: $ 22.7 millones deuda pendiente a largo plazo
- Exposición a divisas: potencial $ 1.3 millones Riesgos de traducción de divisas
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Amenazas de ciberseguridad con potencial $ 5.6 millones costos potenciales de violación
- Gastos de cumplimiento regulatorio estimados en $ 1.4 millones anualmente
- Limitación de restricciones de capacidad de fabricación 12% crecimiento potencial
Estrategias de mitigación estratégica
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Inversión estimada |
|---|---|---|
| Tecnología | Inversión de I + D | $ 3.9 millones anualmente |
| Ciberseguridad | Protocolos de seguridad mejorados | $ 2.1 millones actualización de infraestructura |
| Cadena de suministro | Diversificación de proveedores | $ 1.7 millones optimización de adquisiciones |
Perspectivas de crecimiento futuro para ComposeSecure, Inc. (CMPO)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Mercado de tarjetas de pago de metal proyectado para llegar $ 18.3 mil millones para 2027
- Se espera que el mercado de credenciales de seguridad digital crezca a 14.5% CAGR hasta 2028
- El mercado de soluciones de protección de identidad prevista para llegar $ 26.7 mil millones para 2025
| Segmento de crecimiento | Tamaño del mercado | CAGR proyectado |
|---|---|---|
| Tarjetas de pago de metal | $ 18.3 mil millones | 12.3% |
| Credenciales de seguridad digital | $ 14.6 mil millones | 14.5% |
| Soluciones de protección de identidad | $ 26.7 mil millones | 16.2% |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandir la cartera de productos en mercados de credenciales de seguridad de alto margen
- Dirigir a clientes empresariales con soluciones de autenticación avanzadas
- Inversión $ 3.2 millones en I + D para tecnologías de seguridad innovadoras
Ventajas competitivas clave:
- Capacidades de fabricación patentadas
- Experiencia avanzada de ingeniería metalúrgica
- Relaciones existentes con 47 instituciones financieras
CompoSecure, Inc. (CMPO) DCF Excel Template
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