Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Compass Therapeutics ، Inc. (CMPX)
تحليل الإيرادات
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف تدفقات إيرادات الشركة والأداء المالي عن رؤى حرجة للمستثمرين.
تكوين الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 37.2 مليون دولار | 62.5% |
| التعاون البحثي | 16.8 مليون دولار | 28.3% |
| رسوم الترخيص | 5.4 مليون دولار | 9.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 14.6%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 12.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 59.4 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42.6 مليون دولار | 71.7% |
| أوروبا | 11.2 مليون دولار | 18.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 5.6 مليون دولار | 9.4% |
غوص عميق في الربحية Compass Therapeutics ، Inc. (CMPX)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -86.7% |
| هامش التشغيل | -487.1% |
| صافي هامش الربح | -494.2% |
أبرز الأداء المالي للفترة:
- إجمالي الإيرادات: 14.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 110.1 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 70.7 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- الأموال المستخدمة في العمليات: 104.5 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 159.4 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- نسبة الاستثمار في البحث: 769 ٪ من إجمالي الإيرادات
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 787% | 412% |
| نسبة الإنفاق على البحث والتطوير | 769% | 345% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Compass Therapeutics ، Inc. (CMPX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 109.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- التباين من معيار الصناعة: +18.9%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- أحدث إصدار سندات: 45 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الأخيرة: 7.25%
تقييم السيولة Compass Therapeutics ، Inc. (CMPX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقيس قابلية تحويل النقد الفوري |
تقييم رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: انخفاض طفيف
تحليل بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | الملاحظات الرئيسية |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -8.3 مليون دولار | توليد نقدي سلبي |
| استثمار التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار | الاستثمار في البحث والتطوير |
| تمويل التدفق النقدي | 15.9 مليون دولار | رفع رأس المال الناجح |
عوامل خطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار في الربع
- النقد والمكافئات النقدية: 22.7 مليون دولار
- المدرج النقدي المقدر: 7 أرباع
مقاييس ملاءة الديون
| مقياس الديون | قيمة | دلالة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 45.6 مليون دولار | التزامات الديون طويلة الأجل |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.47 | يشير إلى رافعة مالية معتدلة |
هل Compass Therapeutics ، Inc. (CMPX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم مالي شامل
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.47 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.23 |
| سعر السهم الحالي | $0.83 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.51
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- تقلب الأسعار: 48.7%
انهيار إجماع المحلل:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 45% |
| عقد توصيات | 35% |
| بيع التوصيات | 20% |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 74.2 مليون دولار
- معامل بيتا: 1.87
- نسبة الفائدة القصيرة: 12.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Compass Therapeutics ، Inc. (CMPX)
عوامل الخطر
يكشف التحليل الشامل للمخاطر الرئيسية التي تواجه شركة المستحضرات الصيدلانية الحيوية عن تحديات حرجة متعددة:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | مدرج نقدي محدود | 41.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| تمويل البحوث | نفقات التجارب السريرية | مُقدَّر 65-75 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
مخاطر التنمية السريرية
- المرحلة 2/3 عدم اليقين في التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
- احتمال كبير لفشل التجارب السريرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل تحديات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- مسابقة سوق المستحضرات الصيدلانية المكثفة
- حواجز دخول السوق المحتملة
- التقنيات العلاجية المتطورة بسرعة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | التعقيد العالي | 3-5 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| لوائح التجارب السريرية | متطلبات صارمة | محتمل 12-18 شهر تأخير المخاطر |
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية أبعاد متعددة:
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- مشكلات التوسع في التصنيع المحتملة
- فرص شراكة استراتيجية محدودة
آفاق النمو المستقبلية لـ Compass Therapeutics ، Inc. (CMPX)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، تركز استراتيجيات نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| فئة المنتج | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| منصة العلاج المناعي | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 187 مليون دولار |
| علم الأورام العلاجي | البحوث قبل السريرية | 92 مليون دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف 3 المناطق العلاجية الجديدة
- توسيع قدرات البحث في الطب الدقيق
- زيادة التواجد في التجارب السريرية الدولية
الشراكات الاستراتيجية
تشمل استثمارات الشراكة الحالية:
| شريك | مبلغ الاستثمار | مجال التركيز |
|---|---|---|
| معهد أبحاث التكنولوجيا الحيوية | 45 مليون دولار | العلاج المناعي المتقدم |
| اتحاد الأدوية العالمي | 67 مليون دولار | تطوير المخدرات |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات المتوقع: 18.5% سنويا
- استثمار البحث والتطوير المتوقع: 112 مليون دولار
- اختراق السوق المتوقع: 22% في المقبل 3 سنين
Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.