Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Bundle
Comprendre Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Depuis la dernière période d'information financière, les sources de revenus et les performances financières de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Composition des revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 37,2 millions de dollars | 62.5% |
| Collaborations de recherche | 16,8 millions de dollars | 28.3% |
| Frais de licence | 5,4 millions de dollars | 9.2% |
Tendances de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 14.6%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 12.3%
- Revenus annuels totaux: 59,4 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 42,6 millions de dollars | 71.7% |
| Europe | 11,2 millions de dollars | 18.9% |
| Asie-Pacifique | 5,6 millions de dollars | 9.4% |
Une plongée profonde dans Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -86.7% |
| Marge opérationnelle | -487.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -494.2% |
Points forts de la performance financière pour la période:
- Revenu total: 14,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 110,1 millions de dollars
- Perte nette: 70,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Espèces utilisées dans les opérations: 104,5 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 159,4 millions de dollars Au 31 décembre 2023
- Ratio d'investissement de la recherche: 769% des revenus totaux
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie de la biotechnologie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 787% | 412% |
| Ratio de dépenses de R&D | 769% | 345% |
Dette vs Equity: How Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,5 millions de dollars |
| Dette totale | 109,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +18.9%
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: B +
- Émission d'obligations la plus récente: 45 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la dette récente: 7.25%
Évaluation de la liquidité de Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa situation financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.85 | Mesure la convertibilité immédiate |
Évaluation du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Tendance nette du fonds de roulement: légèrement en baisse
Analyse des états de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Observations clés |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 8,3 millions de dollars | Génération de trésorerie négative |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars | Investissement dans la recherche et le développement |
| Financement des flux de trésorerie | 15,9 millions de dollars | La réussite des capitaux |
Facteurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars par trimestre
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,7 millions de dollars
- Piste de trésorerie estimée: 7 trimestres
Métriques de la solvabilité de la dette
| Métrique de la dette | Valeur | Importance |
|---|---|---|
| Dette totale | 45,6 millions de dollars | Obligations de dette à long terme |
| Ratio dette / fonds propres | 1.47 | Indique un effet de levier modéré |
Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: évaluation financière complète
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.47 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.23 |
| Cours actuel | $0.83 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- 52 semaines de bas: $0.51
- 52 semaines de haut: $2.45
- Volatilité des prix: 48.7%
Répartition du consensus des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 45% |
| Conserver les recommandations | 35% |
| Vendre des recommandations | 20% |
Indicateurs financiers supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 74,2 millions de dollars
- Coefficient bêta: 1.87
- Ratio d'intérêt à court terme: 12.5%
Risques clés face à Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Facteurs de risque
Une analyse complète des risques clés confrontés à la société biopharmaceutique révèle plusieurs défis critiques:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Réserves en espèces | Piste de trésorerie limitée | 41,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Financement de recherche | Dépenses des essais cliniques | Estimé 65 à 75 millions de dollars dépenses annuelles de R&D |
Risques de développement clinique
- Phase 2/3 Incertitudes des essais cliniques
- Défis potentiels d'approbation réglementaire
- PROBABIBITÉ ÉLEVÉE D'ÉCHEURS D'ESSAIS CLINIQUES
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis du paysage concurrentiel comprennent:
- Concurrence intense du marché biopharmaceutique
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
- Technologies thérapeutiques en évolution rapide
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Coût potentiel de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Grande complexité | 3 à 5 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Règlement sur les essais cliniques | Exigences strictes | Potentiel 12-18 mois retarder les risques |
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels englobent plusieurs dimensions:
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Problèmes potentiels d'évolutivité de la fabrication
- Opportunités de partenariat stratégique limité
Perspectives de croissance futures de Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)
Opportunités de croissance
En 2024, les stratégies de croissance de l'entreprise se concentrent sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.
Pipeline de produits et innovation
| Catégorie de produits | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Plate-forme d'immunothérapie | Essais cliniques de phase 2 | 187 millions de dollars |
| En oncologie thérapeutique | Recherche préclinique | 92 millions de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3 Nouvelles zones thérapeutiques
- Élargir les capacités de recherche en médecine de précision
- Augmenter la présence de l'essai clinique international
Partenariats stratégiques
Les investissements en partenariat actuel comprennent:
| Partenaire | Montant d'investissement | Domaine de mise au point |
|---|---|---|
| Institut de recherche en biotechnologie | 45 millions de dollars | Immunothérapie avancée |
| Consortium pharmaceutique mondial | 67 millions de dollars | Développement de médicaments |
Projections de croissance des revenus
- Croissance des revenus prévue: 18.5% annuellement
- Investissement attendu de R&D: 112 millions de dollars
- Pénétration prévue du marché: 22% dans le prochain 3 années
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