Briser Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Bundle

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Comprendre Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Depuis la dernière période d'information financière, les sources de revenus et les performances financières de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Composition des revenus

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits 37,2 millions de dollars 62.5%
Collaborations de recherche 16,8 millions de dollars 28.3%
Frais de licence 5,4 millions de dollars 9.2%

Tendances de croissance des revenus

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 14.6%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 12.3%
  • Revenus annuels totaux: 59,4 millions de dollars

Distribution des revenus géographiques

Région Revenu Pourcentage
Amérique du Nord 42,6 millions de dollars 71.7%
Europe 11,2 millions de dollars 18.9%
Asie-Pacifique 5,6 millions de dollars 9.4%



Une plongée profonde dans Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute -86.7%
Marge opérationnelle -487.1%
Marge bénéficiaire nette -494.2%

Points forts de la performance financière pour la période:

  • Revenu total: 14,3 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 110,1 millions de dollars
  • Perte nette: 70,7 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:

  • Espèces utilisées dans les opérations: 104,5 millions de dollars
  • Equivalents en espèces et en espèces: 159,4 millions de dollars Au 31 décembre 2023
  • Ratio d'investissement de la recherche: 769% des revenus totaux
Métrique comparative Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie de la biotechnologie
Ratio de dépenses d'exploitation 787% 412%
Ratio de dépenses de R&D 769% 345%



Dette vs Equity: How Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 87,3 millions de dollars
Dette totale à court terme 22,5 millions de dollars
Dette totale 109,8 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: +18.9%

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%

Crédit Profile

  • Note de crédit actuelle: B +
  • Émission d'obligations la plus récente: 45 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la dette récente: 7.25%



Évaluation de la liquidité de Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa situation financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.23 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 0.85 Mesure la convertibilité immédiate

Évaluation du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
  • Tendance nette du fonds de roulement: légèrement en baisse

Analyse des états de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant Observations clés
Flux de trésorerie d'exploitation - 8,3 millions de dollars Génération de trésorerie négative
Investir des flux de trésorerie - 5,6 millions de dollars Investissement dans la recherche et le développement
Financement des flux de trésorerie 15,9 millions de dollars La réussite des capitaux

Facteurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars par trimestre
  • Equivalents en espèces et en espèces: 22,7 millions de dollars
  • Piste de trésorerie estimée: 7 trimestres

Métriques de la solvabilité de la dette

Métrique de la dette Valeur Importance
Dette totale 45,6 millions de dollars Obligations de dette à long terme
Ratio dette / fonds propres 1.47 Indique un effet de levier modéré



Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: évaluation financière complète

En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.47
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.23
Cours actuel $0.83

L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:

  • 52 semaines de bas: $0.51
  • 52 semaines de haut: $2.45
  • Volatilité des prix: 48.7%

Répartition du consensus des analystes:

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter des recommandations 45%
Conserver les recommandations 35%
Vendre des recommandations 20%

Indicateurs financiers supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 74,2 millions de dollars
  • Coefficient bêta: 1.87
  • Ratio d'intérêt à court terme: 12.5%



Risques clés face à Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)

Facteurs de risque

Une analyse complète des risques clés confrontés à la société biopharmaceutique révèle plusieurs défis critiques:

Risque financier Profile

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Réserves en espèces Piste de trésorerie limitée 41,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023
Financement de recherche Dépenses des essais cliniques Estimé 65 à 75 millions de dollars dépenses annuelles de R&D

Risques de développement clinique

  • Phase 2/3 Incertitudes des essais cliniques
  • Défis potentiels d'approbation réglementaire
  • PROBABIBITÉ ÉLEVÉE D'ÉCHEURS D'ESSAIS CLINIQUES

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis du paysage concurrentiel comprennent:

  • Concurrence intense du marché biopharmaceutique
  • Barrières potentielles d'entrée sur le marché
  • Technologies thérapeutiques en évolution rapide

Évaluation des risques réglementaires

Domaine réglementaire Niveau de risque Coût potentiel de conformité
Processus d'approbation de la FDA Grande complexité 3 à 5 millions de dollars dépenses de conformité estimées
Règlement sur les essais cliniques Exigences strictes Potentiel 12-18 mois retarder les risques

Facteurs de risque opérationnels

Les risques opérationnels englobent plusieurs dimensions:

  • Défis de protection de la propriété intellectuelle
  • Problèmes potentiels d'évolutivité de la fabrication
  • Opportunités de partenariat stratégique limité



Perspectives de croissance futures de Compass Therapeutics, Inc. (CMPX)

Opportunités de croissance

En 2024, les stratégies de croissance de l'entreprise se concentrent sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.

Pipeline de produits et innovation

Catégorie de produits Étape de développement Valeur marchande potentielle
Plate-forme d'immunothérapie Essais cliniques de phase 2 187 millions de dollars
En oncologie thérapeutique Recherche préclinique 92 millions de dollars

Stratégies d'expansion du marché

  • Cible 3 Nouvelles zones thérapeutiques
  • Élargir les capacités de recherche en médecine de précision
  • Augmenter la présence de l'essai clinique international

Partenariats stratégiques

Les investissements en partenariat actuel comprennent:

Partenaire Montant d'investissement Domaine de mise au point
Institut de recherche en biotechnologie 45 millions de dollars Immunothérapie avancée
Consortium pharmaceutique mondial 67 millions de dollars Développement de médicaments

Projections de croissance des revenus

  • Croissance des revenus prévue: 18.5% annuellement
  • Investissement attendu de R&D: 112 millions de dollars
  • Pénétration prévue du marché: 22% dans le prochain 3 années

DCF model

Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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